PT. RHB Asset Management Indonesia
ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 57
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
998.71
Daily Return
0.02%

NAB ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 57

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 0.05 1007.71 1.00049771
2 06 Februari 2024 0.02 1007.88 1.00016582
3 07 Februari 2024 0.02 1008.05 1.00016579
4 12 Februari 2024 0.08 1008.88 1.00082804
5 13 Februari 2024 0.02 1009.05 1.00016563
6 15 Februari 2024 0.03 1009.38 1.00033110
7 16 Februari 2024 0.02 1009.55 1.00016545
8 19 Februari 2024 0.05 1010.05 1.00049656
9 20 Februari 2024 0.02 1010.22 1.00016544
10 21 Februari 2024 0.02 1010.38 1.00016472
11 22 Februari 2024 0.02 1010.55 1.00016528
12 23 Februari 2024 0.02 1010.72 1.00016536
13 26 Februari 2024 0.05 1011.22 1.00049707
14 27 Februari 2024 0.02 1011.39 1.00016515
15 28 Februari 2024 0.02 1011.55 1.00016522
16 29 Februari 2024 0.02 1011.72 1.00016519
17 01 Maret 2024 0.02 1011.89 1.00016516
18 04 Maret 2024 0.05 1012.39 1.00049462
19 05 Maret 2024 0.02 1012.56 1.00016506
20 07 Maret 2024 0.02 1012.89 1.00016500
21 08 Maret 2024 0.02 1013.06 1.00016487
22 13 Maret 2024 0.08 1013.89 1.00082434
23 14 Maret 2024 0.02 1014.06 1.00016471
24 15 Maret 2024 0.02 1014.23 1.00016468
25 18 Maret 2024 0.05 1014.73 1.00049328
26 19 Maret 2024 0.02 1014.89 1.00016458
27 20 Maret 2024 0.02 1015.06 1.00016465
28 21 Maret 2024 0.02 1015.23 1.00016452
29 22 Maret 2024 0.02 1015.39 1.00016450
30 25 Maret 2024 0.05 1015.90 1.00049340
31 26 Maret 2024 0.02 1016.06 1.00016517
32 27 Maret 2024 0.02 1016.23 1.00016436
33 28 Maret 2024 0.02 1016.40 1.00016364
34 01 April 2024 0.07 1017.06 1.00065722
35 02 April 2024 0.02 1017.23 1.00016430
36 03 April 2024 0.02 1017.40 1.00016407
37 04 April 2024 0.02 1017.57 1.00016414
38 05 April 2024 0.02 1017.73 1.00015783
39 16 April 2024 -2.10 996.37 0.97902028
40 17 April 2024 0.02 996.54 1.00016761
41 18 April 2024 0.02 996.71 1.00016758
42 19 April 2024 0.02 996.88 1.00016755
43 22 April 2024 0.05 997.38 1.00050187
44 23 April 2024 0.02 997.54 1.00016744
45 24 April 2024 0.02 997.71 1.00016741
46 25 April 2024 0.02 997.88 1.00016748
47 26 April 2024 0.02 998.05 1.00017026
48 29 April 2024 0.05 998.55 1.00050198
49 30 April 2024 0.02 998.71 1.00016724

Produk Lainnya dari Manajer PT. RHB Asset Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return