PT. RHB Asset Management Indonesia
ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 58
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
1002.67
Daily Return
0.01%

NAB ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 58

No Tanggal Daily NAB HPR
1 30 Januari 2024 0.01 1015.04 1.00012622
2 31 Januari 2024 0.01 1015.17 1.00012709
3 01 Februari 2024 0.01 1015.30 1.00012619
4 02 Februari 2024 0.01 1015.43 1.00012617
5 05 Februari 2024 0.04 1015.81 1.00037935
6 06 Februari 2024 0.01 1015.94 1.00012611
7 07 Februari 2024 0.01 1016.07 1.00012619
8 12 Februari 2024 0.06 1016.71 1.00063214
9 13 Februari 2024 0.01 1016.84 1.00012599
10 15 Februari 2024 -0.09 1015.92 0.99909278
11 16 Februari 2024 0.01 1016.05 1.00012619
12 19 Februari 2024 0.04 1016.43 1.00037941
13 20 Februari 2024 0.01 1016.56 1.00012613
14 21 Februari 2024 0.01 1016.69 1.00012611
15 22 Februari 2024 0.01 1016.82 1.00012688
16 23 Februari 2024 0.01 1016.94 1.00012608
17 26 Februari 2024 0.04 1017.33 1.00037927
18 27 Februari 2024 0.01 1017.46 1.00012602
19 28 Februari 2024 0.01 1017.59 1.00012600
20 29 Februari 2024 0.01 1017.71 1.00012598
21 01 Maret 2024 0.01 1017.84 1.00012685
22 04 Maret 2024 0.04 1018.23 1.00037864
23 05 Maret 2024 0.01 1018.36 1.00012590
24 07 Maret 2024 0.01 1018.61 1.00012587
25 08 Maret 2024 0.01 1018.74 1.00012674
26 13 Maret 2024 0.06 1019.38 1.00062999
27 14 Maret 2024 0.01 1019.51 1.00012576
28 15 Maret 2024 0.01 1019.64 1.00012663
29 18 Maret 2024 0.04 1020.03 1.00037719
30 19 Maret 2024 0.01 1020.16 1.00012647
31 20 Maret 2024 0.01 1020.28 1.00012567
32 21 Maret 2024 0.01 1020.41 1.00012565
33 22 Maret 2024 0.01 1020.54 1.00012564
34 25 Maret 2024 0.04 1020.93 1.00037774
35 26 Maret 2024 0.01 1021.05 1.00012655
36 27 Maret 2024 0.01 1021.18 1.00012556
37 28 Maret 2024 0.01 1021.31 1.00012544
38 01 April 2024 0.05 1021.82 1.00050279
39 02 April 2024 0.01 1021.95 1.00012536
40 03 April 2024 0.01 1022.08 1.00012623
41 04 April 2024 0.01 1022.21 1.00012543
42 05 April 2024 0.01 1022.33 1.00012072
43 16 April 2024 -2.05 1001.39 0.97951353
44 17 April 2024 0.01 1001.52 1.00012882
45 18 April 2024 0.01 1001.65 1.00012791
46 19 April 2024 0.01 1001.77 1.00012789
47 22 April 2024 0.04 1002.16 1.00038442
48 23 April 2024 0.01 1002.29 1.00012782
49 24 April 2024 0.01 1002.42 1.00012791
50 25 April 2024 0.01 1002.54 1.00012889
51 26 April 2024 0.01 1002.67 1.00012927

Produk Lainnya dari Manajer PT. RHB Asset Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return