PT. RHB Asset Management Indonesia
ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 55
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
1002.30
Daily Return
0.01%

NAB ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 55

No Tanggal Daily NAB HPR
1 30 Januari 2024 0.01 1007.98 1.00012899
2 31 Januari 2024 0.01 1008.11 1.00012976
3 01 Februari 2024 0.01 1008.24 1.00012895
4 02 Februari 2024 0.01 1008.37 1.00012884
5 05 Februari 2024 0.04 1008.76 1.00038755
6 06 Februari 2024 0.01 1008.89 1.00012877
7 07 Februari 2024 0.01 1009.02 1.00012885
8 12 Februari 2024 0.06 1009.68 1.00064567
9 13 Februari 2024 0.01 1009.81 1.00012875
10 15 Februari 2024 0.03 1010.07 1.00025817
11 16 Februari 2024 0.01 1010.20 1.00012861
12 19 Februari 2024 0.04 1010.59 1.00038686
13 20 Februari 2024 0.01 1010.72 1.00012854
14 21 Februari 2024 0.01 1010.85 1.00012862
15 22 Februari 2024 0.01 1010.98 1.00012940
16 23 Februari 2024 0.01 1011.11 1.00012859
17 26 Februari 2024 0.04 1011.50 1.00038700
18 27 Februari 2024 0.01 1011.63 1.00012842
19 28 Februari 2024 0.01 1011.76 1.00012851
20 29 Februari 2024 0.01 1011.89 1.00012849
21 01 Maret 2024 0.01 1012.02 1.00012926
22 04 Maret 2024 0.04 1012.41 1.00038606
23 05 Maret 2024 0.01 1012.54 1.00012841
24 07 Maret 2024 0.01 1012.80 1.00012837
25 08 Maret 2024 0.01 1012.93 1.00012915
26 13 Maret 2024 0.06 1013.58 1.00064239
27 14 Maret 2024 0.01 1013.71 1.00012816
28 15 Maret 2024 0.01 1013.84 1.00012903
29 18 Maret 2024 0.04 1014.23 1.00038458
30 19 Maret 2024 0.01 1014.36 1.00012896
31 20 Maret 2024 0.01 1014.49 1.00012816
32 21 Maret 2024 0.01 1014.62 1.00012814
33 22 Maret 2024 0.01 1014.75 1.00012783
34 25 Maret 2024 0.04 1015.14 1.00038443
35 26 Maret 2024 0.01 1015.27 1.00012914
36 27 Maret 2024 0.01 1015.40 1.00012775
37 28 Maret 2024 0.01 1015.53 1.00012773
38 01 April 2024 0.05 1016.05 1.00051185
39 02 April 2024 0.01 1016.18 1.00012775
40 03 April 2024 0.01 1016.31 1.00012842
41 04 April 2024 0.01 1016.44 1.00012772
42 05 April 2024 0.01 1016.57 1.00012062
43 16 April 2024 -1.53 1000.99 0.98467597
44 17 April 2024 0.01 1001.12 1.00013047
45 18 April 2024 0.01 1001.25 1.00012965
46 19 April 2024 0.01 1001.38 1.00012944
47 22 April 2024 0.04 1001.77 1.00039226
48 23 April 2024 0.01 1001.90 1.00013037
49 24 April 2024 0.01 1002.03 1.00013045
50 25 April 2024 0.01 1002.16 1.00013123
51 26 April 2024 0.01 1002.30 1.00013241

Produk Lainnya dari Manajer PT. RHB Asset Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return