PT. RHB Asset Management Indonesia
ALLIANZ FIXED INCOME FUND 2
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1509.70
Daily Return
0.37%

NAB ALLIANZ FIXED INCOME FUND 2

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.37 1533.53 0.99634558
2 06 Februari 2024 -0.05 1532.80 0.99952632
3 07 Februari 2024 0.03 1533.19 1.00025685
4 12 Februari 2024 -0.06 1532.31 0.99942310
5 13 Februari 2024 0.05 1533.14 1.00054317
6 15 Februari 2024 -0.08 1531.89 0.99918475
7 16 Februari 2024 0.05 1532.60 1.00046015
8 19 Februari 2024 0.09 1534.05 1.00094859
9 20 Februari 2024 0.01 1534.26 1.00013976
10 21 Februari 2024 0.06 1535.14 1.00057461
11 22 Februari 2024 0.11 1536.78 1.00106785
12 23 Februari 2024 0.13 1538.75 1.00127825
13 26 Februari 2024 0.04 1539.43 1.00044094
14 27 Februari 2024 -0.02 1539.10 0.99978979
15 28 Februari 2024 0.01 1539.32 1.00013755
16 29 Februari 2024 -0.09 1537.88 0.99906647
17 01 Maret 2024 0.42 1544.35 1.00421067
18 04 Maret 2024 -0.46 1537.31 0.99544094
19 05 Maret 2024 -0.11 1535.66 0.99892696
20 07 Maret 2024 0.01 1536.96 1.00005199
21 08 Maret 2024 0.04 1537.58 1.00040730
22 13 Maret 2024 0.08 1538.78 1.00077843
23 14 Maret 2024 -0.01 1538.59 0.99987893
24 15 Maret 2024 -0.11 1536.84 0.99885785
25 18 Maret 2024 0.02 1537.17 1.00021752
26 19 Maret 2024 0.02 1537.48 1.00020011
27 20 Maret 2024 0.14 1539.60 1.00138135
28 21 Maret 2024 0.08 1540.85 1.00080820
29 22 Maret 2024 -0.08 1539.60 0.99918895
30 25 Maret 2024 -0.02 1539.34 0.99983470
31 26 Maret 2024 -0.10 1537.75 0.99896768
32 27 Maret 2024 -0.08 1536.53 0.99920650
33 28 Maret 2024 0.02 1536.80 1.00017468
34 01 April 2024 0.17 1539.42 1.00170321
35 02 April 2024 -0.01 1539.32 0.99993907
36 03 April 2024 -0.03 1538.83 0.99968200
37 04 April 2024 0.06 1539.71 1.00056757
38 05 April 2024 0.17 1542.31 1.00169279
39 16 April 2024 -0.72 1531.14 0.99275459
40 17 April 2024 -0.69 1520.64 0.99314119
41 18 April 2024 0.09 1521.97 1.00087864
42 19 April 2024 -0.38 1516.21 0.99621025
43 22 April 2024 -0.17 1513.55 0.99825070
44 23 April 2024 -0.05 1512.79 0.99949529
45 24 April 2024 0.29 1517.23 1.00293306
46 25 April 2024 -0.42 1510.86 0.99580478
47 26 April 2024 -0.27 1506.74 0.99727295
48 29 April 2024 -0.09 1505.31 0.99905093
49 30 April 2024 -0.07 1504.19 0.99925398
50 02 Mei 2024 0.37 1509.70 1.00366377

Produk Lainnya dari Manajer PT. RHB Asset Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return