Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Bahana Provident Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
20 Oktober 2025 |
0.02 |
1898.05 |
1.00016309 |
| 2 |
21 Oktober 2025 |
0.04 |
1898.84 |
1.00041690 |
| 3 |
22 Oktober 2025 |
0.00 |
1898.80 |
0.99997651 |
| 4 |
23 Oktober 2025 |
-0.01 |
1898.52 |
0.99985159 |
| 5 |
24 Oktober 2025 |
0.00 |
1898.46 |
0.99997024 |
| 6 |
27 Oktober 2025 |
0.06 |
1899.55 |
1.00057452 |
| 7 |
28 Oktober 2025 |
0.00 |
1899.46 |
0.99995236 |
| 8 |
29 Oktober 2025 |
0.01 |
1899.59 |
1.00006855 |
| 9 |
30 Oktober 2025 |
0.00 |
1899.66 |
1.00003364 |
| 10 |
31 Oktober 2025 |
-0.04 |
1898.87 |
0.99958587 |
| 11 |
03 November 2025 |
0.06 |
1900.10 |
1.00064760 |
| 12 |
04 November 2025 |
-0.02 |
1899.66 |
0.99977196 |
| 13 |
05 November 2025 |
0.00 |
1899.67 |
1.00000290 |
| 14 |
06 November 2025 |
-0.03 |
1899.13 |
0.99971816 |
| 15 |
07 November 2025 |
0.03 |
1899.64 |
1.00026707 |
| 16 |
10 November 2025 |
0.04 |
1900.49 |
1.00044787 |
| 17 |
11 November 2025 |
0.03 |
1900.99 |
1.00026077 |
| 18 |
12 November 2025 |
0.03 |
1901.52 |
1.00027928 |
| 19 |
13 November 2025 |
0.03 |
1902.13 |
1.00031890 |
| 20 |
14 November 2025 |
0.06 |
1903.26 |
1.00059744 |
| 21 |
17 November 2025 |
0.05 |
1904.30 |
1.00054722 |
| 22 |
18 November 2025 |
-0.01 |
1904.04 |
0.99986037 |
| 23 |
19 November 2025 |
0.04 |
1904.79 |
1.00039679 |
| 24 |
20 November 2025 |
0.00 |
1904.76 |
0.99998231 |
| 25 |
21 November 2025 |
-0.04 |
1903.95 |
0.99957559 |
| 26 |
24 November 2025 |
-0.07 |
1902.66 |
0.99932068 |
| 27 |
25 November 2025 |
-0.04 |
1901.92 |
0.99961454 |
| 28 |
26 November 2025 |
-0.01 |
1901.67 |
0.99986882 |
| 29 |
27 November 2025 |
-0.04 |
1900.89 |
0.99958794 |
| 30 |
28 November 2025 |
-0.09 |
1899.24 |
0.99913278 |
| 31 |
01 Desember 2025 |
0.01 |
1899.46 |
1.00011362 |
| 32 |
02 Desember 2025 |
0.05 |
1900.39 |
1.00049088 |
| 33 |
03 Desember 2025 |
0.05 |
1901.25 |
1.00045070 |
| 34 |
04 Desember 2025 |
0.00 |
1901.25 |
1.00000000 |
| 35 |
05 Desember 2025 |
0.10 |
1903.13 |
1.00099266 |
| 36 |
08 Desember 2025 |
0.03 |
1903.70 |
1.00029714 |
| 37 |
09 Desember 2025 |
-0.02 |
1903.33 |
0.99980764 |
| 38 |
10 Desember 2025 |
0.03 |
1903.81 |
1.00025103 |
| 39 |
11 Desember 2025 |
0.04 |
1904.50 |
1.00036212 |
| 40 |
12 Desember 2025 |
0.02 |
1904.88 |
1.00019911 |
| 41 |
15 Desember 2025 |
0.06 |
1905.96 |
1.00056691 |
| 42 |
16 Desember 2025 |
0.03 |
1906.48 |
1.00027393 |
| 43 |
17 Desember 2025 |
0.04 |
1907.16 |
1.00035432 |
| 44 |
18 Desember 2025 |
-0.02 |
1906.80 |
0.99981234 |
| 45 |
19 Desember 2025 |
0.03 |
1907.32 |
1.00027302 |
| 46 |
22 Desember 2025 |
0.02 |
1907.79 |
1.00024448 |
| 47 |
23 Desember 2025 |
0.02 |
1908.12 |
1.00017455 |
| 48 |
24 Desember 2025 |
0.02 |
1908.42 |
1.00015528 |
| 49 |
29 Desember 2025 |
0.09 |
1910.19 |
1.00092721 |
| 50 |
30 Desember 2025 |
0.04 |
1910.98 |
1.00041446 |
| 51 |
02 Januari 2026 |
0.17 |
1914.21 |
1.00169264 |
| 52 |
05 Januari 2026 |
0.08 |
1915.66 |
1.00075671 |
| 53 |
06 Januari 2026 |
0.03 |
1916.29 |
1.00032934 |
| 54 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1916.54 |
1.00012832 |
| 55 |
08 Januari 2026 |
0.02 |
1917.01 |
1.00024878 |
| 56 |
09 Januari 2026 |
0.02 |
1917.37 |
1.00018451 |
| 57 |
12 Januari 2026 |
0.02 |
1917.73 |
1.00018640 |
| 58 |
13 Januari 2026 |
0.03 |
1918.32 |
1.00030886 |
| 59 |
14 Januari 2026 |
0.00 |
1918.39 |
1.00003586 |
| 60 |
15 Januari 2026 |
0.00 |
1918.33 |
0.99996940 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait