Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Bahana Provident Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
06 Februari 2024 |
0.02 |
1691.23 |
1.00018363 |
| 2 |
07 Februari 2024 |
0.01 |
1691.39 |
1.00009283 |
| 3 |
12 Februari 2024 |
0.08 |
1692.69 |
1.00077161 |
| 4 |
13 Februari 2024 |
-0.01 |
1692.56 |
0.99991960 |
| 5 |
15 Februari 2024 |
0.03 |
1692.99 |
1.00025819 |
| 6 |
16 Februari 2024 |
0.02 |
1693.34 |
1.00020721 |
| 7 |
19 Februari 2024 |
0.06 |
1694.37 |
1.00060773 |
| 8 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
1694.59 |
1.00012990 |
| 9 |
21 Februari 2024 |
0.03 |
1695.06 |
1.00027611 |
| 10 |
22 Februari 2024 |
0.06 |
1696.05 |
1.00058257 |
| 11 |
23 Februari 2024 |
0.02 |
1696.42 |
1.00021633 |
| 12 |
26 Februari 2024 |
0.07 |
1697.55 |
1.00066582 |
| 13 |
27 Februari 2024 |
0.09 |
1698.99 |
1.00085017 |
| 14 |
28 Februari 2024 |
0.01 |
1699.08 |
1.00005197 |
| 15 |
29 Februari 2024 |
0.04 |
1699.68 |
1.00035502 |
| 16 |
01 Maret 2024 |
0.01 |
1699.92 |
1.00014362 |
| 17 |
04 Maret 2024 |
0.06 |
1700.87 |
1.00055779 |
| 18 |
05 Maret 2024 |
0.01 |
1701.00 |
1.00007308 |
| 19 |
07 Maret 2024 |
0.03 |
1701.60 |
1.00027799 |
| 20 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
1701.83 |
1.00013846 |
| 21 |
13 Maret 2024 |
0.12 |
1703.94 |
1.00123814 |
| 22 |
14 Maret 2024 |
-0.02 |
1703.58 |
0.99978673 |
| 23 |
15 Maret 2024 |
-0.01 |
1703.46 |
0.99993367 |
| 24 |
18 Maret 2024 |
0.02 |
1703.84 |
1.00021955 |
| 25 |
19 Maret 2024 |
-0.03 |
1703.38 |
0.99972920 |
| 26 |
20 Maret 2024 |
0.00 |
1703.45 |
1.00004309 |
| 27 |
21 Maret 2024 |
0.02 |
1703.82 |
1.00021727 |
| 28 |
22 Maret 2024 |
0.01 |
1704.02 |
1.00011997 |
| 29 |
25 Maret 2024 |
0.04 |
1704.68 |
1.00038738 |
| 30 |
26 Maret 2024 |
0.01 |
1704.89 |
1.00011908 |
| 31 |
27 Maret 2024 |
0.02 |
1705.17 |
1.00016746 |
| 32 |
28 Maret 2024 |
0.05 |
1706.04 |
1.00051121 |
| 33 |
01 April 2024 |
0.07 |
1707.19 |
1.00067290 |
| 34 |
02 April 2024 |
0.02 |
1707.51 |
1.00018363 |
| 35 |
03 April 2024 |
-9.44 |
1546.30 |
0.90559091 |
| 36 |
04 April 2024 |
0.04 |
1546.97 |
1.00043187 |
| 37 |
05 April 2024 |
0.02 |
1708.06 |
1.00015406 |
| 38 |
16 April 2024 |
0.04 |
1708.72 |
1.00038599 |
| 39 |
17 April 2024 |
-0.05 |
1707.92 |
0.99953433 |
| 40 |
18 April 2024 |
0.05 |
1708.82 |
1.00052748 |
| 41 |
19 April 2024 |
-0.05 |
1707.95 |
0.99949175 |
| 42 |
22 April 2024 |
-0.07 |
1706.83 |
0.99934038 |
| 43 |
23 April 2024 |
-0.06 |
1705.85 |
0.99942583 |
| 44 |
24 April 2024 |
0.02 |
1706.14 |
1.00017000 |
| 45 |
25 April 2024 |
-0.13 |
1703.90 |
0.99868674 |
| 46 |
26 April 2024 |
-0.10 |
1702.19 |
0.99899659 |
| 47 |
29 April 2024 |
-0.05 |
1701.29 |
0.99947409 |
| 48 |
30 April 2024 |
0.02 |
1701.65 |
1.00021143 |
| 49 |
02 Mei 2024 |
0.08 |
1702.95 |
1.00076684 |
| 50 |
03 Mei 2024 |
0.02 |
1703.29 |
1.00019519 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |