Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB PNM Dana Bertumbuh
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 Mei 2026 |
-0.02 |
1662.45 |
0.99983738 |
| 2 |
02 Juni 2026 |
-0.21 |
1658.95 |
0.99789263 |
| 3 |
03 Juni 2026 |
0.05 |
1659.81 |
1.00052027 |
| 4 |
04 Juni 2026 |
-0.22 |
1656.16 |
0.99779824 |
| 5 |
05 Juni 2026 |
-0.46 |
1648.47 |
0.99535901 |
| 6 |
08 Juni 2026 |
-0.29 |
1643.69 |
0.99710070 |
| 7 |
09 Juni 2026 |
-1.74 |
1615.07 |
0.98258668 |
| 8 |
10 Juni 2026 |
0.04 |
1615.71 |
1.00039763 |
| 9 |
11 Juni 2026 |
-0.91 |
1600.94 |
0.99085647 |
| 10 |
12 Juni 2026 |
0.26 |
1605.12 |
1.00261472 |
| 11 |
15 Juni 2026 |
1.56 |
1630.10 |
1.01555800 |
| 12 |
17 Juni 2026 |
0.63 |
1640.44 |
1.00634386 |
| 13 |
18 Juni 2026 |
-0.43 |
1633.39 |
0.99570425 |
| 14 |
19 Juni 2026 |
-0.19 |
1630.21 |
0.99805239 |
| 15 |
22 Juni 2026 |
-0.09 |
1628.75 |
0.99910410 |
| 16 |
23 Juni 2026 |
-0.18 |
1625.83 |
0.99820598 |
| 17 |
24 Juni 2026 |
-1.13 |
1607.46 |
0.98870457 |
| 18 |
25 Juni 2026 |
0.03 |
1607.89 |
1.00026781 |
| 19 |
26 Juni 2026 |
0.04 |
1608.60 |
1.00044182 |
| 20 |
29 Juni 2026 |
0.10 |
1610.19 |
1.00098651 |
| 21 |
30 Juni 2026 |
0.10 |
1611.87 |
1.00104478 |
| 22 |
01 Juli 2026 |
0.06 |
1612.76 |
1.00055383 |
| 23 |
02 Juli 2026 |
-0.09 |
1611.24 |
0.99905250 |
| 24 |
03 Juli 2026 |
0.13 |
1613.26 |
1.00125487 |
| 25 |
06 Juli 2026 |
0.14 |
1615.53 |
1.00140914 |
| 26 |
07 Juli 2026 |
-0.05 |
1614.79 |
0.99954343 |
| 27 |
08 Juli 2026 |
-0.19 |
1611.70 |
0.99808366 |
| 28 |
09 Juli 2026 |
0.00 |
1611.70 |
1.00000000 |
| 29 |
10 Juli 2026 |
-0.12 |
1609.83 |
0.99884073 |
| 30 |
13 Juli 2026 |
-0.16 |
1607.23 |
0.99838468 |
| 31 |
13 Juli 2026 |
-0.16 |
1607.23 |
0.99838468 |
| 32 |
14 Juli 2026 |
0.10 |
1608.87 |
1.00102288 |
| 33 |
15 Juli 2026 |
0.19 |
1611.86 |
1.00185471 |
| 34 |
16 Juli 2026 |
-0.09 |
1610.46 |
0.99913237 |
| 35 |
17 Juli 2026 |
0.08 |
1611.75 |
1.00080145 |
| 36 |
20 Juli 2026 |
-0.09 |
1610.25 |
0.99906692 |
| 37 |
21 Juli 2026 |
-0.08 |
1609.00 |
0.99922850 |
| 38 |
22 Juli 2026 |
0.01 |
1609.17 |
1.00009981 |
| 39 |
23 Juli 2026 |
-0.09 |
1607.67 |
0.99907381 |
| 40 |
24 Juli 2026 |
-0.20 |
1604.38 |
0.99795114 |
| 41 |
27 Juli 2026 |
0.05 |
1605.19 |
1.00050505 |
| 42 |
28 Juli 2026 |
-0.45 |
1597.93 |
0.99547636 |
| 43 |
29 Juli 2026 |
0.14 |
1600.22 |
1.00143060 |
| 44 |
30 Juli 2026 |
0.03 |
1600.73 |
1.00032296 |
| 45 |
31 Juli 2026 |
0.02 |
1600.98 |
1.00015299 |
| 46 |
03 Agustus 2026 |
0.04 |
1601.69 |
1.00044510 |
| 47 |
04 Agustus 2026 |
0.09 |
1603.17 |
1.00092665 |
| 48 |
05 Agustus 2026 |
0.19 |
1606.22 |
1.00189773 |
| 49 |
06 Agustus 2026 |
0.08 |
1607.58 |
1.00084690 |
| 50 |
07 Agustus 2026 |
-0.09 |
1606.12 |
0.99909429 |
| 51 |
10 Agustus 2026 |
0.31 |
1611.15 |
1.00312984 |
| 52 |
11 Agustus 2026 |
0.09 |
1612.68 |
1.00094901 |
| 53 |
12 Agustus 2026 |
0.10 |
1614.34 |
1.00102817 |
| 54 |
13 Agustus 2026 |
0.04 |
1614.97 |
1.00039019 |
| 55 |
14 Agustus 2026 |
0.46 |
1622.35 |
1.00457069 |
| 56 |
18 Agustus 2026 |
-0.03 |
1621.81 |
0.99966666 |
| 57 |
19 Agustus 2026 |
0.15 |
1624.21 |
1.00148421 |
| 58 |
20 Agustus 2026 |
0.74 |
1636.26 |
1.00741849 |
| 59 |
21 Agustus 2026 |
0.00 |
1636.27 |
1.00000269 |
| 60 |
24 Agustus 2026 |
0.15 |
1638.79 |
1.00153979 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. PNM Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait