NAB Bahana Trailblazer Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
19 Januari 2026 |
0.11 |
1290.37 |
1.00114827 |
| 2 |
20 Januari 2026 |
0.97 |
1302.92 |
1.00972589 |
| 3 |
21 Januari 2026 |
-1.88 |
1278.45 |
0.98121911 |
| 4 |
22 Januari 2026 |
-1.13 |
1263.97 |
0.98867378 |
| 5 |
23 Januari 2026 |
0.11 |
1265.41 |
1.00113927 |
| 6 |
26 Januari 2026 |
0.66 |
1273.80 |
1.00663026 |
| 7 |
27 Januari 2026 |
-0.75 |
1264.20 |
0.99246350 |
| 8 |
28 Januari 2026 |
-7.07 |
1174.86 |
0.92933080 |
| 9 |
29 Januari 2026 |
-1.28 |
1159.83 |
0.98720699 |
| 10 |
30 Januari 2026 |
0.31 |
1163.43 |
1.00310390 |
| 11 |
02 Februari 2026 |
-5.40 |
1100.63 |
0.94602168 |
| 12 |
03 Februari 2026 |
3.46 |
1138.75 |
1.03463471 |
| 13 |
04 Februari 2026 |
0.63 |
1145.96 |
1.00633150 |
| 14 |
05 Februari 2026 |
-0.90 |
1135.59 |
0.99095082 |
| 15 |
06 Februari 2026 |
-1.64 |
1117.02 |
0.98364727 |
| 16 |
09 Februari 2026 |
1.42 |
1132.84 |
1.01416268 |
| 17 |
10 Februari 2026 |
1.39 |
1148.54 |
1.01385897 |
| 18 |
11 Februari 2026 |
1.78 |
1169.04 |
1.01784875 |
| 19 |
12 Februari 2026 |
0.14 |
1170.64 |
1.00136864 |
| 20 |
13 Februari 2026 |
-0.86 |
1160.54 |
0.99137224 |
| 21 |
18 Februari 2026 |
1.65 |
1179.74 |
1.01654402 |
| 22 |
19 Februari 2026 |
0.18 |
1181.89 |
1.00182244 |
| 23 |
20 Februari 2026 |
0.29 |
1185.28 |
1.00286829 |
| 24 |
23 Februari 2026 |
1.47 |
1202.69 |
1.01468851 |
| 25 |
24 Februari 2026 |
-1.57 |
1183.76 |
0.98426028 |
| 26 |
25 Februari 2026 |
1.18 |
1197.78 |
1.01184362 |
| 27 |
26 Februari 2026 |
-1.24 |
1182.96 |
0.98762711 |
| 28 |
27 Februari 2026 |
0.66 |
1190.73 |
1.00656827 |
| 29 |
02 Maret 2026 |
0.16 |
1192.64 |
1.00160406 |
| 30 |
03 Maret 2026 |
-0.86 |
1182.39 |
0.99140562 |
| 31 |
04 Maret 2026 |
-3.45 |
1141.60 |
0.96550208 |
| 32 |
05 Maret 2026 |
1.36 |
1157.09 |
1.01356868 |
| 33 |
06 Maret 2026 |
-1.64 |
1138.16 |
0.98363999 |
| 34 |
09 Maret 2026 |
-2.77 |
1106.64 |
0.97230618 |
| 35 |
10 Maret 2026 |
1.51 |
1123.36 |
1.01510880 |
| 36 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
1123.36 |
1.00000000 |
| 37 |
12 Maret 2026 |
-1.48 |
1106.74 |
0.98520510 |
| 38 |
13 Maret 2026 |
-2.28 |
1081.52 |
0.97721235 |
| 39 |
16 Maret 2026 |
-0.92 |
1071.56 |
0.99079074 |
| 40 |
17 Maret 2026 |
1.08 |
1083.14 |
1.01080667 |
| 41 |
25 Maret 2026 |
2.10 |
1105.88 |
1.02099452 |
| 42 |
26 Maret 2026 |
-1.55 |
1088.78 |
0.98453720 |
| 43 |
27 Maret 2026 |
-0.97 |
1078.20 |
0.99028270 |
| 44 |
30 Maret 2026 |
0.41 |
1082.58 |
1.00406233 |
| 45 |
31 Maret 2026 |
-0.23 |
1080.04 |
0.99765375 |
| 46 |
01 April 2026 |
1.14 |
1092.32 |
1.01136995 |
| 47 |
02 April 2026 |
-1.87 |
1071.89 |
0.98129669 |
| 48 |
06 April 2026 |
0.28 |
1074.93 |
1.00283611 |
| 49 |
07 April 2026 |
-1.02 |
1063.92 |
0.98975747 |
| 50 |
08 April 2026 |
3.35 |
1099.59 |
1.03352696 |
| 51 |
09 April 2026 |
-1.18 |
1086.59 |
0.98817741 |
| 52 |
10 April 2026 |
1.47 |
1102.60 |
1.01473417 |
| 53 |
13 April 2026 |
-0.09 |
1101.66 |
0.99914747 |
| 54 |
14 April 2026 |
2.12 |
1124.97 |
1.02115898 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait