NAB Batavia Dana Dinamis
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Januari 2026 |
0.55 |
8996.68 |
1.00554371 |
| 2 |
06 Januari 2026 |
0.15 |
9009.92 |
1.00147165 |
| 3 |
07 Januari 2026 |
0.73 |
9075.54 |
1.00728308 |
| 4 |
08 Januari 2026 |
-0.58 |
9022.77 |
0.99418547 |
| 5 |
09 Januari 2026 |
0.37 |
9056.44 |
1.00373167 |
| 6 |
12 Januari 2026 |
0.32 |
9085.05 |
1.00315908 |
| 7 |
13 Januari 2026 |
0.34 |
9115.95 |
1.00340119 |
| 8 |
14 Januari 2026 |
0.35 |
9148.17 |
1.00353446 |
| 9 |
15 Januari 2026 |
0.26 |
9172.02 |
1.00260708 |
| 10 |
19 Januari 2026 |
0.06 |
9177.27 |
1.00057239 |
| 11 |
20 Januari 2026 |
0.11 |
9187.56 |
1.00112125 |
| 12 |
21 Januari 2026 |
-0.37 |
9153.17 |
0.99625690 |
| 13 |
22 Januari 2026 |
0.37 |
9187.45 |
1.00374515 |
| 14 |
23 Januari 2026 |
0.34 |
9218.76 |
1.00340791 |
| 15 |
26 Januari 2026 |
0.71 |
9284.13 |
1.00709098 |
| 16 |
27 Januari 2026 |
-4.89 |
8830.24 |
0.95111120 |
| 17 |
28 Januari 2026 |
-3.28 |
8540.25 |
0.96715944 |
| 18 |
29 Januari 2026 |
-0.48 |
8499.15 |
0.99518749 |
| 19 |
30 Januari 2026 |
1.60 |
8634.92 |
1.01597454 |
| 20 |
02 Februari 2026 |
-0.89 |
8557.76 |
0.99106419 |
| 21 |
03 Februari 2026 |
1.48 |
8684.34 |
1.01479125 |
| 22 |
04 Februari 2026 |
0.43 |
8721.33 |
1.00425939 |
| 23 |
05 Februari 2026 |
-0.23 |
8701.41 |
0.99771594 |
| 24 |
06 Februari 2026 |
-0.65 |
8644.51 |
0.99346083 |
| 25 |
09 Februari 2026 |
0.48 |
8685.87 |
1.00478454 |
| 26 |
10 Februari 2026 |
0.34 |
8715.11 |
1.00336639 |
| 27 |
11 Februari 2026 |
0.67 |
8773.46 |
1.00669527 |
| 28 |
12 Februari 2026 |
0.14 |
8785.59 |
1.00138258 |
| 29 |
13 Februari 2026 |
-0.77 |
8718.03 |
0.99231014 |
| 30 |
18 Februari 2026 |
0.53 |
8764.37 |
1.00531542 |
| 31 |
19 Februari 2026 |
-0.27 |
8740.45 |
0.99727077 |
| 32 |
20 Februari 2026 |
0.07 |
8746.56 |
1.00069905 |
| 33 |
23 Februari 2026 |
1.03 |
8836.39 |
1.01027032 |
| 34 |
24 Februari 2026 |
-0.66 |
8777.79 |
0.99336833 |
| 35 |
25 Februari 2026 |
0.81 |
8848.46 |
1.00805100 |
| 36 |
26 Februari 2026 |
-0.82 |
8776.02 |
0.99181326 |
| 37 |
27 Februari 2026 |
0.32 |
8803.80 |
1.00316544 |
| 38 |
02 Maret 2026 |
-1.34 |
8686.03 |
0.98662282 |
| 39 |
03 Maret 2026 |
-2.87 |
8436.55 |
0.97127802 |
| 40 |
04 Maret 2026 |
-2.35 |
8237.98 |
0.97646313 |
| 41 |
05 Maret 2026 |
1.26 |
8341.46 |
1.01256133 |
| 42 |
06 Maret 2026 |
-0.91 |
8265.45 |
0.99088769 |
| 43 |
09 Maret 2026 |
-2.27 |
8078.15 |
0.97733941 |
| 44 |
10 Maret 2026 |
1.19 |
8174.31 |
1.01190372 |
| 45 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
8174.31 |
1.00000000 |
| 46 |
12 Maret 2026 |
-0.77 |
8111.46 |
0.99231128 |
| 47 |
13 Maret 2026 |
-1.48 |
7991.03 |
0.98515310 |
| 48 |
16 Maret 2026 |
-0.68 |
7936.63 |
0.99319237 |
| 49 |
17 Maret 2026 |
0.57 |
7981.89 |
1.00570267 |
| 50 |
25 Maret 2026 |
0.96 |
8058.49 |
1.00959672 |
| 51 |
26 Maret 2026 |
-0.93 |
7983.27 |
0.99066575 |
| 52 |
27 Maret 2026 |
-0.84 |
7916.48 |
0.99163375 |
| 53 |
30 Maret 2026 |
-0.21 |
7899.57 |
0.99786395 |
| 54 |
31 Maret 2026 |
0.41 |
7931.81 |
1.00408123 |
| 55 |
01 April 2026 |
1.30 |
8034.63 |
1.01296299 |
| 56 |
02 April 2026 |
-0.59 |
7987.03 |
0.99407565 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait