PT. Eastspring Investments Indonesia
EASTSPRING INVESMENTS YIELD DISCOVERY KELAS A
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1577.23
Daily Return
0.00%

NAB EASTSPRING INVESMENTS YIELD DISCOVERY KELAS A

No Tanggal Daily NAB HPR
1 30 Januari 2024 0.10 1600.48 1.00103200
2 31 Januari 2024 0.08 1601.79 1.00081850
3 01 Februari 2024 0.09 1603.28 1.00093021
4 02 Februari 2024 0.09 1604.72 1.00089816
5 05 Februari 2024 -0.28 1600.25 0.99721447
6 06 Februari 2024 0.08 1601.55 1.00081237
7 07 Februari 2024 0.12 1603.55 1.00124879
8 12 Februari 2024 0.00 1603.49 0.99996258
9 13 Februari 2024 0.03 1603.98 1.00030558
10 15 Februari 2024 -0.04 1603.40 0.99963840
11 16 Februari 2024 0.02 1599.68 1.00017322
12 19 Februari 2024 0.06 1600.57 1.00055636
13 20 Februari 2024 -0.01 1600.44 0.99991878
14 21 Februari 2024 0.02 1600.72 1.00017495
15 22 Februari 2024 -0.05 1599.95 0.99951897
16 23 Februari 2024 0.02 1600.22 1.00016876
17 26 Februari 2024 0.06 1601.26 1.00064991
18 27 Februari 2024 0.04 1601.84 1.00036221
19 28 Februari 2024 0.00 1601.88 1.00002497
20 29 Februari 2024 -0.02 1601.49 0.99975654
21 01 Maret 2024 -0.04 1600.84 0.99959413
22 04 Maret 2024 0.04 1601.45 1.00038105
23 05 Maret 2024 -0.04 1600.82 0.99960661
24 07 Maret 2024 -0.01 1602.20 0.99989391
25 08 Maret 2024 0.07 1603.39 1.00074273
26 13 Maret 2024 -0.04 1602.73 0.99958837
27 14 Maret 2024 -0.03 1602.20 0.99966931
28 15 Maret 2024 -0.06 1601.17 0.99935713
29 18 Maret 2024 0.04 1598.29 1.00035424
30 19 Maret 2024 0.06 1599.26 1.00060690
31 20 Maret 2024 0.07 1600.33 1.00066906
32 21 Maret 2024 0.04 1601.02 1.00043116
33 22 Maret 2024 0.00 1600.94 0.99995003
34 25 Maret 2024 -0.03 1600.39 0.99965645
35 26 Maret 2024 -0.10 1598.77 0.99898775
36 27 Maret 2024 -0.07 1597.67 0.99931197
37 28 Maret 2024 0.05 1598.42 1.00046943
38 01 April 2024 0.19 1601.41 1.00187060
39 02 April 2024 -0.15 1599.07 0.99853879
40 03 April 2024 0.06 1600.02 1.00059410
41 04 April 2024 0.03 1600.54 1.00032500
42 05 April 2024 0.06 1601.52 1.00061229
43 16 April 2024 -0.67 1590.85 0.99333758
44 17 April 2024 -0.25 1583.98 0.99747986
45 18 April 2024 0.11 1585.69 1.00107956
46 19 April 2024 -0.25 1581.67 0.99746483
47 22 April 2024 -0.16 1579.21 0.99844468
48 23 April 2024 0.03 1579.61 1.00025329
49 24 April 2024 0.03 1580.14 1.00033553
50 25 April 2024 -0.19 1577.18 0.99812675
51 26 April 2024 0.00 1577.23 1.00003170

Produk Lainnya dari Manajer PT. Eastspring Investments Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return