PT. Ashmore Asset Management Indonesia
Ashmore Dana Obligasi Nusantara
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1478.98
Daily Return
-0.16%

NAB Ashmore Dana Obligasi Nusantara

No Tanggal Daily NAB HPR
1 02 Februari 2024 0.22 1526.07 1.00216710
2 05 Februari 2024 -0.55 1517.69 0.99450877
3 06 Februari 2024 -0.03 1517.16 0.99965079
4 07 Februari 2024 0.10 1518.66 1.00098869
5 12 Februari 2024 -0.14 1516.48 0.99856452
6 13 Februari 2024 -0.03 1516.05 0.99971645
7 15 Februari 2024 0.00 1516.05 1.00000000
8 16 Februari 2024 0.09 1516.81 1.00090403
9 19 Februari 2024 0.08 1517.98 1.00077136
10 20 Februari 2024 0.01 1518.09 1.00007246
11 21 Februari 2024 0.11 1519.70 1.00106054
12 22 Februari 2024 0.12 1521.50 1.00118444
13 23 Februari 2024 0.13 1523.46 1.00128820
14 26 Februari 2024 0.07 1524.48 1.00066953
15 27 Februari 2024 -0.08 1523.23 0.99918005
16 28 Februari 2024 -0.01 1523.13 0.99993435
17 29 Februari 2024 -0.12 1521.33 0.99881822
18 01 Maret 2024 -0.13 1519.33 0.99868536
19 04 Maret 2024 -0.02 1519.02 0.99979596
20 05 Maret 2024 -0.16 1516.57 0.99838712
21 07 Maret 2024 0.04 1518.57 1.00037549
22 08 Maret 2024 0.13 1520.61 1.00134337
23 13 Maret 2024 0.01 1520.81 1.00013153
24 14 Maret 2024 -0.01 1520.73 0.99994740
25 15 Maret 2024 -0.09 1519.33 0.99907939
26 18 Maret 2024 -0.04 1518.76 0.99962483
27 19 Maret 2024 0.01 1518.88 1.00007901
28 20 Maret 2024 0.12 1520.66 1.00117192
29 21 Maret 2024 0.12 1522.56 1.00124946
30 22 Maret 2024 -0.09 1521.21 0.99911334
31 25 Maret 2024 -0.08 1519.99 0.99919801
32 26 Maret 2024 -0.15 1517.70 0.99849341
33 27 Maret 2024 -0.13 1515.75 0.99871516
34 28 Maret 2024 0.07 1516.85 1.00072571
35 01 April 2024 0.21 1520.09 1.00213601
36 02 April 2024 -0.07 1519.03 0.99930267
37 03 April 2024 -0.06 1518.17 0.99943385
38 04 April 2024 0.15 1520.46 1.00150839
39 05 April 2024 0.30 1524.95 1.00295305
40 16 April 2024 -1.17 1507.04 0.98825535
41 17 April 2024 -0.70 1496.53 0.99302606
42 18 April 2024 0.36 1501.87 1.00356825
43 19 April 2024 -0.59 1492.96 0.99406740
44 22 April 2024 -0.18 1490.20 0.99815132
45 23 April 2024 -0.03 1489.72 0.99967790
46 24 April 2024 0.36 1495.05 1.00357785
47 25 April 2024 -0.56 1486.63 0.99436808
48 26 April 2024 -0.36 1481.35 0.99644834
49 29 April 2024 -0.16 1478.98 0.99840011

Produk Lainnya dari Manajer PT. Ashmore Asset Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return