NAB SAM Sharia Equity Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
06 Januari 2026 |
1.51 |
983.93 |
1.01505738 |
| 2 |
07 Januari 2026 |
3.05 |
1013.95 |
1.03051444 |
| 3 |
08 Januari 2026 |
-1.90 |
994.64 |
0.98095126 |
| 4 |
09 Januari 2026 |
1.60 |
1010.51 |
1.01595597 |
| 5 |
12 Januari 2026 |
-3.49 |
975.23 |
0.96508666 |
| 6 |
13 Januari 2026 |
-2.39 |
951.91 |
0.97609081 |
| 7 |
14 Januari 2026 |
4.08 |
990.74 |
1.04078703 |
| 8 |
15 Januari 2026 |
-1.32 |
977.68 |
0.98682010 |
| 9 |
19 Januari 2026 |
-0.56 |
972.16 |
0.99435980 |
| 10 |
20 Januari 2026 |
-0.13 |
970.92 |
0.99872028 |
| 11 |
21 Januari 2026 |
-0.93 |
961.85 |
0.99066308 |
| 12 |
22 Januari 2026 |
-2.92 |
933.80 |
0.97083239 |
| 13 |
23 Januari 2026 |
0.43 |
937.84 |
1.00432834 |
| 14 |
26 Januari 2026 |
-0.27 |
935.32 |
0.99731340 |
| 15 |
27 Januari 2026 |
-0.45 |
931.13 |
0.99552336 |
| 16 |
28 Januari 2026 |
-8.03 |
856.33 |
0.91966274 |
| 17 |
29 Januari 2026 |
-2.68 |
833.35 |
0.97316735 |
| 18 |
30 Januari 2026 |
-2.72 |
810.71 |
0.97283214 |
| 19 |
02 Februari 2026 |
-6.55 |
757.62 |
0.93451569 |
| 20 |
03 Februari 2026 |
2.30 |
775.04 |
1.02298439 |
| 21 |
04 Februari 2026 |
2.05 |
790.89 |
1.02046097 |
| 22 |
05 Februari 2026 |
-2.87 |
768.22 |
0.97133625 |
| 23 |
06 Februari 2026 |
-2.92 |
745.76 |
0.97076232 |
| 24 |
09 Februari 2026 |
2.66 |
765.58 |
1.02657532 |
| 25 |
10 Februari 2026 |
1.35 |
775.95 |
1.01354394 |
| 26 |
11 Februari 2026 |
6.87 |
829.28 |
1.06872533 |
| 27 |
12 Februari 2026 |
1.27 |
839.83 |
1.01272503 |
| 28 |
13 Februari 2026 |
0.46 |
843.71 |
1.00462379 |
| 29 |
18 Februari 2026 |
-1.05 |
834.86 |
0.98950794 |
| 30 |
19 Februari 2026 |
2.39 |
854.84 |
1.02392946 |
| 31 |
20 Februari 2026 |
-1.56 |
841.51 |
0.98440866 |
| 32 |
23 Februari 2026 |
1.88 |
857.32 |
1.01879082 |
| 33 |
24 Februari 2026 |
-2.93 |
832.20 |
0.97069908 |
| 34 |
25 Februari 2026 |
2.29 |
851.23 |
1.02285869 |
| 35 |
26 Februari 2026 |
-2.05 |
833.78 |
0.97950183 |
| 36 |
27 Februari 2026 |
2.64 |
855.76 |
1.02636371 |
| 37 |
02 Maret 2026 |
1.54 |
868.93 |
1.01538433 |
| 38 |
03 Maret 2026 |
-4.18 |
832.61 |
0.95820493 |
| 39 |
04 Maret 2026 |
-6.49 |
778.55 |
0.93507634 |
| 40 |
05 Maret 2026 |
0.58 |
783.03 |
1.00575427 |
| 41 |
06 Maret 2026 |
-4.52 |
747.62 |
0.95477660 |
| 42 |
09 Maret 2026 |
-4.72 |
712.36 |
0.95284029 |
| 43 |
10 Maret 2026 |
5.79 |
753.60 |
1.05788307 |
| 44 |
11 Maret 2026 |
-4.10 |
722.73 |
0.95903994 |
| 45 |
12 Maret 2026 |
-0.71 |
717.63 |
0.99294951 |
| 46 |
13 Maret 2026 |
-1.71 |
705.35 |
0.98288140 |
| 47 |
16 Maret 2026 |
-1.70 |
693.37 |
0.98302019 |
| 48 |
17 Maret 2026 |
1.47 |
703.58 |
1.01471950 |
| 49 |
25 Maret 2026 |
3.49 |
728.16 |
1.03494377 |
| 50 |
26 Maret 2026 |
-2.27 |
711.65 |
0.97732203 |
| 51 |
27 Maret 2026 |
0.95 |
718.43 |
1.00952334 |
| 52 |
30 Maret 2026 |
3.72 |
745.17 |
1.03721942 |
| 53 |
31 Maret 2026 |
-3.23 |
721.09 |
0.96768501 |
| 54 |
01 April 2026 |
4.04 |
750.19 |
1.04035388 |
| 55 |
02 April 2026 |
-5.69 |
707.53 |
0.94313616 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait