NAB SAM Sharia Equity Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
18 September 2025 |
0.72 |
845.46 |
1.00715353 |
| 2 |
19 September 2025 |
1.70 |
859.81 |
1.01696488 |
| 3 |
22 September 2025 |
0.25 |
861.93 |
1.00246567 |
| 4 |
23 September 2025 |
2.81 |
886.14 |
1.02809065 |
| 5 |
24 September 2025 |
4.00 |
921.58 |
1.03999145 |
| 6 |
25 September 2025 |
-2.48 |
898.76 |
0.97523811 |
| 7 |
26 September 2025 |
1.41 |
911.41 |
1.01408111 |
| 8 |
29 September 2025 |
6.61 |
971.68 |
1.06612502 |
| 9 |
30 September 2025 |
0.91 |
980.49 |
1.00906770 |
| 10 |
01 Oktober 2025 |
1.23 |
992.57 |
1.01231485 |
| 11 |
02 Oktober 2025 |
1.27 |
1005.17 |
1.01269770 |
| 12 |
03 Oktober 2025 |
5.56 |
1061.08 |
1.05562109 |
| 13 |
06 Oktober 2025 |
4.14 |
1104.97 |
1.04136587 |
| 14 |
07 Oktober 2025 |
4.74 |
1157.39 |
1.04743676 |
| 15 |
08 Oktober 2025 |
-2.02 |
1133.99 |
0.97978635 |
| 16 |
09 Oktober 2025 |
-1.60 |
1115.83 |
0.98398145 |
| 17 |
10 Oktober 2025 |
3.51 |
1155.00 |
1.03511147 |
| 18 |
13 Oktober 2025 |
-2.04 |
1131.46 |
0.97961393 |
| 19 |
14 Oktober 2025 |
-4.29 |
1082.89 |
0.95707267 |
| 20 |
15 Oktober 2025 |
-1.61 |
1065.47 |
0.98391570 |
| 21 |
16 Oktober 2025 |
1.03 |
1076.48 |
1.01032990 |
| 22 |
17 Oktober 2025 |
-2.09 |
1053.97 |
0.97909031 |
| 23 |
20 Oktober 2025 |
-3.26 |
1019.60 |
0.96739559 |
| 24 |
21 Oktober 2025 |
-0.18 |
1017.72 |
0.99815085 |
| 25 |
22 Oktober 2025 |
-3.67 |
980.32 |
0.96325006 |
| 26 |
23 Oktober 2025 |
1.89 |
998.85 |
1.01890612 |
| 27 |
24 Oktober 2025 |
-0.84 |
990.46 |
0.99159775 |
| 28 |
27 Oktober 2025 |
-4.21 |
948.73 |
0.95786418 |
| 29 |
28 Oktober 2025 |
0.24 |
950.97 |
1.00236992 |
| 30 |
29 Oktober 2025 |
0.51 |
955.81 |
1.00508100 |
| 31 |
30 Oktober 2025 |
-0.46 |
951.43 |
0.99541894 |
| 32 |
31 Oktober 2025 |
-2.43 |
928.29 |
0.97568158 |
| 33 |
03 November 2025 |
-0.58 |
922.91 |
0.99420504 |
| 34 |
04 November 2025 |
-0.41 |
919.12 |
0.99588985 |
| 35 |
05 November 2025 |
3.11 |
947.67 |
1.03106569 |
| 36 |
06 November 2025 |
0.05 |
948.18 |
1.00053721 |
| 37 |
07 November 2025 |
2.57 |
972.50 |
1.02565338 |
| 38 |
10 November 2025 |
4.19 |
1013.21 |
1.04185951 |
| 39 |
11 November 2025 |
-2.08 |
992.12 |
0.97918006 |
| 40 |
12 November 2025 |
-1.54 |
976.85 |
0.98461511 |
| 41 |
13 November 2025 |
1.58 |
992.32 |
1.01583033 |
| 42 |
14 November 2025 |
-0.97 |
982.69 |
0.99029463 |
| 43 |
17 November 2025 |
-0.63 |
976.50 |
0.99370847 |
| 44 |
18 November 2025 |
-2.89 |
948.31 |
0.97112811 |
| 45 |
19 November 2025 |
0.27 |
950.82 |
1.00265093 |
| 46 |
20 November 2025 |
2.35 |
973.20 |
1.02353864 |
| 47 |
21 November 2025 |
-1.98 |
953.98 |
0.98024229 |
| 48 |
24 November 2025 |
1.72 |
970.43 |
1.01724350 |
| 49 |
25 November 2025 |
2.63 |
995.93 |
1.02628154 |
| 50 |
26 November 2025 |
5.45 |
1050.21 |
1.05449636 |
| 51 |
27 November 2025 |
0.11 |
1051.39 |
1.00112568 |
| 52 |
28 November 2025 |
-0.30 |
1048.18 |
0.99695184 |
| 53 |
01 Desember 2025 |
-1.63 |
1031.12 |
0.98371982 |
| 54 |
02 Desember 2025 |
-0.67 |
1024.19 |
0.99327730 |
| 55 |
03 Desember 2025 |
1.09 |
1035.35 |
1.01089646 |
| 56 |
04 Desember 2025 |
0.15 |
1036.88 |
1.00148491 |
| 57 |
05 Desember 2025 |
-1.10 |
1025.44 |
0.98896366 |
| 58 |
08 Desember 2025 |
0.85 |
1034.12 |
1.00846241 |
| 59 |
09 Desember 2025 |
-0.54 |
1028.57 |
0.99463543 |
| 60 |
10 Desember 2025 |
-1.14 |
1016.87 |
0.98862324 |
| 61 |
11 Desember 2025 |
-0.88 |
1007.91 |
0.99119188 |
| 62 |
12 Desember 2025 |
1.25 |
1020.47 |
1.01246359 |
| 63 |
15 Desember 2025 |
-3.31 |
986.73 |
0.96693547 |
| 64 |
16 Desember 2025 |
-0.55 |
981.27 |
0.99446588 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait