NAB Reksadana Guru
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
30 Januari 2024 |
0.27 |
1009.99 |
1.00272327 |
| 2 |
31 Januari 2024 |
0.09 |
1010.94 |
1.00094675 |
| 3 |
01 Februari 2024 |
0.13 |
1012.30 |
1.00133905 |
| 4 |
02 Februari 2024 |
0.25 |
1014.78 |
1.00245610 |
| 5 |
05 Februari 2024 |
-0.18 |
1012.92 |
0.99816207 |
| 6 |
06 Februari 2024 |
0.15 |
1014.42 |
1.00148235 |
| 7 |
07 Februari 2024 |
0.11 |
1015.49 |
1.00105735 |
| 8 |
12 Februari 2024 |
0.41 |
1019.67 |
1.00411968 |
| 9 |
13 Februari 2024 |
-0.18 |
1017.88 |
0.99824120 |
| 10 |
15 Februari 2024 |
0.35 |
1021.46 |
1.00351966 |
| 11 |
16 Februari 2024 |
0.16 |
1023.09 |
1.00158948 |
| 12 |
19 Februari 2024 |
-0.11 |
1021.93 |
0.99886725 |
| 13 |
20 Februari 2024 |
0.35 |
1025.46 |
1.00345543 |
| 14 |
21 Februari 2024 |
0.03 |
1025.78 |
1.00031098 |
| 15 |
22 Februari 2024 |
-0.15 |
1024.23 |
0.99848574 |
| 16 |
23 Februari 2024 |
-0.15 |
1022.66 |
0.99847182 |
| 17 |
26 Februari 2024 |
0.02 |
1022.90 |
1.00023507 |
| 18 |
27 Februari 2024 |
0.00 |
1022.94 |
1.00003529 |
| 19 |
28 Februari 2024 |
0.18 |
1024.74 |
1.00176609 |
| 20 |
29 Februari 2024 |
-0.15 |
1023.19 |
0.99848645 |
| 21 |
01 Maret 2024 |
-0.04 |
1022.81 |
0.99962891 |
| 22 |
04 Maret 2024 |
-0.11 |
1021.68 |
0.99889325 |
| 23 |
05 Maret 2024 |
-0.03 |
1021.40 |
0.99972712 |
| 24 |
07 Maret 2024 |
0.06 |
1024.39 |
1.00061929 |
| 25 |
08 Maret 2024 |
0.12 |
1025.58 |
1.00116382 |
| 26 |
13 Maret 2024 |
0.13 |
1026.92 |
1.00131106 |
| 27 |
14 Maret 2024 |
0.25 |
1029.45 |
1.00245714 |
| 28 |
15 Maret 2024 |
-0.21 |
1027.27 |
0.99788003 |
| 29 |
18 Maret 2024 |
-0.05 |
1026.74 |
0.99949244 |
| 30 |
19 Maret 2024 |
0.11 |
1027.88 |
1.00110787 |
| 31 |
20 Maret 2024 |
0.16 |
1029.48 |
1.00155855 |
| 32 |
21 Maret 2024 |
0.02 |
1029.69 |
1.00019971 |
| 33 |
22 Maret 2024 |
0.03 |
1030.00 |
1.00030164 |
| 34 |
25 Maret 2024 |
0.20 |
1032.03 |
1.00197621 |
| 35 |
26 Maret 2024 |
-0.11 |
1030.90 |
0.99889723 |
| 36 |
27 Maret 2024 |
-0.12 |
1029.62 |
0.99876418 |
| 37 |
28 Maret 2024 |
-0.10 |
1028.58 |
0.99898244 |
| 38 |
01 April 2024 |
-0.23 |
1026.22 |
0.99770936 |
| 39 |
02 April 2024 |
-0.12 |
1025.01 |
0.99882491 |
| 40 |
03 April 2024 |
-0.28 |
1022.13 |
0.99718365 |
| 41 |
04 April 2024 |
0.24 |
1024.55 |
1.00237554 |
| 42 |
05 April 2024 |
-0.04 |
1024.13 |
0.99958528 |
| 43 |
16 April 2024 |
-0.66 |
1017.36 |
0.99338785 |
| 44 |
17 April 2024 |
-0.14 |
1015.92 |
0.99859115 |
| 45 |
18 April 2024 |
0.23 |
1018.30 |
1.00233541 |
| 46 |
19 April 2024 |
-0.41 |
1014.09 |
0.99586830 |
| 47 |
22 April 2024 |
0.03 |
1014.35 |
1.00025836 |
| 48 |
23 April 2024 |
0.13 |
1015.65 |
1.00128358 |
| 49 |
24 April 2024 |
0.11 |
1016.72 |
1.00105144 |
| 50 |
25 April 2024 |
-0.21 |
1014.64 |
0.99794919 |
| 51 |
26 April 2024 |
-0.53 |
1009.22 |
0.99466213 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Insight Investments Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |