NAB Reksadana Guru
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Desember 2025 |
0.02 |
1117.86 |
1.00016794 |
| 2 |
08 Desember 2025 |
0.03 |
1118.19 |
1.00029226 |
| 3 |
09 Desember 2025 |
-0.26 |
1115.26 |
0.99738335 |
| 4 |
10 Desember 2025 |
0.09 |
1116.23 |
1.00086733 |
| 5 |
11 Desember 2025 |
-0.22 |
1113.74 |
0.99777348 |
| 6 |
12 Desember 2025 |
0.04 |
1114.21 |
1.00041904 |
| 7 |
15 Desember 2025 |
0.30 |
1117.56 |
1.00300599 |
| 8 |
16 Desember 2025 |
-0.13 |
1116.07 |
0.99867228 |
| 9 |
17 Desember 2025 |
0.07 |
1116.90 |
1.00074207 |
| 10 |
18 Desember 2025 |
0.05 |
1117.51 |
1.00054830 |
| 11 |
19 Desember 2025 |
-0.07 |
1116.78 |
0.99933943 |
| 12 |
22 Desember 2025 |
0.08 |
1117.71 |
1.00083383 |
| 13 |
23 Desember 2025 |
-0.12 |
1116.41 |
0.99883852 |
| 14 |
24 Desember 2025 |
-0.01 |
1116.28 |
0.99988723 |
| 15 |
29 Desember 2025 |
0.07 |
1117.08 |
1.00071048 |
| 16 |
30 Desember 2025 |
0.06 |
1117.77 |
1.00061930 |
| 17 |
02 Januari 2026 |
0.17 |
1119.67 |
1.00169928 |
| 18 |
05 Januari 2026 |
0.20 |
1121.89 |
1.00198541 |
| 19 |
06 Januari 2026 |
-0.03 |
1121.59 |
0.99972849 |
| 20 |
07 Januari 2026 |
0.15 |
1123.21 |
1.00145089 |
| 21 |
08 Januari 2026 |
-0.14 |
1121.68 |
0.99863819 |
| 22 |
09 Januari 2026 |
-0.06 |
1121.06 |
0.99944512 |
| 23 |
12 Januari 2026 |
-0.19 |
1118.90 |
0.99807174 |
| 24 |
13 Januari 2026 |
0.17 |
1120.79 |
1.00168889 |
| 25 |
14 Januari 2026 |
0.01 |
1120.94 |
1.00013830 |
| 26 |
15 Januari 2026 |
0.18 |
1122.92 |
1.00175887 |
| 27 |
19 Januari 2026 |
0.12 |
1124.27 |
1.00120454 |
| 28 |
20 Januari 2026 |
-0.09 |
1123.22 |
0.99906997 |
| 29 |
21 Januari 2026 |
-0.44 |
1118.32 |
0.99563123 |
| 30 |
22 Januari 2026 |
-0.05 |
1117.80 |
0.99953788 |
| 31 |
23 Januari 2026 |
0.07 |
1118.54 |
1.00066371 |
| 32 |
26 Januari 2026 |
-0.05 |
1117.95 |
0.99947190 |
| 33 |
27 Januari 2026 |
-0.21 |
1115.61 |
0.99790420 |
| 34 |
28 Januari 2026 |
-1.37 |
1100.30 |
0.98628128 |
| 35 |
29 Januari 2026 |
-0.10 |
1099.19 |
0.99898537 |
| 36 |
30 Januari 2026 |
0.45 |
1104.09 |
1.00446021 |
| 37 |
02 Februari 2026 |
-0.55 |
1098.01 |
0.99449609 |
| 38 |
03 Februari 2026 |
0.53 |
1103.79 |
1.00526579 |
| 39 |
04 Februari 2026 |
0.15 |
1105.40 |
1.00145516 |
| 40 |
05 Februari 2026 |
-0.04 |
1104.96 |
0.99959942 |
| 41 |
06 Februari 2026 |
-0.43 |
1100.19 |
0.99568825 |
| 42 |
09 Februari 2026 |
0.23 |
1102.74 |
1.00231205 |
| 43 |
10 Februari 2026 |
0.31 |
1106.15 |
1.00309403 |
| 44 |
11 Februari 2026 |
0.39 |
1110.46 |
1.00390183 |
| 45 |
12 Februari 2026 |
0.01 |
1110.61 |
1.00013238 |
| 46 |
13 Februari 2026 |
0.10 |
1111.68 |
1.00096451 |
| 47 |
18 Februari 2026 |
0.35 |
1115.62 |
1.00354022 |
| 48 |
19 Februari 2026 |
-0.05 |
1115.01 |
0.99945564 |
| 49 |
20 Februari 2026 |
-0.02 |
1114.76 |
0.99977310 |
| 50 |
23 Februari 2026 |
0.28 |
1117.88 |
1.00280213 |
| 51 |
24 Februari 2026 |
-0.35 |
1114.00 |
0.99652459 |
| 52 |
25 Februari 2026 |
0.14 |
1115.59 |
1.00142999 |
| 53 |
26 Februari 2026 |
-0.14 |
1113.98 |
0.99855888 |
| 54 |
27 Februari 2026 |
-0.01 |
1113.82 |
0.99985449 |
| 55 |
02 Maret 2026 |
-0.30 |
1110.52 |
0.99703974 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Insight Investments Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait