| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Februari 2024 | 0.01 | 1017.11 | 1.00013678 |
| 2 | 12 Februari 2024 | 0.07 | 1017.80 | 1.00068223 |
| 3 | 13 Februari 2024 | 0.01 | 1017.94 | 1.00013627 |
| 4 | 15 Februari 2024 | 0.03 | 1018.22 | 1.00027271 |
| 5 | 16 Februari 2024 | 0.01 | 1018.36 | 1.00013622 |
| 6 | 19 Februari 2024 | 0.04 | 1018.77 | 1.00040880 |
| 7 | 20 Februari 2024 | 0.01 | 1018.91 | 1.00013614 |
| 8 | 21 Februari 2024 | 0.01 | 1019.05 | 1.00013554 |
| 9 | 22 Februari 2024 | 0.01 | 1019.19 | 1.00013611 |
| 10 | 23 Februari 2024 | 0.01 | 1019.33 | 1.00013619 |
| 11 | 26 Februari 2024 | 0.04 | 1019.74 | 1.00040831 |
| 12 | 27 Februari 2024 | 0.01 | 1019.88 | 1.00013611 |
| 13 | 28 Februari 2024 | 0.01 | 1020.02 | 1.00013600 |
| 14 | 29 Februari 2024 | 0.01 | 1020.16 | 1.00013598 |
| 15 | 01 Maret 2024 | 0.01 | 1020.30 | 1.00013606 |
| 16 | 04 Maret 2024 | 0.04 | 1020.71 | 1.00040792 |
| 17 | 05 Maret 2024 | 0.01 | 1020.85 | 1.00013589 |
| 18 | 07 Maret 2024 | 0.01 | 1021.13 | 1.00013585 |
| 19 | 08 Maret 2024 | 0.01 | 1021.27 | 1.00013593 |
| 20 | 13 Maret 2024 | 0.07 | 1021.97 | 1.00068337 |
| 21 | 14 Maret 2024 | 0.01 | 1022.11 | 1.00013572 |
| 22 | 15 Maret 2024 | 0.01 | 1022.24 | 1.00013570 |
| 23 | 18 Maret 2024 | 0.04 | 1022.66 | 1.00040705 |
| 24 | 19 Maret 2024 | 0.01 | 1022.80 | 1.00013563 |
| 25 | 20 Maret 2024 | 0.01 | 1022.94 | 1.00013561 |
| 26 | 21 Maret 2024 | 0.01 | 1023.08 | 1.00013491 |
| 27 | 22 Maret 2024 | 0.01 | 1023.21 | 1.00013557 |
| 28 | 25 Maret 2024 | 0.04 | 1023.63 | 1.00040666 |
| 29 | 26 Maret 2024 | 0.01 | 1023.77 | 1.00013550 |
| 30 | 27 Maret 2024 | 0.01 | 1023.91 | 1.00013548 |
| 31 | 28 Maret 2024 | 0.01 | 1024.05 | 1.00013546 |
| 32 | 01 April 2024 | 0.05 | 1024.60 | 1.00054177 |
| 33 | 02 April 2024 | 0.01 | 1024.74 | 1.00013527 |
| 34 | 03 April 2024 | 0.01 | 1024.88 | 1.00013535 |
| 35 | 04 April 2024 | 0.01 | 1025.02 | 1.00013533 |
| 36 | 05 April 2024 | 0.01 | 1025.16 | 1.00013531 |
| 37 | 16 April 2024 | 0.15 | 1026.68 | 1.00148865 |
| 38 | 17 April 2024 | 0.01 | 1026.82 | 1.00013529 |
| 39 | 18 April 2024 | 0.01 | 1026.96 | 1.00013868 |
| 40 | 19 April 2024 | 0.01 | 1027.11 | 1.00013866 |
| 41 | 22 April 2024 | -2.31 | 1003.33 | 0.97685359 |
| 42 | 23 April 2024 | 0.01 | 1003.47 | 1.00013924 |
| 43 | 24 April 2024 | 0.01 | 1003.61 | 1.00013922 |
| 44 | 25 April 2024 | 0.01 | 1003.75 | 1.00013920 |
| 45 | 26 April 2024 | 0.01 | 1003.89 | 1.00013918 |
| 46 | 29 April 2024 | 0.04 | 1004.31 | 1.00041588 |
| 47 | 30 April 2024 | 0.01 | 1004.45 | 1.00013920 |
| 48 | 02 Mei 2024 | 0.03 | 1004.73 | 1.00027816 |
| 49 | 03 Mei 2024 | 0.01 | 1004.87 | 1.00013904 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|