PT. Nikko Securities Indonesia
Nikko Indonesia Bond Fund
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1921.01
Daily Return
-0.12%

NAB Nikko Indonesia Bond Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Januari 2024 0.11 1917.70 1.00109412
2 30 Januari 2024 0.04 1918.38 1.00035423
3 31 Januari 2024 0.02 1918.72 1.00017796
4 01 Februari 2024 0.08 1920.30 1.00082487
5 02 Februari 2024 0.07 1921.57 1.00065906
6 05 Februari 2024 -0.10 1919.62 0.99898562
7 06 Februari 2024 0.00 1919.58 0.99998323
8 07 Februari 2024 0.02 1919.94 1.00018582
9 12 Februari 2024 0.03 1920.55 1.00031954
10 13 Februari 2024 0.01 1920.79 1.00012304
11 15 Februari 2024 -0.03 1920.26 0.99972230
12 16 Februari 2024 0.03 1920.88 1.00032522
13 19 Februari 2024 0.05 1921.80 1.00047848
14 20 Februari 2024 0.04 1922.55 1.00039104
15 21 Februari 2024 0.01 1922.70 1.00007511
16 22 Februari 2024 0.05 1923.65 1.00049753
17 23 Februari 2024 0.04 1924.38 1.00037668
18 26 Februari 2024 0.03 1924.87 1.00025686
19 27 Februari 2024 -0.01 1924.72 0.99992067
20 28 Februari 2024 0.03 1925.32 1.00030914
21 29 Februari 2024 -0.02 1924.88 0.99977578
22 01 Maret 2024 -0.03 1924.32 0.99970793
23 04 Maret 2024 0.03 1924.82 1.00025905
24 05 Maret 2024 -0.03 1924.26 0.99971145
25 07 Maret 2024 -0.01 1925.24 0.99985427
26 08 Maret 2024 0.04 1926.06 1.00042379
27 13 Maret 2024 0.09 1927.88 1.00094374
28 14 Maret 2024 0.03 1928.36 1.00025043
29 15 Maret 2024 0.01 1928.54 1.00009428
30 18 Maret 2024 0.02 1928.85 1.00016105
31 19 Maret 2024 0.04 1929.64 1.00040822
32 20 Maret 2024 0.05 1930.52 1.00045413
33 21 Maret 2024 0.04 1931.31 1.00041258
34 22 Maret 2024 -0.01 1931.14 0.99991053
35 25 Maret 2024 0.02 1931.58 1.00022759
36 26 Maret 2024 -0.01 1931.30 0.99985349
37 27 Maret 2024 -0.02 1930.94 0.99981489
38 28 Maret 2024 -0.02 1930.46 0.99975168
39 01 April 2024 0.08 1932.02 1.00080908
40 02 April 2024 0.00 1932.07 1.00002464
41 03 April 2024 0.00 1932.04 0.99998515
42 04 April 2024 0.02 1932.48 1.00022841
43 05 April 2024 0.05 1933.49 1.00051918
44 16 April 2024 -0.12 1931.18 0.99880894
45 17 April 2024 -0.25 1926.34 0.99748967
46 18 April 2024 0.05 1927.28 1.00048896
47 19 April 2024 -0.13 1924.79 0.99870922
48 22 April 2024 -0.04 1923.94 0.99955824
49 23 April 2024 0.01 1924.09 1.00008015
50 24 April 2024 0.10 1925.92 1.00095203
51 25 April 2024 -0.13 1923.40 0.99868972
52 26 April 2024 -0.12 1921.01 0.99875814

Produk Lainnya dari Manajer PT. Nikko Securities Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return