PT. Nikko Securities Indonesia
Nikko Indonesia Balanced Fund
Kategori
CAMPURAN
NAB
1829.11
Daily Return
0.32%

NAB Nikko Indonesia Balanced Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 12 Februari 2024 1.06 1872.11 1.01055011
2 13 Februari 2024 -0.38 1864.98 0.99618746
3 15 Februari 2024 0.88 1881.46 1.00884043
4 16 Februari 2024 0.12 1883.71 1.00119391
5 19 Februari 2024 -0.30 1878.02 0.99698075
6 20 Februari 2024 0.88 1894.62 1.00883621
7 21 Februari 2024 0.00 1894.52 0.99995076
8 22 Februari 2024 0.01 1894.69 1.00008936
9 23 Februari 2024 -0.39 1887.35 0.99612233
10 26 Februari 2024 -0.18 1884.04 0.99824600
11 27 Februari 2024 -0.25 1879.26 0.99746778
12 28 Februari 2024 0.30 1884.97 1.00303842
13 29 Februari 2024 -0.25 1880.21 0.99747270
14 01 Maret 2024 0.15 1883.00 1.00148350
15 04 Maret 2024 -0.38 1875.88 0.99622034
16 05 Maret 2024 -0.21 1871.86 0.99785594
17 07 Maret 2024 -0.21 1874.04 0.99794366
18 08 Maret 2024 0.58 1884.93 1.00581126
19 13 Maret 2024 0.23 1889.24 1.00228943
20 14 Maret 2024 0.67 1901.92 1.00670873
21 15 Maret 2024 -0.33 1895.68 0.99672215
22 18 Maret 2024 -0.12 1893.39 0.99879067
23 19 Maret 2024 0.10 1895.20 1.00095786
24 20 Maret 2024 0.32 1901.31 1.00322076
25 21 Maret 2024 0.24 1905.91 1.00241939
26 22 Maret 2024 0.52 1915.84 1.00521416
27 25 Maret 2024 0.13 1918.42 1.00134494
28 26 Maret 2024 -0.13 1916.00 0.99873865
29 27 Maret 2024 -0.30 1910.26 0.99700553
30 28 Maret 2024 -0.12 1907.92 0.99877095
31 01 April 2024 -0.78 1893.11 0.99224069
32 02 April 2024 0.02 1893.50 1.00020580
33 03 April 2024 -0.65 1881.19 0.99349559
34 04 April 2024 0.53 1891.14 1.00529368
35 05 April 2024 -0.29 1885.64 0.99708853
36 16 April 2024 -1.70 1853.54 0.98297615
37 17 April 2024 -0.52 1843.85 0.99477372
38 18 April 2024 0.60 1854.84 1.00596280
39 19 April 2024 -1.08 1834.77 0.98917995
40 22 April 2024 0.26 1839.58 1.00262136
41 23 April 2024 -0.09 1837.85 0.99905740
42 24 April 2024 -0.34 1831.53 0.99656370
43 25 April 2024 -0.21 1827.60 0.99785322
44 26 April 2024 -1.23 1805.07 0.98766959
45 29 April 2024 0.67 1817.10 1.00666612
46 30 April 2024 0.94 1834.26 1.00944494
47 02 Mei 2024 -0.99 1816.09 0.99009095
48 03 Mei 2024 0.39 1823.26 1.00394766
49 06 Mei 2024 0.32 1829.11 1.00321299

Produk Lainnya dari Manajer PT. Nikko Securities Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return