PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Batavia Dana Obligasi Plus
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1951.14
Daily Return
-0.09%

NAB Batavia Dana Obligasi Plus

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.37 1976.12 0.99633456
2 06 Februari 2024 -0.02 1975.69 0.99978240
3 07 Februari 2024 0.04 1976.49 1.00040492
4 12 Februari 2024 -0.03 1975.93 0.99971667
5 13 Februari 2024 0.02 1976.36 1.00021762
6 15 Februari 2024 -0.02 1975.91 0.99977231
7 16 Februari 2024 0.05 1976.82 1.00046055
8 19 Februari 2024 0.03 1977.40 1.00029340
9 20 Februari 2024 -0.02 1976.95 0.99977243
10 21 Februari 2024 0.11 1979.16 1.00111788
11 22 Februari 2024 0.08 1980.80 1.00082863
12 23 Februari 2024 0.11 1983.00 1.00111066
13 26 Februari 2024 0.06 1984.17 1.00059002
14 27 Februari 2024 0.01 1984.28 1.00005544
15 28 Februari 2024 0.03 1984.82 1.00027214
16 29 Februari 2024 -0.07 1983.46 0.99931480
17 01 Maret 2024 -0.02 1983.02 0.99977817
18 04 Maret 2024 0.04 1983.74 1.00036308
19 05 Maret 2024 -0.14 1980.94 0.99858852
20 07 Maret 2024 -0.01 1982.43 0.99993443
21 08 Maret 2024 0.04 1983.31 1.00044390
22 13 Maret 2024 0.07 1984.61 1.00065547
23 14 Maret 2024 0.00 1984.54 0.99996473
24 15 Maret 2024 -0.08 1982.97 0.99920888
25 18 Maret 2024 0.05 1983.93 1.00048412
26 19 Maret 2024 -0.02 1983.45 0.99975806
27 20 Maret 2024 0.14 1986.14 1.00135622
28 21 Maret 2024 0.04 1986.90 1.00038265
29 22 Maret 2024 -0.07 1985.52 0.99930545
30 25 Maret 2024 0.00 1985.58 1.00003022
31 26 Maret 2024 -0.11 1983.46 0.99893230
32 27 Maret 2024 -0.05 1982.41 0.99947062
33 28 Maret 2024 0.04 1983.14 1.00036824
34 01 April 2024 0.15 1986.06 1.00147241
35 02 April 2024 -0.04 1985.19 0.99956195
36 03 April 2024 -0.01 1984.92 0.99986399
37 04 April 2024 0.07 1986.36 1.00072547
38 05 April 2024 0.11 1988.59 1.00112266
39 16 April 2024 -0.57 1977.32 0.99433267
40 17 April 2024 -0.42 1968.94 0.99576194
41 18 April 2024 -0.01 1968.83 0.99994413
42 19 April 2024 -0.28 1963.41 0.99724710
43 22 April 2024 -0.18 1959.91 0.99821739
44 23 April 2024 -0.15 1956.89 0.99845911
45 24 April 2024 0.21 1960.93 1.00206450
46 25 April 2024 -0.27 1955.67 0.99731760
47 26 April 2024 -0.12 1953.40 0.99883927
48 29 April 2024 -0.03 1952.90 0.99974404
49 30 April 2024 -0.09 1951.14 0.99909878

Produk Lainnya dari Manajer PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return