Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Mega Asset Mantap
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
01 Desember 2025 |
-0.04 |
417.34 |
0.99962467 |
| 2 |
02 Desember 2025 |
-0.01 |
417.30 |
0.99989553 |
| 3 |
03 Desember 2025 |
-0.01 |
417.26 |
0.99989576 |
| 4 |
04 Desember 2025 |
-0.01 |
417.21 |
0.99989551 |
| 5 |
05 Desember 2025 |
-0.01 |
417.17 |
0.99989574 |
| 6 |
08 Desember 2025 |
-0.03 |
417.03 |
0.99967951 |
| 7 |
09 Desember 2025 |
-0.01 |
416.99 |
0.99989545 |
| 8 |
10 Desember 2025 |
-0.01 |
416.95 |
0.99989568 |
| 9 |
11 Desember 2025 |
-0.01 |
416.90 |
0.99989567 |
| 10 |
12 Desember 2025 |
-0.01 |
416.86 |
0.99989542 |
| 11 |
15 Desember 2025 |
-0.03 |
416.73 |
0.99968311 |
| 12 |
16 Desember 2025 |
-0.01 |
416.68 |
0.99989538 |
| 13 |
17 Desember 2025 |
-0.01 |
416.64 |
0.99989560 |
| 14 |
18 Desember 2025 |
-0.01 |
416.60 |
0.99989559 |
| 15 |
19 Desember 2025 |
-0.01 |
416.55 |
0.99989534 |
| 16 |
22 Desember 2025 |
-0.03 |
416.42 |
0.99968648 |
| 17 |
23 Desember 2025 |
0.00 |
416.41 |
0.99996302 |
| 18 |
24 Desember 2025 |
-0.01 |
416.39 |
0.99994453 |
| 19 |
29 Desember 2025 |
-0.03 |
416.27 |
0.99972285 |
| 20 |
30 Desember 2025 |
-0.01 |
416.25 |
0.99994451 |
| 21 |
02 Januari 2026 |
-0.01 |
416.20 |
0.99989357 |
| 22 |
05 Januari 2026 |
-0.01 |
416.18 |
0.99993729 |
| 23 |
06 Januari 2026 |
0.00 |
416.16 |
0.99995314 |
| 24 |
07 Januari 2026 |
0.00 |
416.14 |
0.99996612 |
| 25 |
08 Januari 2026 |
0.00 |
416.13 |
0.99997357 |
| 26 |
09 Januari 2026 |
0.00 |
416.12 |
0.99997333 |
| 27 |
12 Januari 2026 |
-0.01 |
416.09 |
0.99992022 |
| 28 |
13 Januari 2026 |
0.00 |
416.08 |
0.99997332 |
| 29 |
14 Januari 2026 |
0.00 |
416.07 |
0.99997356 |
| 30 |
15 Januari 2026 |
0.00 |
416.05 |
0.99996851 |
| 31 |
19 Januari 2026 |
-0.01 |
416.01 |
0.99989352 |
| 32 |
20 Januari 2026 |
0.00 |
416.00 |
0.99997356 |
| 33 |
21 Januari 2026 |
0.00 |
415.99 |
0.99997332 |
| 34 |
22 Januari 2026 |
0.00 |
415.97 |
0.99997332 |
| 35 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
415.96 |
0.99997356 |
| 36 |
26 Januari 2026 |
-0.01 |
415.93 |
0.99992019 |
| 37 |
27 Januari 2026 |
0.00 |
415.92 |
0.99997331 |
| 38 |
28 Januari 2026 |
0.00 |
415.91 |
0.99997355 |
| 39 |
29 Januari 2026 |
0.00 |
415.90 |
0.99997331 |
| 40 |
30 Januari 2026 |
0.00 |
415.89 |
0.99997355 |
| 41 |
02 Februari 2026 |
-0.02 |
415.81 |
0.99981509 |
| 42 |
03 Februari 2026 |
0.00 |
415.80 |
0.99997331 |
| 43 |
04 Februari 2026 |
0.00 |
415.79 |
0.99997354 |
| 44 |
05 Februari 2026 |
0.00 |
415.78 |
0.99997330 |
| 45 |
06 Februari 2026 |
0.00 |
415.77 |
0.99997354 |
| 46 |
09 Februari 2026 |
-0.01 |
415.73 |
0.99991245 |
| 47 |
10 Februari 2026 |
0.00 |
415.72 |
0.99997306 |
| 48 |
11 Februari 2026 |
0.00 |
415.71 |
0.99997306 |
| 49 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
415.70 |
0.99997306 |
| 50 |
13 Februari 2026 |
0.00 |
415.70 |
1.00001997 |
| 51 |
18 Februari 2026 |
-0.44 |
413.89 |
0.99563415 |
| 52 |
19 Februari 2026 |
0.00 |
413.88 |
0.99997318 |
| 53 |
20 Februari 2026 |
0.00 |
413.87 |
0.99997318 |
| 54 |
23 Februari 2026 |
-0.01 |
413.83 |
0.99991954 |
| 55 |
24 Februari 2026 |
0.00 |
413.82 |
0.99997318 |
| 56 |
25 Februari 2026 |
0.00 |
413.81 |
0.99997294 |
| 57 |
26 Februari 2026 |
0.00 |
413.80 |
0.99997318 |
| 58 |
27 Februari 2026 |
0.00 |
413.79 |
0.99997318 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Mega Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait