Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB AXA BOND INCOME KELAS O
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
-0.08 |
2242.01 |
0.99917531 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.00 |
2242.09 |
1.00003341 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.08 |
2243.88 |
1.00079943 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.03 |
2244.65 |
1.00034552 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.17 |
2248.48 |
1.00170654 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
-0.03 |
2247.75 |
0.99967342 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
-0.04 |
2246.82 |
0.99958559 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
-0.01 |
2246.51 |
0.99986207 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.02 |
2246.98 |
1.00021113 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.11 |
2249.40 |
1.00107433 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.00 |
2249.35 |
0.99998026 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.06 |
2250.79 |
1.00064054 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.06 |
2252.08 |
1.00057278 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.07 |
2253.60 |
1.00067458 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
-0.04 |
2252.62 |
0.99956572 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.02 |
2252.99 |
1.00016412 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.01 |
2253.27 |
1.00012184 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.04 |
2254.15 |
1.00039259 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.02 |
2254.63 |
1.00021139 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.10 |
2256.85 |
1.00098535 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.15 |
2260.28 |
1.00151849 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.13 |
2263.18 |
1.00128666 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.09 |
2265.19 |
1.00088406 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
0.04 |
2266.08 |
1.00039639 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.00 |
2266.02 |
0.99997290 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
0.03 |
2266.60 |
1.00025547 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
-0.03 |
2265.84 |
0.99966501 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
-0.09 |
2263.76 |
0.99908277 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
-0.03 |
2262.99 |
0.99965690 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
-0.02 |
2262.62 |
0.99983995 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
-0.11 |
2260.04 |
0.99885743 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
-0.11 |
2257.51 |
0.99888175 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
-0.08 |
2255.74 |
0.99921688 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
-0.06 |
2254.49 |
0.99944453 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.06 |
2255.75 |
1.00055742 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
-0.25 |
2250.08 |
0.99748957 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.01 |
2250.27 |
1.00008364 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
0.05 |
2251.32 |
1.00046465 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
0.00 |
2251.37 |
1.00002225 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
-0.05 |
2250.18 |
0.99946992 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.12 |
2252.85 |
1.00118764 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.08 |
2254.69 |
1.00081879 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.04 |
2255.61 |
1.00040844 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.09 |
2257.64 |
1.00090042 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
0.05 |
2258.71 |
1.00047390 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-0.41 |
2249.41 |
0.99587854 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
-0.07 |
2247.80 |
0.99928803 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.07 |
2249.27 |
1.00065117 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.08 |
2251.00 |
1.00077065 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
-0.04 |
2250.03 |
0.99957046 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.16 |
2253.66 |
1.00161229 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.10 |
2255.82 |
1.00095964 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
-0.10 |
2253.50 |
0.99896854 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.03 |
2254.18 |
1.00030366 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.01 |
2254.34 |
1.00006867 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
0.05 |
2255.49 |
1.00050955 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.03 |
2256.20 |
1.00031758 |
| 58 |
26 Februari 2026 |
0.08 |
2258.10 |
1.00084172 |
Produk Lainnya dari Manajer PT ARCHITAS ASSET MANAGEMENT INDONESIA
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait