NAB Mega Asset Multicash
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
30 Januari 2024 |
0.02 |
1258.60 |
1.00015623 |
| 2 |
31 Januari 2024 |
0.01 |
1258.77 |
1.00013817 |
| 3 |
01 Februari 2024 |
0.01 |
1258.95 |
1.00014403 |
| 4 |
02 Februari 2024 |
0.01 |
1259.13 |
1.00013924 |
| 5 |
05 Februari 2024 |
0.04 |
1259.65 |
1.00041910 |
| 6 |
06 Februari 2024 |
0.01 |
1259.83 |
1.00013956 |
| 7 |
07 Februari 2024 |
0.01 |
1260.01 |
1.00013986 |
| 8 |
12 Februari 2024 |
0.07 |
1260.88 |
1.00069539 |
| 9 |
13 Februari 2024 |
0.01 |
1261.05 |
1.00013633 |
| 10 |
15 Februari 2024 |
0.03 |
1261.41 |
1.00028595 |
| 11 |
16 Februari 2024 |
0.01 |
1261.59 |
1.00013929 |
| 12 |
19 Februari 2024 |
0.04 |
1262.12 |
1.00041947 |
| 13 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
1262.30 |
1.00014048 |
| 14 |
21 Februari 2024 |
0.01 |
1262.47 |
1.00014062 |
| 15 |
22 Februari 2024 |
0.01 |
1262.65 |
1.00013933 |
| 16 |
23 Februari 2024 |
0.01 |
1262.83 |
1.00013915 |
| 17 |
26 Februari 2024 |
0.04 |
1263.36 |
1.00042555 |
| 18 |
27 Februari 2024 |
0.01 |
1263.54 |
1.00013741 |
| 19 |
28 Februari 2024 |
0.02 |
1263.75 |
1.00016826 |
| 20 |
29 Februari 2024 |
0.01 |
1263.89 |
1.00011537 |
| 21 |
01 Maret 2024 |
0.03 |
1264.26 |
1.00028760 |
| 22 |
04 Maret 2024 |
0.04 |
1264.78 |
1.00041226 |
| 23 |
05 Maret 2024 |
0.01 |
1264.95 |
1.00013639 |
| 24 |
07 Maret 2024 |
0.01 |
1265.30 |
1.00013833 |
| 25 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
1265.47 |
1.00013673 |
| 26 |
13 Maret 2024 |
0.07 |
1266.34 |
1.00068907 |
| 27 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
1266.52 |
1.00014198 |
| 28 |
15 Maret 2024 |
0.01 |
1266.70 |
1.00014117 |
| 29 |
18 Maret 2024 |
0.04 |
1267.25 |
1.00042946 |
| 30 |
19 Maret 2024 |
0.01 |
1267.42 |
1.00013723 |
| 31 |
20 Maret 2024 |
0.01 |
1267.59 |
1.00013768 |
| 32 |
21 Maret 2024 |
0.01 |
1267.77 |
1.00013837 |
| 33 |
22 Maret 2024 |
0.01 |
1267.93 |
1.00012408 |
| 34 |
25 Maret 2024 |
0.05 |
1268.51 |
1.00046083 |
| 35 |
26 Maret 2024 |
0.01 |
1268.68 |
1.00013165 |
| 36 |
27 Maret 2024 |
0.02 |
1268.91 |
1.00018184 |
| 37 |
28 Maret 2024 |
0.01 |
1269.10 |
1.00014808 |
| 38 |
01 April 2024 |
0.04 |
1269.65 |
1.00043700 |
| 39 |
02 April 2024 |
0.01 |
1269.83 |
1.00014319 |
| 40 |
03 April 2024 |
0.01 |
1270.02 |
1.00014451 |
| 41 |
04 April 2024 |
0.01 |
1270.20 |
1.00014598 |
| 42 |
05 April 2024 |
0.01 |
1270.39 |
1.00014502 |
| 43 |
16 April 2024 |
0.16 |
1272.46 |
1.00163549 |
| 44 |
17 April 2024 |
0.01 |
1272.65 |
1.00014389 |
| 45 |
18 April 2024 |
0.02 |
1272.84 |
1.00015126 |
| 46 |
19 April 2024 |
0.02 |
1273.03 |
1.00015084 |
| 47 |
22 April 2024 |
0.05 |
1273.61 |
1.00045411 |
| 48 |
23 April 2024 |
0.02 |
1273.80 |
1.00015083 |
| 49 |
24 April 2024 |
0.02 |
1273.99 |
1.00015097 |
| 50 |
25 April 2024 |
0.02 |
1274.19 |
1.00015699 |
| 51 |
26 April 2024 |
0.02 |
1274.39 |
1.00015084 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Mega Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |