PT. Syailendra Capital
Rd Syailendra Fixed Income Fund
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
2471.17
Daily Return
-0.06%

NAB Rd Syailendra Fixed Income Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.50 2524.97 0.99499149
2 06 Februari 2024 -0.03 2524.30 0.99973465
3 07 Februari 2024 0.06 2525.93 1.00064572
4 12 Februari 2024 -0.12 2522.87 0.99878857
5 13 Februari 2024 0.05 2524.10 1.00048754
6 15 Februari 2024 -0.07 2522.44 0.99934234
7 16 Februari 2024 -0.05 2521.30 0.99954806
8 19 Februari 2024 0.07 2523.04 1.00069012
9 20 Februari 2024 0.02 2523.60 1.00022195
10 21 Februari 2024 0.10 2526.00 1.00095102
11 22 Februari 2024 0.10 2528.59 1.00102534
12 23 Februari 2024 0.07 2530.42 1.00072372
13 26 Februari 2024 0.04 2531.32 1.00035567
14 27 Februari 2024 0.02 2531.89 1.00022518
15 28 Februari 2024 0.00 2531.95 1.00002370
16 29 Februari 2024 -0.08 2529.95 0.99921009
17 01 Maret 2024 -0.06 2528.41 0.99939129
18 04 Maret 2024 -0.03 2527.56 0.99966382
19 05 Maret 2024 -0.08 2525.44 0.99916125
20 07 Maret 2024 0.03 2527.77 1.00032054
21 08 Maret 2024 0.04 2528.73 1.00037978
22 13 Maret 2024 0.07 2530.60 1.00073950
23 14 Maret 2024 -0.06 2529.18 0.99943887
24 15 Maret 2024 -0.09 2526.87 0.99908666
25 18 Maret 2024 -0.01 2526.57 0.99988128
26 19 Maret 2024 0.03 2527.43 1.00034038
27 20 Maret 2024 0.13 2530.62 1.00126215
28 21 Maret 2024 0.08 2532.62 1.00079032
29 22 Maret 2024 -0.06 2531.15 0.99941957
30 25 Maret 2024 -0.05 2529.95 0.99952591
31 26 Maret 2024 -0.15 2526.05 0.99845847
32 27 Maret 2024 -0.07 2524.18 0.99925971
33 28 Maret 2024 -0.03 2523.42 0.99969891
34 01 April 2024 0.18 2528.05 1.00183481
35 02 April 2024 0.02 2528.54 1.00019383
36 03 April 2024 -0.03 2527.80 0.99970734
37 04 April 2024 0.04 2528.81 1.00039956
38 05 April 2024 0.14 2532.45 1.00143941
39 16 April 2024 -0.71 2514.54 0.99292780
40 17 April 2024 -0.49 2502.13 0.99506470
41 18 April 2024 -0.02 2501.68 0.99982015
42 19 April 2024 -0.32 2493.78 0.99684212
43 22 April 2024 -0.27 2487.09 0.99731733
44 23 April 2024 -0.03 2486.33 0.99969442
45 24 April 2024 0.23 2491.96 1.00226438
46 25 April 2024 -0.39 2482.24 0.99609946
47 26 April 2024 -0.26 2475.81 0.99740960
48 29 April 2024 -0.13 2472.67 0.99873173
49 30 April 2024 -0.06 2471.17 0.99939337

Produk Lainnya dari Manajer PT. Syailendra Capital

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return