PT. Trimegah Asset Management
Tram Strategic Plus
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1955.76
Daily Return
0.53%

NAB Tram Strategic Plus

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.28 1969.77 0.99716509
2 06 Februari 2024 -0.06 1968.50 0.99935525
3 07 Februari 2024 0.04 1969.31 1.00041148
4 12 Februari 2024 -0.08 1967.83 0.99924847
5 13 Februari 2024 0.05 1968.74 1.00046244
6 15 Februari 2024 0.00 1968.74 1.00000000
7 16 Februari 2024 0.05 1969.05 1.00052845
8 19 Februari 2024 0.06 1970.18 1.00057388
9 20 Februari 2024 -0.01 1970.05 0.99993402
10 21 Februari 2024 0.05 1971.00 1.00048222
11 22 Februari 2024 0.09 1972.87 1.00094876
12 23 Februari 2024 0.09 1974.69 1.00092251
13 26 Februari 2024 0.05 1975.74 1.00053173
14 27 Februari 2024 -0.01 1975.45 0.99985322
15 28 Februari 2024 0.03 1976.02 1.00028854
16 29 Februari 2024 -0.06 1974.78 0.99937248
17 01 Maret 2024 -0.04 1974.06 0.99963540
18 04 Maret 2024 0.00 1974.02 0.99997974
19 05 Maret 2024 -0.09 1972.21 0.99908309
20 07 Maret 2024 -0.01 1973.61 0.99990880
21 08 Maret 2024 0.05 1974.56 1.00048135
22 13 Maret 2024 0.05 1975.47 1.00046086
23 14 Maret 2024 -0.01 1975.32 0.99992407
24 15 Maret 2024 -0.06 1974.18 0.99942288
25 18 Maret 2024 0.01 1974.29 1.00005572
26 19 Maret 2024 0.01 1974.51 1.00011143
27 20 Maret 2024 0.13 1977.08 1.00130159
28 21 Maret 2024 0.06 1978.27 1.00060190
29 22 Maret 2024 -0.06 1977.01 0.99936308
30 25 Maret 2024 -0.02 1976.61 0.99979767
31 26 Maret 2024 -0.10 1974.70 0.99903370
32 27 Maret 2024 -0.06 1973.61 0.99944802
33 28 Maret 2024 0.01 1973.88 1.00013681
34 01 April 2024 0.12 1976.17 1.00116015
35 02 April 2024 -0.02 1975.75 0.99978747
36 03 April 2024 -0.03 1975.25 0.99974693
37 04 April 2024 0.03 1975.76 1.00025820
38 05 April 2024 0.08 1977.31 1.00078451
39 16 April 2024 -0.60 1965.52 0.99403735
40 17 April 2024 -0.45 1956.64 0.99548211
41 18 April 2024 0.07 1958.04 1.00071551
42 19 April 2024 -0.30 1952.16 0.99699700
43 22 April 2024 -0.14 1949.43 0.99860155
44 23 April 2024 -0.05 1948.37 0.99945625
45 24 April 2024 0.18 1951.78 1.00175018
46 25 April 2024 -0.31 1945.79 0.99693101
47 26 April 2024 -0.16 1942.60 0.99836056
48 29 April 2024 -0.09 1940.89 0.99911974
49 30 April 2024 -0.12 1938.52 0.99877891
50 02 Mei 2024 0.36 1945.45 1.00357489
51 03 Mei 2024 0.53 1955.76 1.00529955

Produk Lainnya dari Manajer PT. Trimegah Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return