PT. Trimegah Asset Management
Tram Pendapatan Tetap Usd
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1.28
Daily Return
0.01%

NAB Tram Pendapatan Tetap Usd

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.02 1.28 0.99984327
2 06 Februari 2024 -0.03 1.28 0.99968650
3 07 Februari 2024 0.04 1.28 1.00039200
4 12 Februari 2024 0.04 1.28 1.00039185
5 13 Februari 2024 0.02 1.28 1.00015668
6 15 Februari 2024 0.00 1.28 1.00000000
7 16 Februari 2024 0.00 1.28 1.00000000
8 19 Februari 2024 0.02 1.28 1.00023498
9 20 Februari 2024 0.00 1.28 1.00000000
10 21 Februari 2024 0.01 1.28 1.00007831
11 22 Februari 2024 0.01 1.28 1.00007830
12 23 Februari 2024 -0.01 1.28 0.99992170
13 26 Februari 2024 0.03 1.28 1.00031321
14 27 Februari 2024 0.00 1.28 1.00000000
15 28 Februari 2024 0.02 1.28 1.00015656
16 29 Februari 2024 0.00 1.28 1.00000000
17 01 Maret 2024 0.02 1.28 1.00015653
18 04 Maret 2024 0.05 1.28 1.00054777
19 05 Maret 2024 0.00 1.28 1.00000000
20 07 Maret 2024 0.02 1.28 1.00015640
21 08 Maret 2024 0.01 1.28 1.00007819
22 13 Maret 2024 0.03 1.28 1.00031272
23 14 Maret 2024 0.01 1.28 1.00007816
24 15 Maret 2024 0.00 1.28 1.00000000
25 18 Maret 2024 0.01 1.28 1.00007815
26 19 Maret 2024 0.02 1.28 1.00023443
27 20 Maret 2024 0.01 1.28 1.00007813
28 21 Maret 2024 0.02 1.28 1.00015624
29 22 Maret 2024 0.02 1.28 1.00015621
30 25 Maret 2024 0.03 1.28 1.00031238
31 26 Maret 2024 -0.01 1.28 0.99992193
32 27 Maret 2024 0.02 1.28 1.00015615
33 28 Maret 2024 0.01 1.28 1.00007806
34 01 April 2024 0.02 1.28 1.00015612
35 02 April 2024 0.00 1.28 1.00000000
36 03 April 2024 -0.01 1.28 0.99992195
37 04 April 2024 0.00 1.28 1.00000000
38 05 April 2024 0.01 1.28 1.00007805
39 16 April 2024 0.02 1.28 1.00015609
40 17 April 2024 -0.02 1.28 0.99976590
41 18 April 2024 0.03 1.28 1.00031221
42 19 April 2024 -0.01 1.28 0.99992197
43 22 April 2024 0.02 1.28 1.00023410
44 23 April 2024 0.02 1.28 1.00015603
45 24 April 2024 0.01 1.28 1.00007800
46 25 April 2024 0.01 1.28 1.00007800
47 26 April 2024 0.00 1.28 1.00000000
48 29 April 2024 0.02 1.28 1.00023397
49 30 April 2024 0.01 1.28 1.00007797
50 02 Mei 2024 0.01 1.28 1.00007797

Produk Lainnya dari Manajer PT. Trimegah Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return