PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Batavia Usd Balanced Asia
Kategori
CAMPURAN
NAB
1.22
Daily Return
-0.21%

NAB Batavia Usd Balanced Asia

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Januari 2024 0.02 1.23 1.00016236
2 30 Januari 2024 0.15 1.23 1.00154221
3 31 Januari 2024 0.10 1.24 1.00097253
4 01 Februari 2024 0.12 1.24 1.00121448
5 02 Februari 2024 0.18 1.24 1.00177907
6 05 Februari 2024 -0.41 1.23 0.99588311
7 06 Februari 2024 -0.10 1.23 0.99902732
8 07 Februari 2024 0.11 1.23 1.00113590
9 12 Februari 2024 -0.06 1.23 0.99935165
10 13 Februari 2024 0.00 1.23 1.00000000
11 15 Februari 2024 0.00 1.23 1.00000000
12 16 Februari 2024 -0.02 1.23 0.99975626
13 19 Februari 2024 -0.07 1.23 0.99926859
14 20 Februari 2024 0.03 1.23 1.00032531
15 21 Februari 2024 0.00 1.23 1.00000000
16 22 Februari 2024 -0.06 1.23 0.99943089
17 23 Februari 2024 -0.05 1.23 0.99951192
18 26 Februari 2024 0.13 1.23 1.00130219
19 27 Februari 2024 -0.09 1.23 0.99910591
20 28 Februari 2024 0.00 1.23 1.00000000
21 29 Februari 2024 -0.02 1.23 0.99983729
22 01 Maret 2024 0.07 1.23 1.00073230
23 04 Maret 2024 0.12 1.23 1.00121961
24 05 Maret 2024 -0.03 1.23 0.99967517
25 07 Maret 2024 0.12 1.23 1.00121803
26 08 Maret 2024 0.12 1.23 1.00121655
27 13 Maret 2024 -0.03 1.23 0.99967598
28 14 Maret 2024 -0.01 1.23 0.99991897
29 15 Maret 2024 -0.18 1.23 0.99821718
30 18 Maret 2024 -0.02 1.23 0.99975645
31 19 Maret 2024 -0.01 1.23 0.99991880
32 20 Maret 2024 0.08 1.23 1.00081208
33 21 Maret 2024 0.13 1.23 1.00129828
34 22 Maret 2024 0.03 1.23 1.00032415
35 25 Maret 2024 0.06 1.24 1.00056708
36 26 Maret 2024 -0.02 1.23 0.99983807
37 27 Maret 2024 -0.02 1.23 0.99983804
38 28 Maret 2024 -0.02 1.23 0.99975703
39 01 April 2024 -0.02 1.23 0.99983798
40 02 April 2024 -0.14 1.23 0.99862259
41 03 April 2024 -0.06 1.23 0.99943205
42 04 April 2024 0.03 1.23 1.00032473
43 05 April 2024 0.03 1.23 1.00032462
44 16 April 2024 -0.80 1.22 0.99204933
45 17 April 2024 -0.07 1.22 0.99934576
46 18 April 2024 0.16 1.22 1.00155483
47 19 April 2024 -0.08 1.22 0.99918294
48 22 April 2024 -0.07 1.22 0.99926404
49 23 April 2024 0.07 1.22 1.00073650
50 24 April 2024 0.04 1.22 1.00040886
51 25 April 2024 -0.11 1.22 0.99885565
52 26 April 2024 -0.21 1.22 0.99787234

Produk Lainnya dari Manajer PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return