PT. Samuel Aset Manajemen
Sam Indonesian Equity Fund
Kategori
SAHAM
NAB
2282.07
Daily Return
0.10%

NAB Sam Indonesian Equity Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.65 2369.78 0.99353513
2 06 Februari 2024 0.60 2384.03 1.00601322
3 07 Februari 2024 -0.47 2372.86 0.99531466
4 12 Februari 2024 1.04 2397.48 1.01037566
5 13 Februari 2024 -0.30 2390.40 0.99704690
6 15 Februari 2024 1.37 2423.26 1.01374665
7 16 Februari 2024 -0.79 2404.17 0.99212218
8 19 Februari 2024 -1.47 2368.81 0.98529222
9 20 Februari 2024 0.80 2387.74 1.00799135
10 21 Februari 2024 0.45 2398.54 1.00452311
11 22 Februari 2024 1.05 2423.77 1.01051890
12 23 Februari 2024 0.12 2426.73 1.00122124
13 26 Februari 2024 -0.73 2409.12 0.99274332
14 27 Februari 2024 -0.03 2408.32 0.99966793
15 28 Februari 2024 0.62 2423.37 1.00624917
16 29 Februari 2024 -0.53 2410.42 0.99465620
17 01 Maret 2024 0.71 2427.64 1.00714398
18 04 Maret 2024 0.02 2428.05 1.00016889
19 05 Maret 2024 -0.98 2404.30 0.99021849
20 07 Maret 2024 -0.26 2410.73 0.99743064
21 08 Maret 2024 0.14 2414.03 1.00136888
22 13 Maret 2024 0.73 2431.63 1.00729071
23 14 Maret 2024 0.90 2453.51 1.00899808
24 15 Maret 2024 -0.47 2442.09 0.99534544
25 18 Maret 2024 -0.31 2434.52 0.99690020
26 19 Maret 2024 -0.28 2427.67 0.99718630
27 20 Maret 2024 0.54 2440.76 1.00539200
28 21 Maret 2024 0.02 2441.25 1.00020076
29 22 Maret 2024 0.19 2445.77 1.00185151
30 25 Maret 2024 0.51 2458.32 1.00513131
31 26 Maret 2024 -0.20 2453.43 0.99801084
32 27 Maret 2024 0.57 2467.31 1.00565739
33 28 Maret 2024 -0.75 2448.79 0.99249385
34 01 April 2024 -1.97 2400.67 0.98034948
35 02 April 2024 0.73 2418.22 1.00731046
36 03 April 2024 -0.73 2400.53 0.99268470
37 04 April 2024 1.05 2425.80 1.01052684
38 05 April 2024 -0.36 2416.96 0.99635584
39 16 April 2024 -0.37 2407.92 0.99625976
40 17 April 2024 -0.57 2394.26 0.99432705
41 18 April 2024 0.13 2397.27 1.00125717
42 19 April 2024 -1.04 2372.37 0.98961318
43 22 April 2024 -0.14 2369.12 0.99863006
44 23 April 2024 0.78 2387.53 1.00777082
45 24 April 2024 -0.01 2387.36 0.99992880
46 25 April 2024 -0.62 2372.48 0.99376717
47 26 April 2024 -2.08 2323.04 0.97916105
48 29 April 2024 1.07 2347.95 1.01072302
49 30 April 2024 0.39 2357.19 1.00393535
50 02 Mei 2024 -3.28 2279.86 0.96719399
51 03 Mei 2024 0.10 2282.07 1.00096936

Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return