Sam Indonesian Equity Fund
Kategori
SAHAM
NAB
2319.64
Daily Return
-0.27%

NAB Sam Indonesian Equity Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 21 April 2025 -0.06 1994.30 0.99942870
2 22 April 2025 2.18 2037.85 1.02183724
3 23 April 2025 1.58 2069.98 1.01576662
4 24 April 2025 -0.02 2069.53 0.99978261
5 25 April 2025 1.12 2092.68 1.01118611
6 28 April 2025 1.28 2119.49 1.01281132
7 29 April 2025 0.00 2119.43 0.99997169
8 30 April 2025 0.00 2125,71 1.00000000
9 02 Mei 2025 1.27 2152.66 1.01267812
10 05 Mei 2025 0.90 2171.99 1.00897959
11 06 Mei 2025 1.05 2194.73 1.01046966
12 07 Mei 2025 0.45 2204.71 1.00454726
13 08 Mei 2025 -1.34 2175.14 0.98658781
14 09 Mei 2025 -0.49 2164.58 0.99514514
15 14 Mei 2025 3.02 2230.02 1.03023219
16 15 Mei 2025 1.26 2258.20 1.01263666
17 16 Mei 2025 0.56 2270.89 1.00561952
18 19 Mei 2025 0.62 2284.96 1.00619581
19 20 Mei 2025 -0.85 2265.43 0.99145280
20 21 Mei 2025 0.44 2275.50 1.00444507
21 22 Mei 2025 0.78 2293.14 1.00775214
22 23 Mei 2025 1.28 2322.43 1.01277288
23 26 Mei 2025 0.64 2337.18 1.00635111
24 27 Mei 2025 0.56 2350.28 1.00560505
25 28 Mei 2025 -1.07 2325.02 0.98925234
26 02 Juni 2025 -2.08 2276.67 0.97920448
27 03 Juni 2025 0.30 2283.59 1.00303953
28 04 Juni 2025 -0.50 2272.12 0.99497721
29 05 Juni 2025 0.97 2294.16 1.00970019
30 10 Juni 2025 1.31 2324.10 1.01305053
31 11 Juni 2025 1.49 2358.76 1.01491330
32 12 Juni 2025 0.65 2374.00 1.00646102
33 13 Juni 2025 0.00 2352,04 0.00000000
34 16 Juni 2025 -0.16 2348.20 0.99836737
35 17 Juni 2025 -0.25 2342.28 0.99747892
36 18 Juni 2025 -0.23 2336.78 0.99765186
37 19 Juni 2025 -2.29 2283.26 0.97709669
38 20 Juni 2025 -2.20 2233.05 0.97800951
39 23 Juni 2025 -1.30 2204.06 0.98701776
40 24 Juni 2025 2.50 2259.17 1.02500386
41 25 Juni 2025 -2.08 2212.23 0.97922246
42 26 Juni 2025 0.86 2231.32 1.00862930
43 30 Juni 2025 0.65 2245.87 1.00652080
44 01 Juli 2025 -0.80 2227.90 0.99199865
45 02 Juli 2025 -0.71 2212.02 0.99287221
46 03 Juli 2025 0.48 2222.73 1.00484173
47 04 Juli 2025 0.47 2233.21 1.00471492
48 07 Juli 2025 1.39 2264.15 1.01385450
49 08 Juli 2025 0.00 2264.15 1.00000000
50 09 Juli 2025 0.00 2264.15 1.00000000
51 10 Juli 2025 0.84 2300.13 1.00836015
52 11 Juli 2025 0.37 2308.53 1.00365197
53 14 Juli 2025 0.76 2326.02 1.00757625
54 15 Juli 2025 -0.27 2319.64 0.99725712

Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait