PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND KELAS I
Kategori
SAHAM
NAB
1911.62
Daily Return
0.98%

NAB MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND KELAS I

No Tanggal Daily NAB HPR
1 20 Februari 2024 1.06 1980.09 1.01063672
2 21 Februari 2024 -0.08 1978.52 0.99920711
3 22 Februari 2024 0.17 1981.97 1.00174373
4 23 Februari 2024 -0.50 1971.99 0.99496461
5 26 Februari 2024 -0.77 1956.72 0.99225655
6 27 Februari 2024 0.03 1957.38 1.00033730
7 28 Februari 2024 0.01 1957.55 1.00008685
8 29 Februari 2024 -0.52 1947.44 0.99483538
9 01 Maret 2024 -0.54 1937.00 0.99463912
10 04 Maret 2024 -0.54 1926.47 0.99456376
11 05 Maret 2024 -0.67 1913.62 0.99332977
12 07 Maret 2024 0.15 1940.75 1.00152234
13 08 Maret 2024 -0.09 1939.07 0.99913436
14 13 Maret 2024 0.09 1940.78 1.00088187
15 14 Maret 2024 0.47 1949.84 1.00466823
16 15 Maret 2024 -0.99 1930.45 0.99005559
17 18 Maret 2024 -0.22 1926.20 0.99779844
18 19 Maret 2024 -0.14 1923.57 0.99863462
19 20 Maret 2024 0.02 1923.86 1.00015076
20 21 Maret 2024 0.24 1928.52 1.00242221
21 22 Maret 2024 0.12 1930.76 1.00116151
22 25 Maret 2024 1.47 1959.12 1.01468852
23 26 Maret 2024 -0.35 1952.31 0.99652395
24 27 Maret 2024 -0.60 1940.56 0.99398149
25 28 Maret 2024 -0.43 1932.14 0.99566105
26 01 April 2024 -1.49 1903.40 0.98512530
27 02 April 2024 0.48 1912.53 1.00479668
28 03 April 2024 -0.59 1901.20 0.99407591
29 04 April 2024 1.33 1926.48 1.01329687
30 05 April 2024 -0.41 1918.53 0.99587330
31 16 April 2024 -2.01 1880.02 0.97992734
32 17 April 2024 -1.47 1852.45 0.98533526
33 18 April 2024 0.01 1852.69 1.00012956
34 19 April 2024 -1.69 1821.37 0.98309485
35 22 April 2024 0.19 1824.84 1.00190516
36 23 April 2024 0.69 1837.35 1.00685540
37 24 April 2024 -0.04 1836.65 0.99961902
38 25 April 2024 -0.56 1826.37 0.99440285
39 26 April 2024 -1.39 1801.01 0.98611453
40 29 April 2024 1.95 1836.16 1.01951683
41 30 April 2024 1.72 1867.77 1.01721528
42 02 Mei 2024 -2.03 1829.87 0.97970842
43 03 Mei 2024 0.48 1838.68 1.00481455
44 06 Mei 2024 0.21 1842.63 1.00214828
45 07 Mei 2024 0.13 1845.00 1.00128621
46 08 Mei 2024 0.31 1850.66 1.00306775
47 13 Mei 2024 0.45 1859.05 1.00453352
48 14 Mei 2024 0.18 1862.47 1.00183965
49 15 Mei 2024 0.59 1873.52 1.00593298
50 16 Mei 2024 1.04 1893.04 1.01041889
51 17 Mei 2024 0.98 1911.62 1.00981490

Produk Lainnya dari Manajer PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return