NAB Cimb-Principal Cash Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
30 Januari 2024 |
0.01 |
1783.18 |
1.00011778 |
| 2 |
31 Januari 2024 |
0.01 |
1783.39 |
1.00011777 |
| 3 |
01 Februari 2024 |
0.03 |
1783.86 |
1.00026354 |
| 4 |
02 Februari 2024 |
0.04 |
1784.54 |
1.00038120 |
| 5 |
05 Februari 2024 |
0.03 |
1785.14 |
1.00033622 |
| 6 |
06 Februari 2024 |
0.00 |
1785.10 |
0.99997759 |
| 7 |
07 Februari 2024 |
0.04 |
1785.76 |
1.00036973 |
| 8 |
12 Februari 2024 |
0.03 |
1786.36 |
1.00033599 |
| 9 |
13 Februari 2024 |
0.01 |
1786.47 |
1.00006158 |
| 10 |
15 Februari 2024 |
0.04 |
1787.20 |
1.00040863 |
| 11 |
16 Februari 2024 |
0.04 |
1787.90 |
1.00039167 |
| 12 |
19 Februari 2024 |
-0.03 |
1787.43 |
0.99973712 |
| 13 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
1787.57 |
1.00007832 |
| 14 |
21 Februari 2024 |
0.02 |
1788.00 |
1.00024055 |
| 15 |
22 Februari 2024 |
0.01 |
1788.15 |
1.00008389 |
| 16 |
23 Februari 2024 |
0.00 |
1788.22 |
1.00003915 |
| 17 |
26 Februari 2024 |
0.04 |
1788.93 |
1.00039704 |
| 18 |
27 Februari 2024 |
0.02 |
1789.29 |
1.00020124 |
| 19 |
28 Februari 2024 |
0.00 |
1789.23 |
0.99996647 |
| 20 |
29 Februari 2024 |
0.06 |
1790.38 |
1.00064273 |
| 21 |
01 Maret 2024 |
-0.03 |
1789.85 |
0.99970397 |
| 22 |
04 Maret 2024 |
0.02 |
1790.16 |
1.00017320 |
| 23 |
05 Maret 2024 |
0.02 |
1790.45 |
1.00016200 |
| 24 |
07 Maret 2024 |
0.02 |
1790.97 |
1.00016195 |
| 25 |
08 Maret 2024 |
0.02 |
1791.25 |
1.00015634 |
| 26 |
13 Maret 2024 |
0.07 |
1792.46 |
1.00067551 |
| 27 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
1792.69 |
1.00012832 |
| 28 |
15 Maret 2024 |
0.02 |
1792.96 |
1.00015061 |
| 29 |
18 Maret 2024 |
0.04 |
1793.69 |
1.00040715 |
| 30 |
19 Maret 2024 |
0.02 |
1794.05 |
1.00020070 |
| 31 |
20 Maret 2024 |
0.01 |
1794.28 |
1.00012820 |
| 32 |
21 Maret 2024 |
0.02 |
1794.56 |
1.00015605 |
| 33 |
22 Maret 2024 |
0.02 |
1794.86 |
1.00016717 |
| 34 |
25 Maret 2024 |
0.10 |
1796.67 |
1.00100844 |
| 35 |
26 Maret 2024 |
-0.06 |
1795.60 |
0.99940445 |
| 36 |
27 Maret 2024 |
0.02 |
1795.99 |
1.00021720 |
| 37 |
28 Maret 2024 |
0.00 |
1796.01 |
1.00001114 |
| 38 |
01 April 2024 |
0.06 |
1797.13 |
1.00062360 |
| 39 |
02 April 2024 |
0.01 |
1797.35 |
1.00012242 |
| 40 |
03 April 2024 |
0.01 |
1797.57 |
1.00012240 |
| 41 |
04 April 2024 |
0.01 |
1797.66 |
1.00005007 |
| 42 |
05 April 2024 |
0.02 |
1798.01 |
1.00019470 |
| 43 |
16 April 2024 |
0.11 |
1800.03 |
1.00112346 |
| 44 |
17 April 2024 |
0.02 |
1800.34 |
1.00017222 |
| 45 |
18 April 2024 |
0.05 |
1801.29 |
1.00052768 |
| 46 |
19 April 2024 |
-0.05 |
1800.30 |
0.99945039 |
| 47 |
22 April 2024 |
0.03 |
1800.82 |
1.00028884 |
| 48 |
23 April 2024 |
0.01 |
1800.98 |
1.00008885 |
| 49 |
24 April 2024 |
0.01 |
1801.23 |
1.00013881 |
| 50 |
25 April 2024 |
0.00 |
1801.18 |
0.99997224 |
| 51 |
26 April 2024 |
0.00 |
1801.11 |
0.99996114 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. CIMB Principal Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |