NAB Cimb-Principal Cash Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
01 Desember 2025 |
0.02 |
1932.90 |
1.00021216 |
| 2 |
02 Desember 2025 |
0.06 |
1933.97 |
1.00055357 |
| 3 |
03 Desember 2025 |
-0.02 |
1933.49 |
0.99975181 |
| 4 |
04 Desember 2025 |
0.04 |
1934.34 |
1.00043962 |
| 5 |
05 Desember 2025 |
0.01 |
1934.52 |
1.00009305 |
| 6 |
08 Desember 2025 |
0.03 |
1935.18 |
1.00034117 |
| 7 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
1935.44 |
1.00013435 |
| 8 |
10 Desember 2025 |
0.00 |
1935.45 |
1.00000517 |
| 9 |
11 Desember 2025 |
0.01 |
1935.69 |
1.00012400 |
| 10 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
1935.83 |
1.00007233 |
| 11 |
15 Desember 2025 |
0.02 |
1936.30 |
1.00024279 |
| 12 |
16 Desember 2025 |
0.02 |
1936.62 |
1.00016526 |
| 13 |
17 Desember 2025 |
0.01 |
1936.87 |
1.00012909 |
| 14 |
18 Desember 2025 |
0.00 |
1936.90 |
1.00001549 |
| 15 |
19 Desember 2025 |
0.01 |
1937.18 |
1.00014456 |
| 16 |
22 Desember 2025 |
0.03 |
1937.79 |
1.00031489 |
| 17 |
23 Desember 2025 |
0.00 |
1937.87 |
1.00004128 |
| 18 |
24 Desember 2025 |
0.01 |
1938.03 |
1.00008256 |
| 19 |
29 Desember 2025 |
0.05 |
1939.04 |
1.00052115 |
| 20 |
30 Desember 2025 |
-0.01 |
1938.91 |
0.99993296 |
| 21 |
02 Januari 2026 |
0.03 |
1939.52 |
1.00031461 |
| 22 |
05 Januari 2026 |
0.03 |
1940.09 |
1.00029389 |
| 23 |
06 Januari 2026 |
-0.02 |
1939.62 |
0.99975774 |
| 24 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1939.79 |
1.00008765 |
| 25 |
08 Januari 2026 |
0.04 |
1940.49 |
1.00036086 |
| 26 |
09 Januari 2026 |
0.02 |
1940.79 |
1.00015460 |
| 27 |
12 Januari 2026 |
0.04 |
1941.48 |
1.00035553 |
| 28 |
13 Januari 2026 |
0.02 |
1941.87 |
1.00020088 |
| 29 |
14 Januari 2026 |
0.02 |
1942.18 |
1.00015964 |
| 30 |
15 Januari 2026 |
0.02 |
1942.51 |
1.00016991 |
| 31 |
19 Januari 2026 |
0.04 |
1943.37 |
1.00044273 |
| 32 |
20 Januari 2026 |
0.00 |
1943.37 |
1.00000000 |
| 33 |
21 Januari 2026 |
0.02 |
1943.83 |
1.00023670 |
| 34 |
22 Januari 2026 |
0.01 |
1943.98 |
1.00007717 |
| 35 |
23 Januari 2026 |
0.03 |
1944.52 |
1.00027778 |
| 36 |
26 Januari 2026 |
-0.03 |
1944.01 |
0.99973772 |
| 37 |
27 Januari 2026 |
-0.01 |
1943.80 |
0.99989198 |
| 38 |
28 Januari 2026 |
0.00 |
1943.78 |
0.99998971 |
| 39 |
29 Januari 2026 |
0.01 |
1943.93 |
1.00007717 |
| 40 |
30 Januari 2026 |
0.01 |
1944.04 |
1.00005659 |
| 41 |
02 Februari 2026 |
0.03 |
1944.57 |
1.00027263 |
| 42 |
03 Februari 2026 |
0.01 |
1944.71 |
1.00007200 |
| 43 |
04 Februari 2026 |
0.01 |
1944.92 |
1.00010799 |
| 44 |
05 Februari 2026 |
0.01 |
1945.09 |
1.00008741 |
| 45 |
06 Februari 2026 |
-0.01 |
1944.97 |
0.99993831 |
| 46 |
09 Februari 2026 |
0.01 |
1945.21 |
1.00012340 |
| 47 |
10 Februari 2026 |
0.01 |
1945.37 |
1.00008225 |
| 48 |
11 Februari 2026 |
0.01 |
1945.62 |
1.00012851 |
| 49 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
1945.68 |
1.00003084 |
| 50 |
13 Februari 2026 |
0.00 |
1945.69 |
1.00000514 |
| 51 |
18 Februari 2026 |
0.06 |
1946.85 |
1.00059619 |
| 52 |
19 Februari 2026 |
0.01 |
1947.00 |
1.00007705 |
| 53 |
20 Februari 2026 |
0.02 |
1947.33 |
1.00016949 |
| 54 |
23 Februari 2026 |
0.02 |
1947.80 |
1.00024136 |
| 55 |
24 Februari 2026 |
-0.01 |
1947.66 |
0.99992812 |
| 56 |
25 Februari 2026 |
0.00 |
1947.60 |
0.99996919 |
| 57 |
26 Februari 2026 |
0.00 |
1947.55 |
0.99997433 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. CIMB Principal Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait