Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Premier Obligasi
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 Januari 2024 |
0.09 |
1035.35 |
1.00090912 |
| 2 |
30 Januari 2024 |
0.03 |
1035.62 |
1.00025730 |
| 3 |
31 Januari 2024 |
-0.33 |
1032.17 |
0.99667618 |
| 4 |
01 Februari 2024 |
0.10 |
1033.17 |
1.00096757 |
| 5 |
02 Februari 2024 |
0.04 |
1033.56 |
1.00037293 |
| 6 |
05 Februari 2024 |
-0.06 |
1032.97 |
0.99942683 |
| 7 |
06 Februari 2024 |
0.02 |
1033.16 |
1.00019081 |
| 8 |
07 Februari 2024 |
0.00 |
1033.21 |
1.00004675 |
| 9 |
12 Februari 2024 |
0.07 |
1033.91 |
1.00068137 |
| 10 |
13 Februari 2024 |
0.02 |
1034.13 |
1.00020485 |
| 11 |
15 Februari 2024 |
0.00 |
1034.11 |
0.99998830 |
| 12 |
16 Februari 2024 |
0.02 |
1034.37 |
1.00024340 |
| 13 |
19 Februari 2024 |
0.07 |
1035.08 |
1.00069424 |
| 14 |
20 Februari 2024 |
0.02 |
1035.30 |
1.00020433 |
| 15 |
21 Februari 2024 |
0.02 |
1035.46 |
1.00015754 |
| 16 |
22 Februari 2024 |
0.07 |
1036.13 |
1.00065015 |
| 17 |
23 Februari 2024 |
0.01 |
1036.19 |
1.00005926 |
| 18 |
26 Februari 2024 |
0.00 |
1036.16 |
0.99997182 |
| 19 |
27 Februari 2024 |
0.05 |
1036.68 |
1.00049944 |
| 20 |
28 Februari 2024 |
0.01 |
1036.82 |
1.00013456 |
| 21 |
29 Februari 2024 |
-0.32 |
1033.52 |
0.99681391 |
| 22 |
01 Maret 2024 |
0.01 |
1033.62 |
1.00010353 |
| 23 |
04 Maret 2024 |
0.02 |
1033.88 |
1.00024680 |
| 24 |
05 Maret 2024 |
-0.01 |
1033.78 |
0.99990744 |
| 25 |
07 Maret 2024 |
0.05 |
1034.37 |
1.00046988 |
| 26 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
1034.51 |
1.00013477 |
| 27 |
13 Maret 2024 |
0.14 |
1035.95 |
1.00139167 |
| 28 |
14 Maret 2024 |
-0.02 |
1035.72 |
0.99977933 |
| 29 |
15 Maret 2024 |
0.01 |
1035.80 |
1.00007743 |
| 30 |
18 Maret 2024 |
0.07 |
1036.50 |
1.00067416 |
| 31 |
19 Maret 2024 |
0.00 |
1036.45 |
0.99995205 |
| 32 |
20 Maret 2024 |
0.07 |
1037.21 |
1.00072912 |
| 33 |
21 Maret 2024 |
0.04 |
1037.61 |
1.00039076 |
| 34 |
22 Maret 2024 |
-0.01 |
1037.56 |
0.99994420 |
| 35 |
25 Maret 2024 |
0.02 |
1037.76 |
1.00019507 |
| 36 |
26 Maret 2024 |
-0.03 |
1037.50 |
0.99974638 |
| 37 |
27 Maret 2024 |
-0.03 |
1037.16 |
0.99967287 |
| 38 |
28 Maret 2024 |
-0.48 |
1032.22 |
0.99524527 |
| 39 |
01 April 2024 |
0.12 |
1033.45 |
1.00119092 |
| 40 |
02 April 2024 |
0.02 |
1033.67 |
1.00020485 |
| 41 |
03 April 2024 |
-0.01 |
1033.59 |
0.99992686 |
| 42 |
04 April 2024 |
0.00 |
1033.58 |
0.99998839 |
| 43 |
05 April 2024 |
0.02 |
1033.82 |
1.00023423 |
| 44 |
16 April 2024 |
-0.13 |
1032.49 |
0.99870867 |
| 45 |
17 April 2024 |
-0.20 |
1030.46 |
0.99804104 |
| 46 |
18 April 2024 |
0.02 |
1030.63 |
1.00016459 |
| 47 |
19 April 2024 |
-0.14 |
1029.24 |
0.99864704 |
| 48 |
22 April 2024 |
-0.08 |
1028.42 |
0.99920708 |
| 49 |
23 April 2024 |
-0.07 |
1027.73 |
0.99932596 |
| 50 |
24 April 2024 |
0.08 |
1028.55 |
1.00079788 |
| 51 |
25 April 2024 |
-0.17 |
1026.82 |
0.99832414 |
| 52 |
26 April 2024 |
-0.10 |
1025.78 |
0.99898678 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Indo Premier Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |