Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB AXA OBLIGASI DOLLAR
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
27 November 2025 |
0.09 |
2.01 |
1.00089485 |
| 2 |
28 November 2025 |
0.10 |
2.02 |
1.00104306 |
| 3 |
01 Desember 2025 |
-0.07 |
2.01 |
0.99930535 |
| 4 |
02 Desember 2025 |
-0.13 |
2.01 |
0.99865938 |
| 5 |
03 Desember 2025 |
0.13 |
2.01 |
1.00134242 |
| 6 |
04 Desember 2025 |
0.09 |
2.02 |
1.00094340 |
| 7 |
05 Desember 2025 |
0.03 |
2.02 |
1.00029763 |
| 8 |
08 Desember 2025 |
-0.04 |
2.02 |
0.99960327 |
| 9 |
09 Desember 2025 |
-0.15 |
2.01 |
0.99851168 |
| 10 |
10 Desember 2025 |
-0.05 |
2.01 |
0.99945347 |
| 11 |
11 Desember 2025 |
0.35 |
2.02 |
1.00352953 |
| 12 |
12 Desember 2025 |
0.04 |
2.02 |
1.00039629 |
| 13 |
15 Desember 2025 |
-0.06 |
2.02 |
0.99940579 |
| 14 |
16 Desember 2025 |
0.02 |
2.02 |
1.00019819 |
| 15 |
17 Desember 2025 |
0.05 |
2.02 |
1.00049537 |
| 16 |
18 Desember 2025 |
0.06 |
2.02 |
1.00064366 |
| 17 |
19 Desember 2025 |
0.08 |
2.02 |
1.00079169 |
| 18 |
22 Desember 2025 |
0.01 |
2.02 |
1.00014832 |
| 19 |
23 Desember 2025 |
0.04 |
2.02 |
1.00039547 |
| 20 |
24 Desember 2025 |
-0.01 |
2.02 |
0.99985176 |
| 21 |
29 Desember 2025 |
0.13 |
2.03 |
1.00128497 |
| 22 |
30 Desember 2025 |
-0.01 |
2.03 |
0.99990128 |
| 23 |
02 Januari 2026 |
0.01 |
2.03 |
1.00014809 |
| 24 |
05 Januari 2026 |
-0.03 |
2.03 |
0.99965451 |
| 25 |
06 Januari 2026 |
-0.07 |
2.02 |
0.99925941 |
| 26 |
07 Januari 2026 |
-0.03 |
2.02 |
0.99970354 |
| 27 |
08 Januari 2026 |
0.03 |
2.02 |
1.00034597 |
| 28 |
09 Januari 2026 |
-0.06 |
2.02 |
0.99940711 |
| 29 |
12 Januari 2026 |
-0.07 |
2.02 |
0.99925845 |
| 30 |
13 Januari 2026 |
0.00 |
2.02 |
1.00000000 |
| 31 |
14 Januari 2026 |
-0.01 |
2.02 |
0.99985158 |
| 32 |
15 Januari 2026 |
0.09 |
2.02 |
1.00094013 |
| 33 |
19 Januari 2026 |
-0.12 |
2.02 |
0.99876415 |
| 34 |
20 Januari 2026 |
-0.26 |
2.02 |
0.99742625 |
| 35 |
21 Januari 2026 |
-0.05 |
2.01 |
0.99950377 |
| 36 |
22 Januari 2026 |
0.12 |
2.02 |
1.00124119 |
| 37 |
23 Januari 2026 |
0.05 |
2.02 |
1.00054545 |
| 38 |
26 Januari 2026 |
0.14 |
2.02 |
1.00143721 |
| 39 |
27 Januari 2026 |
0.03 |
2.02 |
1.00029693 |
| 40 |
28 Januari 2026 |
-0.05 |
2.02 |
0.99945580 |
| 41 |
29 Januari 2026 |
-0.18 |
2.02 |
0.99821800 |
| 42 |
30 Januari 2026 |
-0.10 |
2.01 |
0.99895864 |
| 43 |
02 Februari 2026 |
-0.08 |
2.01 |
0.99915612 |
| 44 |
03 Februari 2026 |
-0.05 |
2.01 |
0.99950318 |
| 45 |
04 Februari 2026 |
0.09 |
2.01 |
1.00094443 |
| 46 |
05 Februari 2026 |
0.09 |
2.02 |
1.00094354 |
| 47 |
06 Februari 2026 |
-0.05 |
2.01 |
0.99945426 |
| 48 |
09 Februari 2026 |
0.00 |
2.01 |
0.99995036 |
| 49 |
10 Februari 2026 |
0.05 |
2.02 |
1.00049643 |
| 50 |
11 Februari 2026 |
0.18 |
2.02 |
1.00178625 |
| 51 |
12 Februari 2026 |
-0.10 |
2.02 |
0.99900941 |
| 52 |
13 Februari 2026 |
0.20 |
2.02 |
1.00203272 |
| 53 |
18 Februari 2026 |
0.16 |
2.02 |
1.00158330 |
| 54 |
19 Februari 2026 |
0.02 |
2.02 |
1.00024700 |
| 55 |
20 Februari 2026 |
0.04 |
2.03 |
1.00039510 |
| 56 |
23 Februari 2026 |
0.01 |
2.03 |
1.00009874 |
| 57 |
24 Februari 2026 |
0.05 |
2.03 |
1.00054300 |
| 58 |
25 Februari 2026 |
0.03 |
2.03 |
1.00029602 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. AXA Asset Management Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait