Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB ARCHITAS OBLIGASI DOLLAR
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
30 Januari 2024 |
0.34 |
1.85 |
1.00336975 |
| 2 |
31 Januari 2024 |
0.27 |
1.85 |
1.00265424 |
| 3 |
01 Februari 2024 |
0.19 |
1.85 |
1.00189087 |
| 4 |
02 Februari 2024 |
0.40 |
1.86 |
1.00404422 |
| 5 |
05 Februari 2024 |
-0.81 |
1.85 |
0.99194415 |
| 6 |
06 Februari 2024 |
-0.35 |
1.84 |
0.99648078 |
| 7 |
07 Februari 2024 |
0.26 |
1.85 |
1.00255365 |
| 8 |
12 Februari 2024 |
-0.29 |
1.84 |
0.99707349 |
| 9 |
13 Februari 2024 |
0.07 |
1.84 |
1.00070660 |
| 10 |
15 Februari 2024 |
-0.47 |
1.83 |
0.99532888 |
| 11 |
16 Februari 2024 |
-0.09 |
1.83 |
0.99907231 |
| 12 |
19 Februari 2024 |
-0.05 |
1.83 |
0.99945379 |
| 13 |
20 Februari 2024 |
-0.07 |
1.83 |
0.99928954 |
| 14 |
21 Februari 2024 |
0.08 |
1.83 |
1.00076565 |
| 15 |
22 Februari 2024 |
-0.07 |
1.83 |
0.99928958 |
| 16 |
23 Februari 2024 |
-0.06 |
1.83 |
0.99939845 |
| 17 |
26 Februari 2024 |
0.43 |
1.84 |
1.00426813 |
| 18 |
27 Februari 2024 |
-0.22 |
1.83 |
0.99782052 |
| 19 |
28 Februari 2024 |
-0.11 |
1.83 |
0.99890788 |
| 20 |
29 Februari 2024 |
0.07 |
1.83 |
1.00065599 |
| 21 |
01 Maret 2024 |
0.19 |
1.83 |
1.00191205 |
| 22 |
04 Maret 2024 |
0.24 |
1.84 |
1.00239913 |
| 23 |
05 Maret 2024 |
-0.06 |
1.84 |
0.99940165 |
| 24 |
07 Maret 2024 |
0.29 |
1.85 |
1.00288090 |
| 25 |
08 Maret 2024 |
0.14 |
1.85 |
1.00140921 |
| 26 |
13 Maret 2024 |
-0.09 |
1.85 |
0.99907989 |
| 27 |
14 Maret 2024 |
-0.12 |
1.84 |
0.99875400 |
| 28 |
15 Maret 2024 |
-0.37 |
1.84 |
0.99631156 |
| 29 |
18 Maret 2024 |
-0.06 |
1.84 |
0.99940113 |
| 30 |
19 Maret 2024 |
-0.01 |
1.84 |
0.99989105 |
| 31 |
20 Maret 2024 |
0.21 |
1.84 |
1.00207028 |
| 32 |
21 Maret 2024 |
0.30 |
1.84 |
1.00304464 |
| 33 |
22 Maret 2024 |
0.14 |
1.85 |
1.00140929 |
| 34 |
25 Maret 2024 |
0.24 |
1.85 |
1.00243572 |
| 35 |
26 Maret 2024 |
-0.08 |
1.85 |
0.99924406 |
| 36 |
27 Maret 2024 |
0.06 |
1.85 |
1.00064844 |
| 37 |
28 Maret 2024 |
0.10 |
1.85 |
1.00097203 |
| 38 |
01 April 2024 |
0.05 |
1.85 |
1.00048554 |
| 39 |
02 April 2024 |
-0.37 |
1.85 |
0.99627932 |
| 40 |
03 April 2024 |
-0.16 |
1.84 |
0.99843040 |
| 41 |
04 April 2024 |
0.00 |
1.84 |
1.00000000 |
| 42 |
05 April 2024 |
0.10 |
1.85 |
1.00097577 |
| 43 |
16 April 2024 |
-2.00 |
1.81 |
0.97996209 |
| 44 |
17 April 2024 |
-0.05 |
1.81 |
0.99950263 |
| 45 |
18 April 2024 |
0.42 |
1.82 |
1.00420215 |
| 46 |
19 April 2024 |
-0.14 |
1.81 |
0.99862350 |
| 47 |
22 April 2024 |
-0.23 |
1.81 |
0.99773943 |
| 48 |
23 April 2024 |
0.20 |
1.81 |
1.00198939 |
| 49 |
24 April 2024 |
0.06 |
1.81 |
1.00055151 |
| 50 |
25 April 2024 |
-0.25 |
1.81 |
0.99746445 |
| 51 |
26 April 2024 |
-0.30 |
1.80 |
0.99696065 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. AXA Asset Management Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |