Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB TRIM Dana Tetap 2
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Februari 2024 |
0.04 |
3044.76 |
1.00038113 |
| 2 |
06 Februari 2024 |
0.01 |
3045.15 |
1.00012809 |
| 3 |
07 Februari 2024 |
0.01 |
3045.55 |
1.00013136 |
| 4 |
12 Februari 2024 |
0.07 |
3047.53 |
1.00065013 |
| 5 |
13 Februari 2024 |
0.01 |
3047.94 |
1.00013454 |
| 6 |
15 Februari 2024 |
0.03 |
3048.73 |
1.00025919 |
| 7 |
16 Februari 2024 |
0.01 |
3049.13 |
1.00013120 |
| 8 |
19 Februari 2024 |
0.04 |
3050.32 |
1.00039028 |
| 9 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
3050.71 |
1.00012786 |
| 10 |
21 Februari 2024 |
0.01 |
3051.11 |
1.00013112 |
| 11 |
22 Februari 2024 |
0.01 |
3051.51 |
1.00013110 |
| 12 |
23 Februari 2024 |
0.01 |
3051.91 |
1.00013108 |
| 13 |
26 Februari 2024 |
0.04 |
3053.09 |
1.00038664 |
| 14 |
27 Februari 2024 |
0.01 |
3053.49 |
1.00013101 |
| 15 |
28 Februari 2024 |
0.01 |
3053.89 |
1.00013100 |
| 16 |
29 Februari 2024 |
0.01 |
3054.30 |
1.00013425 |
| 17 |
01 Maret 2024 |
0.01 |
3054.70 |
1.00013096 |
| 18 |
04 Maret 2024 |
0.06 |
3056.62 |
1.00062854 |
| 19 |
05 Maret 2024 |
0.01 |
3057.05 |
1.00014068 |
| 20 |
07 Maret 2024 |
0.01 |
3057.90 |
1.00013737 |
| 21 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
3058.32 |
1.00013735 |
| 22 |
13 Maret 2024 |
0.07 |
3060.44 |
1.00069319 |
| 23 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
3060.86 |
1.00013724 |
| 24 |
15 Maret 2024 |
0.01 |
3061.27 |
1.00013395 |
| 25 |
18 Maret 2024 |
0.04 |
3062.49 |
1.00039853 |
| 26 |
19 Maret 2024 |
0.01 |
3062.90 |
1.00013388 |
| 27 |
20 Maret 2024 |
0.01 |
3063.31 |
1.00013386 |
| 28 |
21 Maret 2024 |
0.01 |
3063.74 |
1.00014037 |
| 29 |
22 Maret 2024 |
0.01 |
3064.17 |
1.00014035 |
| 30 |
25 Maret 2024 |
0.04 |
3065.46 |
1.00042099 |
| 31 |
26 Maret 2024 |
0.01 |
3065.88 |
1.00013701 |
| 32 |
27 Maret 2024 |
0.01 |
3066.29 |
1.00013373 |
| 33 |
28 Maret 2024 |
0.01 |
3066.73 |
1.00014350 |
| 34 |
01 April 2024 |
0.06 |
3068.42 |
1.00055108 |
| 35 |
02 April 2024 |
0.01 |
3068.86 |
1.00014340 |
| 36 |
03 April 2024 |
0.01 |
3069.29 |
1.00014012 |
| 37 |
04 April 2024 |
0.01 |
3069.72 |
1.00014010 |
| 38 |
05 April 2024 |
0.01 |
3070.15 |
1.00014008 |
| 39 |
16 April 2024 |
0.16 |
3074.91 |
1.00155041 |
| 40 |
17 April 2024 |
0.01 |
3075.35 |
1.00014309 |
| 41 |
18 April 2024 |
0.01 |
3075.78 |
1.00013982 |
| 42 |
19 April 2024 |
0.00 |
3075.88 |
1.00003251 |
| 43 |
22 April 2024 |
0.01 |
3076.25 |
1.00012029 |
| 44 |
23 April 2024 |
-0.01 |
3075.81 |
0.99985697 |
| 45 |
24 April 2024 |
0.01 |
3076.26 |
1.00014630 |
| 46 |
25 April 2024 |
-0.19 |
3070.48 |
0.99812110 |
| 47 |
26 April 2024 |
-0.08 |
3067.89 |
0.99915648 |
| 48 |
29 April 2024 |
0.00 |
3067.91 |
1.00000652 |
| 49 |
30 April 2024 |
0.00 |
3067.93 |
1.00000652 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Trimegah Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |