| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 November 2025 | -0.19 | 3006.87 | 0.99806380 |
| 2 | 01 Desember 2025 | 0.10 | 3009.93 | 1.00102063 |
| 3 | 02 Desember 2025 | 0.15 | 3014.51 | 1.00152053 |
| 4 | 03 Desember 2025 | 0.21 | 3020.94 | 1.00213421 |
| 5 | 04 Desember 2025 | 0.20 | 3027.11 | 1.00203930 |
| 6 | 05 Desember 2025 | -0.03 | 3026.05 | 0.99965076 |
| 7 | 08 Desember 2025 | -0.04 | 3024.82 | 0.99959343 |
| 8 | 09 Desember 2025 | 0.00 | 3024.90 | 1.00002751 |
| 9 | 10 Desember 2025 | 0.05 | 3026.46 | 1.00051433 |
| 10 | 11 Desember 2025 | 0.11 | 3029.65 | 1.00105410 |
| 11 | 12 Desember 2025 | 0.01 | 3029.85 | 1.00006667 |
| 12 | 15 Desember 2025 | 0.06 | 3031.64 | 1.00059105 |
| 13 | 16 Desember 2025 | 0.07 | 3033.90 | 1.00074686 |
| 14 | 17 Desember 2025 | 0.09 | 3036.59 | 1.00088562 |
| 15 | 18 Desember 2025 | -0.05 | 3034.99 | 0.99947211 |
| 16 | 19 Desember 2025 | 0.02 | 3035.45 | 1.00015308 |
| 17 | 22 Desember 2025 | 0.00 | 3035.43 | 0.99999288 |
| 18 | 23 Desember 2025 | 0.05 | 3036.86 | 1.00047140 |
| 19 | 24 Desember 2025 | 0.00 | 3036.91 | 1.00001567 |
| 20 | 29 Desember 2025 | 0.15 | 3041.39 | 1.00147466 |
| 21 | 30 Desember 2025 | 0.15 | 3045.81 | 1.00145499 |
| 22 | 02 Januari 2026 | 0.20 | 3051.84 | 1.00198039 |
| 23 | 05 Januari 2026 | 0.08 | 3054.42 | 1.00084536 |
| 24 | 06 Januari 2026 | -0.07 | 3052.37 | 0.99932815 |
| 25 | 07 Januari 2026 | -0.03 | 3051.31 | 0.99965034 |
| 26 | 08 Januari 2026 | 0.02 | 3051.82 | 1.00016944 |
| 27 | 09 Januari 2026 | -0.78 | 3028.13 | 0.99223719 |
| 28 | 12 Januari 2026 | 0.50 | 3043.18 | 1.00497029 |
| 29 | 13 Januari 2026 | -0.06 | 3041.30 | 0.99938242 |
| 30 | 14 Januari 2026 | -0.10 | 3038.18 | 0.99897452 |
| 31 | 15 Januari 2026 | -0.14 | 3033.79 | 0.99855226 |
| 32 | 19 Januari 2026 | -0.18 | 3028.44 | 0.99823669 |
| 33 | 20 Januari 2026 | -0.09 | 3025.56 | 0.99905000 |
| 34 | 21 Januari 2026 | -0.07 | 3023.49 | 0.99931656 |
| 35 | 22 Januari 2026 | 0.08 | 3025.90 | 1.00079656 |
| 36 | 23 Januari 2026 | -0.31 | 3016.58 | 0.99691979 |
| 37 | 26 Januari 2026 | 0.10 | 3019.50 | 1.00096961 |
| 38 | 27 Januari 2026 | 0.03 | 3020.43 | 1.00030697 |
| 39 | 28 Januari 2026 | -0.02 | 3019.96 | 0.99984472 |
| 40 | 29 Januari 2026 | -0.06 | 3018.06 | 0.99937102 |
| 41 | 30 Januari 2026 | 0.17 | 3023.14 | 1.00168383 |
| 42 | 02 Februari 2026 | 0.22 | 3029.74 | 1.00218035 |
| 43 | 03 Februari 2026 | -0.02 | 3029.20 | 0.99982239 |
| 44 | 04 Februari 2026 | 0.19 | 3034.90 | 1.00188195 |
| 45 | 05 Februari 2026 | 0.00 | 3034.77 | 0.99995687 |
| 46 | 06 Februari 2026 | -0.59 | 3016.84 | 0.99409421 |
| 47 | 09 Februari 2026 | -0.12 | 3013.09 | 0.99875539 |
| 48 | 10 Februari 2026 | 0.11 | 3016.51 | 1.00113428 |
| 49 | 11 Februari 2026 | 0.09 | 3019.21 | 1.00089730 |
| 50 | 12 Februari 2026 | 0.01 | 3019.64 | 1.00014222 |
| 51 | 13 Februari 2026 | 0.30 | 3028.57 | 1.00295638 |
| 52 | 18 Februari 2026 | 0.01 | 3028.91 | 1.00011243 |
| 53 | 19 Februari 2026 | -0.19 | 3023.07 | 0.99807020 |
| 54 | 20 Februari 2026 | 0.09 | 3025.82 | 1.00091070 |
| 55 | 23 Februari 2026 | 0.01 | 3026.16 | 1.00011184 |
| 56 | 24 Februari 2026 | 0.00 | 3026.25 | 1.00003136 |
| 57 | 25 Februari 2026 | 0.07 | 3028.51 | 1.00074541 |
| 58 | 26 Februari 2026 | 0.10 | 3031.57 | 1.00100937 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|