PT. Bahana TCW Investment Management
BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI KELAS G
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
2706.13
Daily Return
0.75%

NAB BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI KELAS G

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Februari 2024 -0.03 2734.57 0.99971484
2 07 Februari 2024 0.04 2735.78 1.00044248
3 12 Februari 2024 -0.11 2732.73 0.99888514
4 13 Februari 2024 0.06 2734.24 1.00055256
5 15 Februari 2024 -0.09 2731.71 0.99907470
6 16 Februari 2024 0.05 2733.03 1.00048321
7 19 Februari 2024 0.01 2733.40 1.00013538
8 20 Februari 2024 0.06 2735.01 1.00058901
9 21 Februari 2024 0.08 2737.25 1.00081901
10 22 Februari 2024 0.08 2739.55 1.00084026
11 23 Februari 2024 0.13 2743.17 1.00132138
12 26 Februari 2024 0.06 2744.68 1.00055046
13 27 Februari 2024 0.00 2744.69 1.00000364
14 28 Februari 2024 -0.01 2744.54 0.99994535
15 29 Februari 2024 -0.09 2742.11 0.99911461
16 01 Maret 2024 -0.03 2741.20 0.99966814
17 04 Maret 2024 -0.01 2740.94 0.99990515
18 05 Maret 2024 -0.16 2736.68 0.99844579
19 07 Maret 2024 -0.02 2737.78 0.99982105
20 08 Maret 2024 0.05 2739.27 1.00054424
21 13 Maret 2024 0.01 2739.41 1.00005111
22 14 Maret 2024 -0.01 2739.20 0.99992334
23 15 Maret 2024 -0.12 2735.80 0.99875876
24 18 Maret 2024 0.03 2736.73 1.00033994
25 19 Maret 2024 0.01 2737.07 1.00012424
26 20 Maret 2024 0.12 2740.22 1.00115087
27 21 Maret 2024 0.06 2741.79 1.00057295
28 22 Maret 2024 -0.11 2738.85 0.99892771
29 25 Maret 2024 -0.01 2738.58 0.99990142
30 26 Maret 2024 -0.17 2733.82 0.99826187
31 27 Maret 2024 -0.06 2732.07 0.99935987
32 28 Maret 2024 0.06 2733.70 1.00059662
33 01 April 2024 0.16 2737.96 1.00155833
34 02 April 2024 -0.09 2735.49 0.99909787
35 03 April 2024 -0.01 2735.33 0.99994151
36 04 April 2024 0.09 2737.66 1.00085182
37 05 April 2024 0.17 2742.24 1.00167296
38 16 April 2024 -0.89 2717.86 0.99110946
39 17 April 2024 -0.52 2703.68 0.99478266
40 18 April 2024 0.10 2706.34 1.00098384
41 19 April 2024 -0.29 2698.61 0.99714374
42 22 April 2024 -0.21 2692.87 0.99787298
43 23 April 2024 -0.08 2690.75 0.99921274
44 24 April 2024 0.17 2695.25 1.00167240
45 25 April 2024 -0.31 2686.82 0.99687228
46 26 April 2024 -0.18 2681.93 0.99818000
47 29 April 2024 -0.06 2680.23 0.99936613
48 30 April 2024 -0.16 2675.87 0.99837327
49 02 Mei 2024 0.38 2686.11 1.00382679
50 03 Mei 2024 0.75 2706.13 1.00745316

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return