NAB Schroder Dana Istimewa
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
02 Desember 2025 |
0.18 |
7179.84 |
1.00180692 |
| 2 |
03 Desember 2025 |
0.41 |
7209.10 |
1.00407530 |
| 3 |
04 Desember 2025 |
0.20 |
7223.55 |
1.00200441 |
| 4 |
05 Desember 2025 |
0.39 |
7251.86 |
1.00391913 |
| 5 |
08 Desember 2025 |
1.22 |
7340.68 |
1.01224789 |
| 6 |
09 Desember 2025 |
-0.64 |
7293.63 |
0.99359051 |
| 7 |
10 Desember 2025 |
0.13 |
7302.87 |
1.00126686 |
| 8 |
11 Desember 2025 |
-0.57 |
7261.00 |
0.99426664 |
| 9 |
12 Desember 2025 |
0.53 |
7299.50 |
1.00530230 |
| 10 |
15 Desember 2025 |
-0.33 |
7275.58 |
0.99672306 |
| 11 |
16 Desember 2025 |
0.23 |
7292.62 |
1.00234208 |
| 12 |
17 Desember 2025 |
0.37 |
7319.73 |
1.00371746 |
| 13 |
18 Desember 2025 |
-0.83 |
7258.64 |
0.99165406 |
| 14 |
19 Desember 2025 |
-0.73 |
7205.30 |
0.99265152 |
| 15 |
22 Desember 2025 |
1.46 |
7310.55 |
1.01460730 |
| 16 |
23 Desember 2025 |
-0.63 |
7264.72 |
0.99373098 |
| 17 |
24 Desember 2025 |
-0.61 |
7220.70 |
0.99394058 |
| 18 |
29 Desember 2025 |
1.51 |
7329.96 |
1.01513150 |
| 19 |
30 Desember 2025 |
-0.15 |
7318.76 |
0.99847202 |
| 20 |
02 Januari 2026 |
2.31 |
7487.56 |
1.02306402 |
| 21 |
05 Januari 2026 |
0.94 |
7558.27 |
1.00944366 |
| 22 |
06 Januari 2026 |
1.47 |
7669.47 |
1.01471236 |
| 23 |
07 Januari 2026 |
-0.18 |
7655.35 |
0.99815893 |
| 24 |
08 Januari 2026 |
-0.33 |
7630.01 |
0.99668990 |
| 25 |
09 Januari 2026 |
1.91 |
7775.50 |
1.01906813 |
| 26 |
12 Januari 2026 |
-0.15 |
7763.71 |
0.99848370 |
| 27 |
13 Januari 2026 |
0.21 |
7780.23 |
1.00212785 |
| 28 |
14 Januari 2026 |
1.47 |
7894.36 |
1.01466923 |
| 29 |
15 Januari 2026 |
0.31 |
7918.56 |
1.00306548 |
| 30 |
19 Januari 2026 |
0.41 |
7950.79 |
1.00407018 |
| 31 |
20 Januari 2026 |
1.12 |
8039.81 |
1.01119637 |
| 32 |
21 Januari 2026 |
-1.34 |
7931.68 |
0.98655068 |
| 33 |
22 Januari 2026 |
-0.09 |
7924.26 |
0.99906451 |
| 34 |
23 Januari 2026 |
-0.03 |
7921.70 |
0.99967694 |
| 35 |
26 Januari 2026 |
-0.54 |
7878.71 |
0.99457313 |
| 36 |
27 Januari 2026 |
-0.50 |
7839.55 |
0.99502964 |
| 37 |
28 Januari 2026 |
-5.75 |
7388.95 |
0.94252221 |
| 38 |
29 Januari 2026 |
-2.07 |
7236.16 |
0.97932183 |
| 39 |
30 Januari 2026 |
1.14 |
7318.97 |
1.01144392 |
| 40 |
02 Februari 2026 |
-3.70 |
7048.36 |
0.96302622 |
| 41 |
03 Februari 2026 |
2.89 |
7252.36 |
1.02894290 |
| 42 |
04 Februari 2026 |
0.14 |
7262.29 |
1.00136921 |
| 43 |
05 Februari 2026 |
-0.46 |
7228.86 |
0.99539677 |
| 44 |
06 Februari 2026 |
-1.53 |
7118.57 |
0.98474310 |
| 45 |
09 Februari 2026 |
1.54 |
7228.48 |
1.01543990 |
| 46 |
10 Februari 2026 |
1.11 |
7309.05 |
1.01114619 |
| 47 |
11 Februari 2026 |
2.29 |
7476.69 |
1.02293595 |
| 48 |
12 Februari 2026 |
0.41 |
7507.11 |
1.00406865 |
| 49 |
13 Februari 2026 |
-0.69 |
7455.26 |
0.99309321 |
| 50 |
18 Februari 2026 |
1.54 |
7570.36 |
1.01543876 |
| 51 |
19 Februari 2026 |
0.39 |
7600.15 |
1.00393508 |
| 52 |
20 Februari 2026 |
-0.18 |
7586.29 |
0.99817635 |
| 53 |
23 Februari 2026 |
1.91 |
7731.31 |
1.01911606 |
| 54 |
24 Februari 2026 |
-1.84 |
7589.01 |
0.98159432 |
| 55 |
25 Februari 2026 |
2.16 |
7752.68 |
1.02156671 |
| 56 |
26 Februari 2026 |
-1.98 |
7599.15 |
0.98019653 |
| 57 |
27 Februari 2026 |
0.73 |
7654.87 |
1.00733240 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait