NAB Schroder Dana Istimewa
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 September 2025 |
0.77 |
6525.90 |
1.00769915 |
| 2 |
30 September 2025 |
-1.15 |
6450.99 |
0.98852112 |
| 3 |
01 Oktober 2025 |
0.24 |
6466.23 |
1.00236243 |
| 4 |
02 Oktober 2025 |
0.83 |
6519.67 |
1.00826448 |
| 5 |
03 Oktober 2025 |
1.10 |
6591.24 |
1.01097755 |
| 6 |
06 Oktober 2025 |
0.38 |
6616.39 |
1.00381567 |
| 7 |
07 Oktober 2025 |
0.84 |
6671.76 |
1.00836861 |
| 8 |
08 Oktober 2025 |
0.68 |
6717.14 |
1.00680180 |
| 9 |
09 Oktober 2025 |
0.30 |
6737.52 |
1.00303403 |
| 10 |
10 Oktober 2025 |
0.81 |
6791.98 |
1.00808309 |
| 11 |
13 Oktober 2025 |
-0.29 |
6772.31 |
0.99710394 |
| 12 |
14 Oktober 2025 |
-2.63 |
6593.90 |
0.97365596 |
| 13 |
15 Oktober 2025 |
0.28 |
6612.60 |
1.00283595 |
| 14 |
16 Oktober 2025 |
0.49 |
6644.73 |
1.00485891 |
| 15 |
17 Oktober 2025 |
-2.24 |
6496.06 |
0.97762588 |
| 16 |
20 Oktober 2025 |
2.06 |
6629.73 |
1.02057709 |
| 17 |
21 Oktober 2025 |
1.11 |
6703.43 |
1.01111659 |
| 18 |
22 Oktober 2025 |
-0.90 |
6643.28 |
0.99102698 |
| 19 |
23 Oktober 2025 |
1.28 |
6728.41 |
1.01281445 |
| 20 |
24 Oktober 2025 |
-0.79 |
6675.01 |
0.99206350 |
| 21 |
27 Oktober 2025 |
-1.41 |
6580.79 |
0.98588467 |
| 22 |
28 Oktober 2025 |
0.42 |
6608.66 |
1.00423505 |
| 23 |
29 Oktober 2025 |
1.67 |
6718.90 |
1.01668114 |
| 24 |
30 Oktober 2025 |
-0.45 |
6688.63 |
0.99549480 |
| 25 |
31 Oktober 2025 |
-0.30 |
6668.50 |
0.99699042 |
| 26 |
03 November 2025 |
0.61 |
6709.02 |
1.00607633 |
| 27 |
04 November 2025 |
-0.39 |
6682.52 |
0.99605009 |
| 28 |
05 November 2025 |
0.75 |
6732.62 |
1.00749717 |
| 29 |
06 November 2025 |
0.15 |
6742.45 |
1.00146006 |
| 30 |
07 November 2025 |
0.88 |
6801.78 |
1.00879947 |
| 31 |
10 November 2025 |
1.00 |
6869.53 |
1.00996063 |
| 32 |
11 November 2025 |
0.30 |
6890.20 |
1.00300894 |
| 33 |
12 November 2025 |
0.06 |
6894.45 |
1.00061682 |
| 34 |
13 November 2025 |
-0.06 |
6890.07 |
0.99936471 |
| 35 |
14 November 2025 |
-0.59 |
6849.71 |
0.99414229 |
| 36 |
17 November 2025 |
0.13 |
6858.94 |
1.00134750 |
| 37 |
18 November 2025 |
-1.17 |
6778.59 |
0.98828536 |
| 38 |
19 November 2025 |
0.89 |
6838.87 |
1.00889270 |
| 39 |
20 November 2025 |
0.32 |
6860.89 |
1.00321983 |
| 40 |
21 November 2025 |
-0.49 |
6827.23 |
0.99509393 |
| 41 |
24 November 2025 |
0.97 |
6893.38 |
1.00968914 |
| 42 |
25 November 2025 |
0.98 |
6960.86 |
1.00978910 |
| 43 |
26 November 2025 |
2.35 |
7124.16 |
1.02345974 |
| 44 |
27 November 2025 |
-0.45 |
7092.43 |
0.99554614 |
| 45 |
28 November 2025 |
0.53 |
7130.12 |
1.00531412 |
| 46 |
01 Desember 2025 |
0.52 |
7166.89 |
1.00515700 |
| 47 |
02 Desember 2025 |
0.18 |
7179.84 |
1.00180692 |
| 48 |
03 Desember 2025 |
0.41 |
7209.10 |
1.00407530 |
| 49 |
04 Desember 2025 |
0.20 |
7223.55 |
1.00200441 |
| 50 |
05 Desember 2025 |
0.39 |
7251.86 |
1.00391913 |
| 51 |
08 Desember 2025 |
1.22 |
7340.68 |
1.01224789 |
| 52 |
09 Desember 2025 |
-0.64 |
7293.63 |
0.99359051 |
| 53 |
10 Desember 2025 |
0.13 |
7302.87 |
1.00126686 |
| 54 |
11 Desember 2025 |
-0.57 |
7261.00 |
0.99426664 |
| 55 |
12 Desember 2025 |
0.53 |
7299.50 |
1.00530230 |
| 56 |
15 Desember 2025 |
-0.33 |
7275.58 |
0.99672306 |
| 57 |
16 Desember 2025 |
0.23 |
7292.62 |
1.00234208 |
| 58 |
17 Desember 2025 |
0.37 |
7319.73 |
1.00371746 |
| 59 |
18 Desember 2025 |
-0.83 |
7258.64 |
0.99165406 |
| 60 |
19 Desember 2025 |
-0.73 |
7205.30 |
0.99265152 |
| 61 |
22 Desember 2025 |
1.46 |
7310.55 |
1.01460730 |
| 62 |
23 Desember 2025 |
-0.63 |
7264.72 |
0.99373098 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait