NAB Schroder Dana Kombinasi
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
-0.07 |
4642.78 |
0.99930478 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.25 |
4654.23 |
1.00246619 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
-0.09 |
4649.83 |
0.99905462 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
-0.03 |
4648.29 |
0.99966881 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.39 |
4666.40 |
1.00389606 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
0.00 |
4666.29 |
0.99997643 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
0.72 |
4699.82 |
1.00718558 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
-0.07 |
4696.44 |
0.99928082 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.51 |
4720.30 |
1.00508044 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
-0.18 |
4711.95 |
0.99823104 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.60 |
4740.29 |
1.00601450 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
-0.12 |
4734.40 |
0.99875746 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
-0.04 |
4732.30 |
0.99955644 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.50 |
4662.25 |
1.00503138 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
-0.47 |
4640.42 |
0.99531771 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
-0.27 |
4627.71 |
0.99726102 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.73 |
4661.60 |
1.00732328 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
-0.17 |
4653.83 |
0.99833319 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
-0.11 |
4648.52 |
0.99885900 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.36 |
4665.35 |
1.00362051 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
-0.46 |
4644.00 |
0.99542371 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.71 |
4676.75 |
1.00705211 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.47 |
4698.53 |
1.00465708 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
0.33 |
4714.13 |
1.00332019 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.20 |
4723.37 |
1.00196006 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
-0.42 |
4703.70 |
0.99583560 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
0.45 |
4724.94 |
1.00451559 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
0.13 |
4731.14 |
1.00131219 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
0.01 |
4731.47 |
1.00006975 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
0.61 |
4760.22 |
1.00607634 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
-0.11 |
4754.85 |
0.99887190 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
0.00 |
4755.03 |
1.00003786 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
0.41 |
4774.59 |
1.00411354 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
-0.21 |
4764.39 |
0.99786369 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.11 |
4769.51 |
1.00107464 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
-0.01 |
4769.01 |
0.99989517 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.04 |
4770.86 |
1.00038792 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
-0.21 |
4761.00 |
0.99793329 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
-1.67 |
4681.37 |
0.98327452 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
-1.12 |
4629.09 |
0.98883233 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.15 |
4635.99 |
1.00149057 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
-0.91 |
4593.66 |
0.99086926 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.69 |
4625.51 |
1.00693347 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.16 |
4632.91 |
1.00159982 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
-0.31 |
4618.37 |
0.99686158 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-0.47 |
4596.80 |
0.99532952 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
0.37 |
4613.88 |
1.00371563 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.18 |
4622.13 |
1.00178808 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
1.05 |
4670.73 |
1.01051463 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.03 |
4671.98 |
1.00026762 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.05 |
4674.11 |
1.00045591 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.25 |
4685.95 |
1.00253310 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
0.40 |
4704.49 |
1.00395651 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.00 |
4704.55 |
1.00001275 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.66 |
4735.81 |
1.00664463 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
-0.66 |
4704.46 |
0.99338022 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.49 |
4727.69 |
1.00493787 |
| 58 |
26 Februari 2026 |
-0.49 |
4704.30 |
0.99505255 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait