PT. Schroder Investment Management Indonesia
Schroder Usd Bond Fund (USD)
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1.58
Daily Return
0.20%

NAB Schroder Usd Bond Fund (USD)

No Tanggal Daily NAB HPR
1 07 Februari 2024 0.20 1.60 1.00200300
2 12 Februari 2024 -0.14 1.60 0.99856322
3 13 Februari 2024 0.01 1.60 1.00006256
4 15 Februari 2024 -0.26 1.59 0.99737270
5 16 Februari 2024 -0.05 1.59 0.99949824
6 19 Februari 2024 -0.05 1.59 0.99949799
7 20 Februari 2024 -0.01 1.59 0.99993722
8 21 Februari 2024 0.03 1.59 1.00031393
9 22 Februari 2024 -0.07 1.59 0.99930957
10 23 Februari 2024 -0.02 1.59 0.99981157
11 26 Februari 2024 0.27 1.60 1.00270134
12 27 Februari 2024 -0.14 1.59 0.99855899
13 28 Februari 2024 -0.05 1.59 0.99949805
14 29 Februari 2024 0.03 1.59 1.00025110
15 01 Maret 2024 0.15 1.60 1.00150621
16 04 Maret 2024 0.18 1.60 1.00175461
17 05 Maret 2024 -0.04 1.60 0.99962467
18 07 Maret 2024 0.14 1.60 1.00143831
19 08 Maret 2024 0.09 1.60 1.00087424
20 13 Maret 2024 -0.09 1.60 0.99906414
21 14 Maret 2024 -0.09 1.60 0.99912571
22 15 Maret 2024 -0.26 1.60 0.99743734
23 18 Maret 2024 -0.05 1.60 0.99949868
24 19 Maret 2024 -0.03 1.59 0.99974922
25 20 Maret 2024 0.13 1.60 1.00131694
26 21 Maret 2024 0.22 1.60 1.00219202
27 22 Maret 2024 0.09 1.60 1.00093738
28 25 Maret 2024 0.13 1.60 1.00131111
29 26 Maret 2024 -0.06 1.60 0.99943883
30 27 Maret 2024 0.01 1.60 1.00006239
31 28 Maret 2024 0.04 1.60 1.00043668
32 01 April 2024 0.01 1.60 1.00012471
33 02 April 2024 -0.24 1.60 0.99763077
34 03 April 2024 -0.08 1.60 0.99918755
35 04 April 2024 -0.01 1.60 0.99993745
36 05 April 2024 0.06 1.60 1.00062551
37 16 April 2024 -1.15 1.58 0.98849784
38 17 April 2024 -0.05 1.58 0.99949409
39 18 April 2024 0.24 1.58 1.00240430
40 19 April 2024 -0.12 1.58 0.99880073
41 22 April 2024 -0.13 1.58 0.99867290
42 23 April 2024 0.09 1.58 1.00094919
43 24 April 2024 0.06 1.58 1.00063219
44 25 April 2024 -0.15 1.58 0.99848370
45 26 April 2024 -0.21 1.58 0.99791192
46 29 April 2024 0.12 1.58 1.00120474
47 30 April 2024 0.11 1.58 1.00107663
48 02 Mei 2024 0.02 1.58 1.00018979
49 03 Mei 2024 0.20 1.58 1.00196078

Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return