Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
2878.66
Daily Return
0.03%

NAB Schroder Dana Mantap Plus II

No Tanggal Daily NAB HPR
1 08 April 2025 -0.09 2784.02 0.99905621
2 09 April 2025 -0.12 2780.63 0.99878234
3 10 April 2025 0.25 2787.54 1.00248505
4 11 April 2025 -0.08 2785.41 0.99923589
5 14 April 2025 0.15 2789.68 1.00153299
6 15 April 2025 0.16 2794.13 1.00159517
7 16 April 2025 0.14 2798.15 1.00143873
8 17 April 2025 0.12 2801.64 1.00124725
9 21 April 2025 0.04 2802.89 1.00044617
10 22 April 2025 0.08 2805.27 1.00084912
11 23 April 2025 0.21 2811.07 1.00206754
12 24 April 2025 0.08 2813.21 1.00076128
13 25 April 2025 0.17 2818.04 1.00171690
14 28 April 2025 0.09 2820.61 1.00091198
15 29 April 2025 0.10 2823.54 1.00103878
16 30 April 2025 0.00 2829,64 1.00000000
17 02 Mei 2025 -0.03 2828.68 0.99966073
18 05 Mei 2025 0.01 2829.06 1.00013434
19 06 Mei 2025 0.07 2830.98 1.00067867
20 07 Mei 2025 0.07 2832.96 1.00069940
21 08 Mei 2025 0.12 2836.25 1.00116133
22 09 Mei 2025 -0.03 2835.52 0.99974262
23 14 Mei 2025 0.00 2835.57 1.00001763
24 15 Mei 2025 -0.07 2833.46 0.99925588
25 16 Mei 2025 0.19 2838.91 1.00192344
26 19 Mei 2025 0.10 2841.88 1.00104618
27 20 Mei 2025 0.02 2842.59 1.00024983
28 21 Mei 2025 0.07 2844.51 1.00067544
29 22 Mei 2025 -0.05 2843.19 0.99953595
30 23 Mei 2025 0.09 2845.79 1.00091447
31 26 Mei 2025 0.11 2848.88 1.00108581
32 27 Mei 2025 -0.08 2846.46 0.99915054
33 28 Mei 2025 -0.02 2845.87 0.99979272
34 02 Juni 2025 0.06 2847.53 1.00058330
35 03 Juni 2025 0.00 2847.47 0.99997893
36 04 Juni 2025 0.06 2849.17 1.00059702
37 05 Juni 2025 0.21 2855.26 1.00213746
38 10 Juni 2025 0.07 2857.28 1.00070747
39 11 Juni 2025 0.13 2860.91 1.00127044
40 12 Juni 2025 0.17 2865.87 1.00173371
41 13 Juni 2025 0.00 2863,75 0.00000000
42 16 Juni 2025 -0.02 2863.09 0.99976953
43 17 Juni 2025 0.05 2864.63 1.00053788
44 18 Juni 2025 0.02 2865.33 1.00024436
45 19 Juni 2025 -0.06 2863.52 0.99936831
46 20 Juni 2025 -0.08 2861.29 0.99922124
47 23 Juni 2025 -0.13 2857.53 0.99868591
48 24 Juni 2025 0.19 2863.04 1.00192824
49 25 Juni 2025 0.20 2868.88 1.00203979
50 26 Juni 2025 0.13 2872.59 1.00129319
51 30 Juni 2025 0.04 2873.66 1.00037249
52 01 Juli 2025 0.15 2877.88 1.00146851
53 02 Juli 2025 0.03 2878.66 1.00027103

Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait