| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 November 2025 | -0.11 | 2921.16 | 0.99894332 |
| 2 | 01 Desember 2025 | 0.01 | 2921.59 | 1.00014720 |
| 3 | 02 Desember 2025 | 0.10 | 2924.38 | 1.00095496 |
| 4 | 03 Desember 2025 | 0.08 | 2926.66 | 1.00077965 |
| 5 | 04 Desember 2025 | 0.14 | 2930.75 | 1.00139750 |
| 6 | 05 Desember 2025 | 0.01 | 2931.03 | 1.00009554 |
| 7 | 08 Desember 2025 | -0.01 | 2930.66 | 0.99987376 |
| 8 | 09 Desember 2025 | -0.01 | 2930.26 | 0.99986351 |
| 9 | 10 Desember 2025 | 0.02 | 2930.91 | 1.00022182 |
| 10 | 11 Desember 2025 | 0.06 | 2932.81 | 1.00064826 |
| 11 | 12 Desember 2025 | 0.03 | 2933.72 | 1.00031028 |
| 12 | 15 Desember 2025 | 0.06 | 2935.60 | 1.00064082 |
| 13 | 16 Desember 2025 | 0.04 | 2936.91 | 1.00044625 |
| 14 | 17 Desember 2025 | 0.06 | 2938.67 | 1.00059927 |
| 15 | 18 Desember 2025 | -0.03 | 2937.69 | 0.99966652 |
| 16 | 19 Desember 2025 | 0.03 | 2938.53 | 1.00028594 |
| 17 | 22 Desember 2025 | 0.02 | 2939.25 | 1.00024502 |
| 18 | 23 Desember 2025 | 0.02 | 2939.93 | 1.00023135 |
| 19 | 24 Desember 2025 | -0.01 | 2939.60 | 0.99988775 |
| 20 | 29 Desember 2025 | 0.11 | 2942.96 | 1.00114301 |
| 21 | 30 Desember 2025 | 0.12 | 2946.59 | 1.00123345 |
| 22 | 02 Januari 2026 | 0.18 | 2951.88 | 1.00179530 |
| 23 | 05 Januari 2026 | 0.06 | 2953.69 | 1.00061317 |
| 24 | 06 Januari 2026 | -0.01 | 2953.31 | 0.99987135 |
| 25 | 07 Januari 2026 | 0.03 | 2954.12 | 1.00027427 |
| 26 | 08 Januari 2026 | 0.00 | 2954.20 | 1.00002708 |
| 27 | 09 Januari 2026 | -0.03 | 2953.20 | 0.99966150 |
| 28 | 12 Januari 2026 | -0.10 | 2950.20 | 0.99898415 |
| 29 | 13 Januari 2026 | -0.04 | 2948.90 | 0.99955935 |
| 30 | 14 Januari 2026 | -0.05 | 2947.48 | 0.99951846 |
| 31 | 15 Januari 2026 | -0.08 | 2945.10 | 0.99919253 |
| 32 | 19 Januari 2026 | -0.12 | 2941.61 | 0.99881498 |
| 33 | 20 Januari 2026 | -0.07 | 2939.50 | 0.99928271 |
| 34 | 21 Januari 2026 | -0.04 | 2938.18 | 0.99955094 |
| 35 | 22 Januari 2026 | 0.04 | 2939.34 | 1.00039480 |
| 36 | 23 Januari 2026 | -0.23 | 2932.65 | 0.99772398 |
| 37 | 26 Januari 2026 | 0.04 | 2933.83 | 1.00040237 |
| 38 | 27 Januari 2026 | 0.03 | 2934.79 | 1.00032722 |
| 39 | 28 Januari 2026 | 0.01 | 2935.04 | 1.00008518 |
| 40 | 29 Januari 2026 | -0.04 | 2933.92 | 0.99961840 |
| 41 | 30 Januari 2026 | 0.12 | 2937.37 | 1.00117590 |
| 42 | 02 Februari 2026 | 0.10 | 2940.43 | 1.00104175 |
| 43 | 03 Februari 2026 | 0.03 | 2941.23 | 1.00027207 |
| 44 | 04 Februari 2026 | 0.11 | 2944.36 | 1.00106418 |
| 45 | 05 Februari 2026 | 0.00 | 2944.46 | 1.00003396 |
| 46 | 06 Februari 2026 | -0.38 | 2933.36 | 0.99623021 |
| 47 | 09 Februari 2026 | -0.03 | 2932.39 | 0.99966932 |
| 48 | 10 Februari 2026 | 0.06 | 2934.19 | 1.00061383 |
| 49 | 11 Februari 2026 | 0.09 | 2936.73 | 1.00086566 |
| 50 | 12 Februari 2026 | 0.02 | 2937.23 | 1.00017026 |
| 51 | 13 Februari 2026 | 0.14 | 2941.38 | 1.00141290 |
| 52 | 18 Februari 2026 | 0.12 | 2944.81 | 1.00116612 |
| 53 | 19 Februari 2026 | -0.11 | 2941.63 | 0.99892013 |
| 54 | 20 Februari 2026 | 0.07 | 2943.82 | 1.00074449 |
| 55 | 23 Februari 2026 | 0.00 | 2943.69 | 0.99995584 |
| 56 | 24 Februari 2026 | 0.02 | 2944.27 | 1.00019703 |
| 57 | 25 Februari 2026 | 0.05 | 2945.76 | 1.00050607 |
| 58 | 26 Februari 2026 | 0.07 | 2947.70 | 1.00065857 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|