Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Schroder Dana Andalan II
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
31 Januari 2024 |
0.00 |
1081.93 |
0.99996303 |
| 2 |
01 Februari 2024 |
0.02 |
1079.19 |
1.00024031 |
| 3 |
02 Februari 2024 |
0.02 |
1079.36 |
1.00015753 |
| 4 |
05 Februari 2024 |
0.00 |
1079.40 |
1.00003706 |
| 5 |
06 Februari 2024 |
0.01 |
1079.50 |
1.00009264 |
| 6 |
07 Februari 2024 |
0.03 |
1079.83 |
1.00030570 |
| 7 |
12 Februari 2024 |
0.05 |
1080.33 |
1.00046304 |
| 8 |
13 Februari 2024 |
0.01 |
1080.39 |
1.00005554 |
| 9 |
15 Februari 2024 |
0.02 |
1080.60 |
1.00019437 |
| 10 |
16 Februari 2024 |
0.01 |
1080.70 |
1.00009254 |
| 11 |
19 Februari 2024 |
0.03 |
1081.07 |
1.00034237 |
| 12 |
20 Februari 2024 |
-0.01 |
1080.95 |
0.99988900 |
| 13 |
21 Februari 2024 |
0.00 |
1080.99 |
1.00003700 |
| 14 |
22 Februari 2024 |
0.01 |
1081.14 |
1.00013876 |
| 15 |
23 Februari 2024 |
0.00 |
1081.13 |
0.99999075 |
| 16 |
26 Februari 2024 |
0.03 |
1081.46 |
1.00030524 |
| 17 |
27 Februari 2024 |
0.04 |
1081.86 |
1.00036987 |
| 18 |
28 Februari 2024 |
0.00 |
1081.85 |
0.99999076 |
| 19 |
29 Februari 2024 |
0.03 |
1082.13 |
1.00025882 |
| 20 |
01 Maret 2024 |
-0.29 |
1078.99 |
0.99709832 |
| 21 |
04 Maret 2024 |
0.04 |
1079.37 |
1.00035218 |
| 22 |
05 Maret 2024 |
0.02 |
1079.59 |
1.00020382 |
| 23 |
07 Maret 2024 |
0.01 |
1079.78 |
1.00008336 |
| 24 |
08 Maret 2024 |
0.02 |
1079.96 |
1.00016670 |
| 25 |
13 Maret 2024 |
0.08 |
1080.83 |
1.00080559 |
| 26 |
14 Maret 2024 |
0.00 |
1080.81 |
0.99998150 |
| 27 |
15 Maret 2024 |
0.02 |
1081.02 |
1.00019430 |
| 28 |
18 Maret 2024 |
0.05 |
1081.52 |
1.00046253 |
| 29 |
19 Maret 2024 |
0.01 |
1081.63 |
1.00010171 |
| 30 |
20 Maret 2024 |
0.04 |
1082.09 |
1.00042528 |
| 31 |
21 Maret 2024 |
0.02 |
1082.34 |
1.00023103 |
| 32 |
22 Maret 2024 |
0.01 |
1082.44 |
1.00009239 |
| 33 |
25 Maret 2024 |
0.03 |
1082.72 |
1.00025867 |
| 34 |
26 Maret 2024 |
0.00 |
1082.71 |
0.99999076 |
| 35 |
27 Maret 2024 |
0.01 |
1082.78 |
1.00006465 |
| 36 |
28 Maret 2024 |
0.01 |
1082.85 |
1.00006465 |
| 37 |
01 April 2024 |
0.05 |
1080.42 |
1.00052639 |
| 38 |
02 April 2024 |
0.02 |
1080.63 |
1.00019437 |
| 39 |
03 April 2024 |
0.00 |
1080.59 |
0.99996298 |
| 40 |
04 April 2024 |
0.04 |
1080.99 |
1.00037017 |
| 41 |
05 April 2024 |
0.01 |
1081.13 |
1.00012951 |
| 42 |
16 April 2024 |
0.03 |
1081.49 |
1.00033298 |
| 43 |
17 April 2024 |
-0.08 |
1080.62 |
0.99919555 |
| 44 |
18 April 2024 |
0.07 |
1081.41 |
1.00073106 |
| 45 |
19 April 2024 |
-0.04 |
1080.94 |
0.99956538 |
| 46 |
22 April 2024 |
-0.04 |
1080.55 |
0.99963920 |
| 47 |
23 April 2024 |
-0.05 |
1080.03 |
0.99951876 |
| 48 |
24 April 2024 |
0.02 |
1080.26 |
1.00021296 |
| 49 |
25 April 2024 |
-0.09 |
1079.27 |
0.99908355 |
| 50 |
26 April 2024 |
-0.03 |
1079.00 |
0.99974983 |
| 51 |
29 April 2024 |
-0.01 |
1078.93 |
0.99993513 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |