Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Schroder Dana Andalan II
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
02 Desember 2025 |
0.03 |
1102.66 |
1.00033566 |
| 2 |
03 Desember 2025 |
0.02 |
1102.92 |
1.00023579 |
| 3 |
04 Desember 2025 |
0.03 |
1103.23 |
1.00028107 |
| 4 |
05 Desember 2025 |
0.02 |
1103.47 |
1.00021754 |
| 5 |
08 Desember 2025 |
0.03 |
1103.80 |
1.00029906 |
| 6 |
09 Desember 2025 |
-0.01 |
1103.72 |
0.99992752 |
| 7 |
10 Desember 2025 |
0.01 |
1103.80 |
1.00007248 |
| 8 |
11 Desember 2025 |
0.03 |
1104.08 |
1.00025367 |
| 9 |
12 Desember 2025 |
0.02 |
1104.29 |
1.00019020 |
| 10 |
15 Desember 2025 |
0.03 |
1104.65 |
1.00032600 |
| 11 |
16 Desember 2025 |
0.02 |
1104.90 |
1.00022632 |
| 12 |
17 Desember 2025 |
0.02 |
1105.17 |
1.00024437 |
| 13 |
18 Desember 2025 |
-0.02 |
1104.97 |
0.99981903 |
| 14 |
19 Desember 2025 |
0.02 |
1105.15 |
1.00016290 |
| 15 |
22 Desember 2025 |
0.02 |
1105.38 |
1.00020812 |
| 16 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
1105.44 |
1.00005428 |
| 17 |
24 Desember 2025 |
0.02 |
1105.68 |
1.00021711 |
| 18 |
29 Desember 2025 |
0.07 |
1106.41 |
1.00066023 |
| 19 |
30 Desember 2025 |
0.03 |
1106.70 |
1.00026211 |
| 20 |
02 Januari 2026 |
-0.18 |
1104.72 |
0.99821090 |
| 21 |
05 Januari 2026 |
0.04 |
1105.12 |
1.00036208 |
| 22 |
06 Januari 2026 |
-0.03 |
1104.77 |
0.99968329 |
| 23 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1104.85 |
1.00007241 |
| 24 |
08 Januari 2026 |
0.05 |
1105.40 |
1.00049781 |
| 25 |
09 Januari 2026 |
0.02 |
1105.59 |
1.00017188 |
| 26 |
12 Januari 2026 |
0.03 |
1105.87 |
1.00025326 |
| 27 |
13 Januari 2026 |
0.03 |
1106.19 |
1.00028936 |
| 28 |
14 Januari 2026 |
0.01 |
1106.26 |
1.00006328 |
| 29 |
15 Januari 2026 |
0.01 |
1106.35 |
1.00008136 |
| 30 |
19 Januari 2026 |
0.04 |
1106.76 |
1.00037059 |
| 31 |
20 Januari 2026 |
0.00 |
1106.71 |
0.99995482 |
| 32 |
21 Januari 2026 |
0.03 |
1106.99 |
1.00025300 |
| 33 |
22 Januari 2026 |
0.02 |
1107.16 |
1.00015357 |
| 34 |
23 Januari 2026 |
0.04 |
1107.64 |
1.00043354 |
| 35 |
26 Januari 2026 |
-0.03 |
1107.35 |
0.99973818 |
| 36 |
27 Januari 2026 |
-0.06 |
1106.65 |
0.99936786 |
| 37 |
28 Januari 2026 |
-0.01 |
1106.58 |
0.99993675 |
| 38 |
29 Januari 2026 |
-0.01 |
1106.52 |
0.99994578 |
| 39 |
30 Januari 2026 |
0.01 |
1106.66 |
1.00012652 |
| 40 |
02 Februari 2026 |
0.04 |
1104.09 |
1.00038856 |
| 41 |
03 Februari 2026 |
0.01 |
1104.24 |
1.00013586 |
| 42 |
04 Februari 2026 |
0.02 |
1104.49 |
1.00022640 |
| 43 |
05 Februari 2026 |
0.01 |
1104.64 |
1.00013581 |
| 44 |
06 Februari 2026 |
-0.07 |
1103.90 |
0.99933010 |
| 45 |
09 Februari 2026 |
0.00 |
1103.95 |
1.00004529 |
| 46 |
10 Februari 2026 |
0.01 |
1104.09 |
1.00012682 |
| 47 |
11 Februari 2026 |
0.02 |
1104.32 |
1.00020832 |
| 48 |
12 Februari 2026 |
0.01 |
1104.38 |
1.00005433 |
| 49 |
13 Februari 2026 |
0.02 |
1104.65 |
1.00024448 |
| 50 |
18 Februari 2026 |
0.08 |
1105.49 |
1.00076042 |
| 51 |
19 Februari 2026 |
-0.01 |
1105.43 |
0.99994573 |
| 52 |
20 Februari 2026 |
0.02 |
1105.66 |
1.00020806 |
| 53 |
23 Februari 2026 |
0.02 |
1105.93 |
1.00024420 |
| 54 |
24 Februari 2026 |
-0.02 |
1105.75 |
0.99983724 |
| 55 |
25 Februari 2026 |
0.00 |
1105.70 |
0.99995478 |
| 56 |
26 Februari 2026 |
0.00 |
1105.72 |
1.00001809 |
| 57 |
27 Februari 2026 |
0.00 |
1105.71 |
0.99999096 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait