Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Schroder Dana Andalan II
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
21 April 2025 |
0.05 |
1091.04 |
1.00046766 |
| 2 |
22 April 2025 |
0.03 |
1091.38 |
1.00031163 |
| 3 |
23 April 2025 |
0.03 |
1091.67 |
1.00026572 |
| 4 |
24 April 2025 |
0.03 |
1092.01 |
1.00031145 |
| 5 |
25 April 2025 |
0.04 |
1092.50 |
1.00044871 |
| 6 |
28 April 2025 |
0.04 |
1092.99 |
1.00044851 |
| 7 |
29 April 2025 |
0.05 |
1093.58 |
1.00053980 |
| 8 |
30 April 2025 |
0.00 |
1094,15 |
1.00000000 |
| 9 |
02 Mei 2025 |
0.04 |
1091.54 |
1.00035644 |
| 10 |
05 Mei 2025 |
0.03 |
1091.90 |
1.00032981 |
| 11 |
06 Mei 2025 |
0.03 |
1092.19 |
1.00026559 |
| 12 |
07 Mei 2025 |
0.02 |
1092.46 |
1.00024721 |
| 13 |
08 Mei 2025 |
0.02 |
1092.65 |
1.00017392 |
| 14 |
09 Mei 2025 |
0.01 |
1092.76 |
1.00010067 |
| 15 |
14 Mei 2025 |
0.08 |
1093.66 |
1.00082360 |
| 16 |
15 Mei 2025 |
0.00 |
1093.67 |
1.00000914 |
| 17 |
16 Mei 2025 |
0.03 |
1094.02 |
1.00032002 |
| 18 |
19 Mei 2025 |
0.02 |
1094.26 |
1.00021937 |
| 19 |
20 Mei 2025 |
0.02 |
1094.52 |
1.00023760 |
| 20 |
21 Mei 2025 |
0.03 |
1094.80 |
1.00025582 |
| 21 |
22 Mei 2025 |
0.00 |
1094.79 |
0.99999087 |
| 22 |
23 Mei 2025 |
0.02 |
1095.03 |
1.00021922 |
| 23 |
26 Mei 2025 |
0.02 |
1095.29 |
1.00023744 |
| 24 |
27 Mei 2025 |
-0.02 |
1095.02 |
0.99975349 |
| 25 |
28 Mei 2025 |
0.01 |
1095.08 |
1.00005479 |
| 26 |
02 Juni 2025 |
0.03 |
1092.43 |
1.00031961 |
| 27 |
03 Juni 2025 |
0.03 |
1092.76 |
1.00030208 |
| 28 |
04 Juni 2025 |
0.01 |
1092.85 |
1.00008236 |
| 29 |
05 Juni 2025 |
0.03 |
1093.16 |
1.00028366 |
| 30 |
10 Juni 2025 |
0.06 |
1093.80 |
1.00058546 |
| 31 |
11 Juni 2025 |
0.01 |
1093.86 |
1.00005485 |
| 32 |
12 Juni 2025 |
0.04 |
1094.33 |
1.00042967 |
| 33 |
13 Juni 2025 |
0.00 |
1094,36 |
1.00000000 |
| 34 |
16 Juni 2025 |
0.05 |
1094.90 |
1.00049344 |
| 35 |
17 Juni 2025 |
0.03 |
1095.24 |
1.00031053 |
| 36 |
18 Juni 2025 |
0.03 |
1095.62 |
1.00034696 |
| 37 |
19 Juni 2025 |
0.00 |
1095.58 |
0.99996349 |
| 38 |
20 Juni 2025 |
0.01 |
1095.70 |
1.00010953 |
| 39 |
23 Juni 2025 |
0.02 |
1095.88 |
1.00016428 |
| 40 |
24 Juni 2025 |
0.02 |
1096.11 |
1.00020988 |
| 41 |
25 Juni 2025 |
0.04 |
1096.50 |
1.00035580 |
| 42 |
26 Juni 2025 |
0.03 |
1096.81 |
1.00028272 |
| 43 |
30 Juni 2025 |
0.05 |
1097.36 |
1.00050145 |
| 44 |
01 Juli 2025 |
0.01 |
1094.51 |
1.00013669 |
| 45 |
02 Juli 2025 |
-0.02 |
1094.28 |
0.99978986 |
| 46 |
03 Juli 2025 |
0.01 |
1094.44 |
1.00014621 |
| 47 |
04 Juli 2025 |
0.02 |
1094.62 |
1.00016447 |
| 48 |
07 Juli 2025 |
0.04 |
1095.08 |
1.00042024 |
| 49 |
08 Juli 2025 |
0.00 |
1095.08 |
1.00000000 |
| 50 |
09 Juli 2025 |
0.00 |
1095.08 |
1.00000000 |
| 51 |
10 Juli 2025 |
0.04 |
1096.02 |
1.00036509 |
| 52 |
11 Juli 2025 |
0.02 |
1096.24 |
1.00020073 |
| 53 |
14 Juli 2025 |
0.04 |
1096.68 |
1.00040137 |
| 54 |
15 Juli 2025 |
0.02 |
1096.88 |
1.00018237 |
| 55 |
16 Juli 2025 |
0.01 |
1097.01 |
1.00011852 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait
