NAB Schroder Dana Likuid
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
02 Desember 2025 |
0.04 |
1678.96 |
1.00038729 |
| 2 |
03 Desember 2025 |
0.01 |
1679.08 |
1.00007147 |
| 3 |
04 Desember 2025 |
0.00 |
1679.16 |
1.00004765 |
| 4 |
05 Desember 2025 |
0.01 |
1679.30 |
1.00008338 |
| 5 |
08 Desember 2025 |
0.04 |
1680.00 |
1.00041684 |
| 6 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
1680.21 |
1.00012500 |
| 7 |
10 Desember 2025 |
0.00 |
1680.15 |
0.99996429 |
| 8 |
11 Desember 2025 |
0.02 |
1680.43 |
1.00016665 |
| 9 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
1680.61 |
1.00010712 |
| 10 |
15 Desember 2025 |
0.02 |
1680.97 |
1.00021421 |
| 11 |
16 Desember 2025 |
0.01 |
1681.15 |
1.00010708 |
| 12 |
17 Desember 2025 |
0.02 |
1681.41 |
1.00015466 |
| 13 |
18 Desember 2025 |
0.00 |
1681.36 |
0.99997026 |
| 14 |
19 Desember 2025 |
0.02 |
1681.66 |
1.00017843 |
| 15 |
22 Desember 2025 |
0.03 |
1682.17 |
1.00030327 |
| 16 |
23 Desember 2025 |
0.00 |
1682.22 |
1.00002972 |
| 17 |
24 Desember 2025 |
0.01 |
1682.39 |
1.00010106 |
| 18 |
29 Desember 2025 |
0.06 |
1683.34 |
1.00056467 |
| 19 |
30 Desember 2025 |
0.01 |
1683.53 |
1.00011287 |
| 20 |
02 Januari 2026 |
0.04 |
1684.23 |
1.00041579 |
| 21 |
05 Januari 2026 |
0.02 |
1684.64 |
1.00024343 |
| 22 |
06 Januari 2026 |
-0.02 |
1684.30 |
0.99979818 |
| 23 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1684.39 |
1.00005343 |
| 24 |
08 Januari 2026 |
0.02 |
1684.81 |
1.00024935 |
| 25 |
09 Januari 2026 |
0.01 |
1685.04 |
1.00013651 |
| 26 |
12 Januari 2026 |
0.05 |
1685.84 |
1.00047477 |
| 27 |
13 Januari 2026 |
0.02 |
1686.15 |
1.00018388 |
| 28 |
14 Januari 2026 |
0.01 |
1686.27 |
1.00007117 |
| 29 |
15 Januari 2026 |
0.01 |
1686.52 |
1.00014826 |
| 30 |
19 Januari 2026 |
0.04 |
1687.19 |
1.00039727 |
| 31 |
20 Januari 2026 |
0.00 |
1687.14 |
0.99997036 |
| 32 |
21 Januari 2026 |
0.02 |
1687.51 |
1.00021931 |
| 33 |
22 Januari 2026 |
0.01 |
1687.64 |
1.00007704 |
| 34 |
23 Januari 2026 |
0.02 |
1687.94 |
1.00017776 |
| 35 |
26 Januari 2026 |
-0.01 |
1687.79 |
0.99991113 |
| 36 |
27 Januari 2026 |
-0.02 |
1687.41 |
0.99977485 |
| 37 |
28 Januari 2026 |
-0.01 |
1687.30 |
0.99993481 |
| 38 |
29 Januari 2026 |
0.00 |
1687.34 |
1.00002371 |
| 39 |
30 Januari 2026 |
0.01 |
1687.46 |
1.00007112 |
| 40 |
02 Februari 2026 |
0.03 |
1687.97 |
1.00030223 |
| 41 |
03 Februari 2026 |
0.01 |
1688.13 |
1.00009479 |
| 42 |
04 Februari 2026 |
0.01 |
1688.35 |
1.00013032 |
| 43 |
05 Februari 2026 |
0.01 |
1688.51 |
1.00009477 |
| 44 |
06 Februari 2026 |
0.00 |
1688.53 |
1.00001184 |
| 45 |
09 Februari 2026 |
0.01 |
1688.63 |
1.00005922 |
| 46 |
10 Februari 2026 |
0.01 |
1688.79 |
1.00009475 |
| 47 |
11 Februari 2026 |
0.01 |
1688.97 |
1.00010659 |
| 48 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
1689.04 |
1.00004145 |
| 49 |
13 Februari 2026 |
0.00 |
1689.07 |
1.00001776 |
| 50 |
18 Februari 2026 |
0.05 |
1689.91 |
1.00049732 |
| 51 |
19 Februari 2026 |
0.00 |
1689.92 |
1.00000592 |
| 52 |
20 Februari 2026 |
0.01 |
1690.09 |
1.00010060 |
| 53 |
23 Februari 2026 |
0.01 |
1690.30 |
1.00012425 |
| 54 |
24 Februari 2026 |
-0.01 |
1690.12 |
0.99989351 |
| 55 |
25 Februari 2026 |
0.00 |
1690.09 |
0.99998225 |
| 56 |
26 Februari 2026 |
0.00 |
1690.15 |
1.00003550 |
| 57 |
27 Februari 2026 |
0.00 |
1690.23 |
1.00004733 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait