PT. Schroder Investment Management Indonesia
Schroder Syariah Balanced Fund
Kategori
CAMPURAN
NAB
2525.95
Daily Return
-0.47%

NAB Schroder Syariah Balanced Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.25 2607.22 0.99750931
2 06 Februari 2024 0.13 2610.53 1.00126955
3 07 Februari 2024 -0.04 2609.51 0.99960927
4 12 Februari 2024 0.07 2611.31 1.00068978
5 13 Februari 2024 -0.22 2605.61 0.99781719
6 15 Februari 2024 0.49 2618.34 1.00488561
7 16 Februari 2024 -0.30 2610.54 0.99702101
8 19 Februari 2024 -0.32 2602.10 0.99676695
9 20 Februari 2024 0.41 2612.74 1.00408901
10 21 Februari 2024 -0.17 2608.34 0.99831594
11 22 Februari 2024 0.20 2613.66 1.00203961
12 23 Februari 2024 -0.06 2612.19 0.99943757
13 26 Februari 2024 -0.24 2605.89 0.99758823
14 27 Februari 2024 0.00 2605.77 0.99995395
15 28 Februari 2024 -0.02 2605.18 0.99977358
16 29 Februari 2024 -0.18 2600.40 0.99816519
17 01 Maret 2024 -0.22 2594.66 0.99779265
18 04 Maret 2024 -0.32 2586.34 0.99679341
19 05 Maret 2024 -0.52 2572.92 0.99481120
20 07 Maret 2024 -0.21 2587.33 0.99791725
21 08 Maret 2024 -0.15 2583.38 0.99847333
22 13 Maret 2024 0.05 2584.62 1.00047999
23 14 Maret 2024 0.42 2595.36 1.00415535
24 15 Maret 2024 -0.10 2592.76 0.99899821
25 18 Maret 2024 -0.13 2589.33 0.99867709
26 19 Maret 2024 0.16 2593.49 1.00160659
27 20 Maret 2024 -0.11 2590.51 0.99885097
28 21 Maret 2024 0.09 2592.96 1.00094576
29 22 Maret 2024 -0.01 2592.58 0.99985345
30 25 Maret 2024 -0.16 2588.50 0.99842628
31 26 Maret 2024 -0.22 2582.88 0.99782886
32 27 Maret 2024 -0.63 2566.73 0.99374729
33 28 Maret 2024 0.11 2569.60 1.00111815
34 01 April 2024 -0.08 2567.42 0.99915162
35 02 April 2024 0.43 2578.43 1.00428835
36 03 April 2024 -0.32 2570.21 0.99681201
37 04 April 2024 0.60 2585.65 1.00600729
38 05 April 2024 -0.21 2580.14 0.99786901
39 16 April 2024 -0.75 2560.89 0.99253916
40 17 April 2024 -0.64 2544.61 0.99364284
41 18 April 2024 0.00 2544.50 0.99995677
42 19 April 2024 -0.82 2523.51 0.99175084
43 22 April 2024 0.18 2528.09 1.00181493
44 23 April 2024 -0.12 2524.95 0.99875796
45 24 April 2024 -0.17 2520.65 0.99829700
46 25 April 2024 0.05 2522.03 1.00054748
47 26 April 2024 -0.70 2504.46 0.99303339
48 29 April 2024 0.83 2525.19 1.00827723
49 30 April 2024 0.51 2537.98 1.00506497
50 02 Mei 2024 -0.47 2525.95 0.99526001

Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return