PT. Schroder Investment Management Indonesia
Schroder 90 Plus Equity Fund
Kategori
SAHAM
NAB
2038.84
Daily Return
0.94%

NAB Schroder 90 Plus Equity Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.64 2089.31 0.99364145
2 06 Februari 2024 0.48 2099.32 1.00479106
3 07 Februari 2024 0.09 2101.30 1.00094316
4 12 Februari 2024 0.95 2121.18 1.00946081
5 13 Februari 2024 -0.63 2107.80 0.99369219
6 15 Februari 2024 1.46 2138.52 1.01457444
7 16 Februari 2024 -0.92 2118.74 0.99075061
8 19 Februari 2024 -1.13 2094.78 0.98869139
9 20 Februari 2024 1.14 2118.70 1.01141886
10 21 Februari 2024 0.15 2121.92 1.00151980
11 22 Februari 2024 0.40 2130.46 1.00402466
12 23 Februari 2024 -0.20 2126.18 0.99799104
13 26 Februari 2024 -0.68 2111.82 0.99324610
14 27 Februari 2024 0.21 2116.26 1.00210245
15 28 Februari 2024 0.63 2129.51 1.00626105
16 29 Februari 2024 -0.42 2120.48 0.99575959
17 01 Maret 2024 -0.04 2119.73 0.99964631
18 04 Maret 2024 -0.66 2105.78 0.99341897
19 05 Maret 2024 -0.44 2096.61 0.99564532
20 07 Maret 2024 0.01 2113.86 1.00014194
21 08 Maret 2024 0.09 2115.75 1.00089410
22 13 Maret 2024 0.50 2126.27 1.00497223
23 14 Maret 2024 0.42 2135.20 1.00419984
24 15 Maret 2024 -0.84 2117.19 0.99156519
25 18 Maret 2024 -0.45 2107.72 0.99552709
26 19 Maret 2024 0.73 2123.01 1.00725428
27 20 Maret 2024 0.60 2135.81 1.00602918
28 21 Maret 2024 -0.06 2134.58 0.99942411
29 22 Maret 2024 0.06 2135.78 1.00056217
30 25 Maret 2024 0.70 2150.80 1.00703256
31 26 Maret 2024 -0.09 2148.88 0.99910731
32 27 Maret 2024 -0.85 2130.72 0.99154909
33 28 Maret 2024 -0.22 2126.07 0.99781764
34 01 April 2024 -1.37 2096.99 0.98632218
35 02 April 2024 0.32 2103.69 1.00319506
36 03 April 2024 -1.05 2081.50 0.98945187
37 04 April 2024 1.49 2112.58 1.01493154
38 05 April 2024 -0.57 2100.47 0.99426767
39 16 April 2024 -2.48 2048.46 0.97523888
40 17 April 2024 -1.13 2025.26 0.98867442
41 18 April 2024 0.87 2042.96 1.00873962
42 19 April 2024 -1.40 2014.35 0.98599581
43 22 April 2024 0.30 2020.43 1.00301834
44 23 April 2024 0.76 2035.73 1.00757265
45 24 April 2024 0.22 2040.27 1.00223016
46 25 April 2024 -0.23 2035.59 0.99770619
47 26 April 2024 -1.99 1995.07 0.98009422
48 29 April 2024 1.24 2019.81 1.01240057
49 30 April 2024 0.94 2038.84 1.00942168

Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return