NAB Schroder Dana Prestasi
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 Mei 2026 |
-0.66 |
36738.53 |
0.99340363 |
| 2 |
02 Juni 2026 |
-0.20 |
36666.17 |
0.99803041 |
| 3 |
03 Juni 2026 |
-4.49 |
35018.87 |
0.95507303 |
| 4 |
04 Juni 2026 |
0.04 |
35031.38 |
1.00035724 |
| 5 |
05 Juni 2026 |
-1.91 |
34361.13 |
0.98086715 |
| 6 |
08 Juni 2026 |
-3.71 |
33086.09 |
0.96289295 |
| 7 |
09 Juni 2026 |
5.03 |
34751.77 |
1.05034382 |
| 8 |
10 Juni 2026 |
0.41 |
34892.54 |
1.00405073 |
| 9 |
11 Juni 2026 |
-1.03 |
34533.98 |
0.98972388 |
| 10 |
12 Juni 2026 |
2.89 |
35533.23 |
1.02893527 |
| 11 |
15 Juni 2026 |
3.86 |
36905.92 |
1.03863116 |
| 12 |
17 Juni 2026 |
-0.22 |
36825.98 |
0.99783395 |
| 13 |
18 Juni 2026 |
-0.29 |
36717.54 |
0.99705534 |
| 14 |
19 Juni 2026 |
0.55 |
36919.54 |
1.00550146 |
| 15 |
22 Juni 2026 |
-0.71 |
36657.91 |
0.99291351 |
| 16 |
23 Juni 2026 |
-0.07 |
36633.85 |
0.99934366 |
| 17 |
24 Juni 2026 |
-2.52 |
35709.49 |
0.97476760 |
| 18 |
25 Juni 2026 |
1.76 |
36336.42 |
1.01755640 |
| 19 |
26 Juni 2026 |
-1.36 |
35842.01 |
0.98639354 |
| 20 |
29 Juni 2026 |
-0.77 |
35567.81 |
0.99234976 |
| 21 |
30 Juni 2026 |
-2.57 |
34651.99 |
0.97425144 |
| 22 |
01 Juli 2026 |
0.94 |
34976.77 |
1.00937262 |
| 23 |
02 Juli 2026 |
0.48 |
35143.69 |
1.00477231 |
| 24 |
03 Juli 2026 |
2.88 |
36154.43 |
1.02876021 |
| 25 |
06 Juli 2026 |
0.01 |
36159.32 |
1.00013525 |
| 26 |
07 Juli 2026 |
0.85 |
36466.50 |
1.00849518 |
| 27 |
08 Juli 2026 |
-2.02 |
35731.10 |
0.97983355 |
| 28 |
09 Juli 2026 |
0.66 |
35967.00 |
1.00660209 |
| 29 |
10 Juli 2026 |
0.64 |
36197.96 |
1.00642144 |
| 30 |
13 Juli 2026 |
0.81 |
36492.84 |
1.00814632 |
| 31 |
13 Juli 2026 |
0.81 |
36492.84 |
1.00814632 |
| 32 |
14 Juli 2026 |
0.36 |
36622.54 |
1.00355412 |
| 33 |
15 Juli 2026 |
0.48 |
36797.44 |
1.00477575 |
| 34 |
16 Juli 2026 |
1.35 |
37295.09 |
1.01352404 |
| 35 |
17 Juli 2026 |
0.77 |
37582.22 |
1.00769887 |
| 36 |
20 Juli 2026 |
0.75 |
37863.25 |
1.00747774 |
| 37 |
21 Juli 2026 |
0.61 |
38093.34 |
1.00607687 |
| 38 |
22 Juli 2026 |
0.11 |
38136.35 |
1.00112907 |
| 39 |
23 Juli 2026 |
-0.36 |
37998.22 |
0.99637800 |
| 40 |
24 Juli 2026 |
-1.84 |
37300.47 |
0.98163730 |
| 41 |
27 Juli 2026 |
-0.09 |
37268.57 |
0.99914478 |
| 42 |
28 Juli 2026 |
-0.42 |
37112.29 |
0.99580665 |
| 43 |
29 Juli 2026 |
-0.60 |
36888.73 |
0.99397612 |
| 44 |
30 Juli 2026 |
1.59 |
37473.46 |
1.01585118 |
| 45 |
31 Juli 2026 |
0.90 |
37808.97 |
1.00895327 |
| 46 |
03 Agustus 2026 |
-0.09 |
37774.02 |
0.99907562 |
| 47 |
04 Agustus 2026 |
1.75 |
38433.90 |
1.01746915 |
| 48 |
05 Agustus 2026 |
1.02 |
38826.71 |
1.01022040 |
| 49 |
06 Agustus 2026 |
-0.16 |
38763.99 |
0.99838462 |
| 50 |
07 Agustus 2026 |
1.33 |
39279.01 |
1.01328604 |
| 51 |
10 Agustus 2026 |
-0.53 |
39070.81 |
0.99469946 |
| 52 |
11 Agustus 2026 |
-1.56 |
38461.84 |
0.98441368 |
| 53 |
12 Agustus 2026 |
1.06 |
38867.94 |
1.01055852 |
| 54 |
13 Agustus 2026 |
-1.23 |
38388.86 |
0.98767416 |
| 55 |
14 Agustus 2026 |
1.13 |
38823.29 |
1.01131656 |
| 56 |
18 Agustus 2026 |
0.70 |
39096.75 |
1.00704371 |
| 57 |
19 Agustus 2026 |
-0.69 |
38828.63 |
0.99314214 |
| 58 |
20 Agustus 2026 |
2.00 |
39605.27 |
1.02000174 |
| 59 |
21 Agustus 2026 |
0.16 |
39669.03 |
1.00160989 |
| 60 |
24 Agustus 2026 |
0.09 |
39706.28 |
1.00093902 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait