NAB Schroder Dana Prestasi
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
21 Mei 2025 |
1.27 |
38569.06 |
1.01267409 |
| 2 |
22 Mei 2025 |
0.26 |
38668.39 |
1.00257538 |
| 3 |
23 Mei 2025 |
0.06 |
38690.60 |
1.00057437 |
| 4 |
26 Mei 2025 |
-0.29 |
38578.51 |
0.99710291 |
| 5 |
27 Mei 2025 |
0.14 |
38631.13 |
1.00136397 |
| 6 |
28 Mei 2025 |
-0.82 |
38312.78 |
0.99175924 |
| 7 |
02 Juni 2025 |
-1.54 |
37723.99 |
0.98463202 |
| 8 |
03 Juni 2025 |
-0.50 |
37536.87 |
0.99503976 |
| 9 |
04 Juni 2025 |
0.69 |
37794.77 |
1.00687058 |
| 10 |
05 Juni 2025 |
-0.75 |
37509.65 |
0.99245610 |
| 11 |
10 Juni 2025 |
1.00 |
37885.28 |
1.01001422 |
| 12 |
11 Juni 2025 |
0.66 |
38135.68 |
1.00660943 |
| 13 |
12 Juni 2025 |
-0.46 |
37961.27 |
0.99542659 |
| 14 |
13 Juni 2025 |
0.00 |
37657,13 |
0.00000000 |
| 15 |
16 Juni 2025 |
-0.04 |
37642.25 |
0.99960486 |
| 16 |
17 Juni 2025 |
0.51 |
37832.50 |
1.00505416 |
| 17 |
18 Juni 2025 |
-0.60 |
37606.99 |
0.99403925 |
| 18 |
19 Juni 2025 |
-2.17 |
36790.67 |
0.97829340 |
| 19 |
20 Juni 2025 |
-1.27 |
36322.99 |
0.98728808 |
| 20 |
23 Juni 2025 |
-2.00 |
35594.98 |
0.97995732 |
| 21 |
24 Juni 2025 |
1.50 |
36129.79 |
1.01502487 |
| 22 |
25 Juni 2025 |
-1.31 |
35656.59 |
0.98690277 |
| 23 |
26 Juni 2025 |
1.06 |
36036.19 |
1.01064600 |
| 24 |
30 Juni 2025 |
0.81 |
36329.68 |
1.00814431 |
| 25 |
01 Juli 2025 |
0.44 |
36490.45 |
1.00442531 |
| 26 |
02 Juli 2025 |
-0.42 |
36336.72 |
0.99578712 |
| 27 |
03 Juli 2025 |
0.49 |
36516.28 |
1.00494156 |
| 28 |
04 Juli 2025 |
-0.19 |
36446.27 |
0.99808277 |
| 29 |
07 Juli 2025 |
0.02 |
36454.35 |
1.00022170 |
| 30 |
08 Juli 2025 |
-0.40 |
36309.28 |
0.99602050 |
| 31 |
09 Juli 2025 |
0.62 |
36534.47 |
1.00620200 |
| 32 |
10 Juli 2025 |
0.70 |
36789.85 |
1.00699011 |
| 33 |
11 Juli 2025 |
0.74 |
37060.32 |
1.00735176 |
| 34 |
14 Juli 2025 |
-0.88 |
36733.47 |
0.99118059 |
| 35 |
15 Juli 2025 |
0.18 |
36800.97 |
1.00183756 |
| 36 |
16 Juli 2025 |
-0.27 |
36701.77 |
0.99730442 |
| 37 |
17 Juli 2025 |
0.84 |
37009.62 |
1.00838788 |
| 38 |
18 Juli 2025 |
0.06 |
37031.51 |
1.00059147 |
| 39 |
21 Juli 2025 |
0.67 |
37278.88 |
1.00667999 |
| 40 |
22 Juli 2025 |
-1.00 |
36907.76 |
0.99004477 |
| 41 |
23 Juli 2025 |
1.75 |
37552.49 |
1.01746868 |
| 42 |
24 Juli 2025 |
0.18 |
37619.19 |
1.00177618 |
| 43 |
25 Juli 2025 |
-0.70 |
37356.19 |
0.99300889 |
| 44 |
28 Juli 2025 |
1.08 |
37758.20 |
1.01076154 |
| 45 |
29 Juli 2025 |
0.53 |
37959.15 |
1.00532202 |
| 46 |
30 Juli 2025 |
-0.54 |
37755.42 |
0.99463291 |
| 47 |
31 Juli 2025 |
-1.02 |
37370.78 |
0.98981232 |
| 48 |
01 Agustus 2025 |
1.37 |
37881.98 |
1.01367914 |
| 49 |
04 Agustus 2025 |
-0.70 |
37615.02 |
0.99295285 |
| 50 |
05 Agustus 2025 |
-0.03 |
37601.93 |
0.99965200 |
| 51 |
06 Agustus 2025 |
0.00 |
37728,42 |
1.00000000 |
| 52 |
07 Agustus 2025 |
0.05 |
37748.77 |
1.00053938 |
| 53 |
08 Agustus 2025 |
-0.33 |
37624.41 |
0.99670559 |
| 54 |
11 Agustus 2025 |
0.51 |
37815.13 |
1.00506905 |
| 55 |
12 Agustus 2025 |
1.42 |
38352.11 |
1.01420014 |
| 56 |
13 Agustus 2025 |
0.72 |
38627.64 |
1.00718422 |
| 57 |
14 Agustus 2025 |
0.11 |
38670.37 |
1.00110620 |
| 58 |
15 Agustus 2025 |
-1.08 |
38253.76 |
0.98922664 |
| 59 |
19 Agustus 2025 |
0.15 |
38312.03 |
1.00152325 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait
