NAB Schroder Dana Prestasi
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
07 Januari 2026 |
0.04 |
44027.46 |
1.00041128 |
| 2 |
08 Januari 2026 |
-1.46 |
43385.81 |
0.98542614 |
| 3 |
09 Januari 2026 |
1.55 |
44058.16 |
1.01549700 |
| 4 |
12 Januari 2026 |
0.75 |
44389.14 |
1.00751234 |
| 5 |
13 Januari 2026 |
1.06 |
44861.24 |
1.01063548 |
| 6 |
14 Januari 2026 |
0.80 |
45219.53 |
1.00798663 |
| 7 |
15 Januari 2026 |
-0.09 |
45177.60 |
0.99907275 |
| 8 |
19 Januari 2026 |
0.77 |
45524.51 |
1.00767881 |
| 9 |
20 Januari 2026 |
1.73 |
46312.54 |
1.01731002 |
| 10 |
21 Januari 2026 |
-1.35 |
45689.53 |
0.98654770 |
| 11 |
22 Januari 2026 |
0.00 |
45691.38 |
1.00004049 |
| 12 |
23 Januari 2026 |
0.49 |
45914.12 |
1.00487488 |
| 13 |
26 Januari 2026 |
0.67 |
46220.03 |
1.00666266 |
| 14 |
27 Januari 2026 |
-1.40 |
45571.55 |
0.98596972 |
| 15 |
28 Januari 2026 |
-5.16 |
43221.62 |
0.94843428 |
| 16 |
29 Januari 2026 |
-1.48 |
42582.43 |
0.98521134 |
| 17 |
30 Januari 2026 |
1.26 |
43120.24 |
1.01262986 |
| 18 |
02 Februari 2026 |
-3.65 |
41546.66 |
0.96350716 |
| 19 |
03 Februari 2026 |
3.32 |
42924.90 |
1.03317330 |
| 20 |
04 Februari 2026 |
-0.28 |
42806.29 |
0.99723680 |
| 21 |
05 Februari 2026 |
-0.73 |
42494.15 |
0.99270808 |
| 22 |
06 Februari 2026 |
-1.36 |
41917.55 |
0.98643107 |
| 23 |
09 Februari 2026 |
1.57 |
42576.66 |
1.01572396 |
| 24 |
10 Februari 2026 |
0.70 |
42875.03 |
1.00700783 |
| 25 |
11 Februari 2026 |
1.97 |
43718.64 |
1.01967602 |
| 26 |
12 Februari 2026 |
0.31 |
43852.38 |
1.00305911 |
| 27 |
13 Februari 2026 |
-0.64 |
43572.78 |
0.99362406 |
| 28 |
18 Februari 2026 |
1.03 |
44020.45 |
1.01027407 |
| 29 |
19 Februari 2026 |
0.83 |
44386.05 |
1.00830523 |
| 30 |
20 Februari 2026 |
-0.05 |
44364.43 |
0.99951291 |
| 31 |
23 Februari 2026 |
1.94 |
45227.07 |
1.01944441 |
| 32 |
24 Februari 2026 |
-1.44 |
44577.56 |
0.98563891 |
| 33 |
25 Februari 2026 |
1.88 |
45413.51 |
1.01875271 |
| 34 |
26 Februari 2026 |
-2.08 |
44466.86 |
0.97915488 |
| 35 |
27 Februari 2026 |
1.05 |
44934.29 |
1.01051187 |
| 36 |
02 Maret 2026 |
-1.10 |
44438.86 |
0.98897434 |
| 37 |
03 Maret 2026 |
-1.35 |
43838.02 |
0.98647940 |
| 38 |
04 Maret 2026 |
-4.54 |
41847.85 |
0.95460174 |
| 39 |
05 Maret 2026 |
1.79 |
42595.96 |
1.01787690 |
| 40 |
06 Maret 2026 |
-1.98 |
41754.42 |
0.98024367 |
| 41 |
09 Maret 2026 |
-3.13 |
40448.30 |
0.96871900 |
| 42 |
10 Maret 2026 |
2.78 |
41570.91 |
1.02775419 |
| 43 |
11 Maret 2026 |
-1.38 |
40997.18 |
0.98619876 |
| 44 |
12 Maret 2026 |
-0.39 |
40835.86 |
0.99606510 |
| 45 |
13 Maret 2026 |
-2.18 |
39945.75 |
0.97820274 |
| 46 |
16 Maret 2026 |
-0.65 |
39684.67 |
0.99346414 |
| 47 |
17 Maret 2026 |
1.40 |
40241.60 |
1.01403388 |
| 48 |
25 Maret 2026 |
1.67 |
40912.25 |
1.01666559 |
| 49 |
26 Maret 2026 |
-1.43 |
40328.40 |
0.98572921 |
| 50 |
27 Maret 2026 |
-0.89 |
39967.91 |
0.99106114 |
| 51 |
30 Maret 2026 |
0.39 |
40122.46 |
1.00386685 |
| 52 |
31 Maret 2026 |
0.07 |
40152.06 |
1.00073774 |
| 53 |
01 April 2026 |
2.31 |
41079.77 |
1.02310492 |
| 54 |
02 April 2026 |
-1.33 |
40535.18 |
0.98674311 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait