NAB Schroder Dana Prestasi
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
-0.18 |
40764.30 |
0.99821706 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.94 |
41147.94 |
1.00941118 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.04 |
41164.45 |
1.00040124 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
-0.13 |
41112.97 |
0.99874941 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.40 |
41278.03 |
1.00401479 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
0.10 |
41318.73 |
1.00098600 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
1.75 |
42041.73 |
1.01749812 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
-0.78 |
41712.12 |
0.99215993 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.41 |
41881.37 |
1.00405757 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
-1.45 |
41273.48 |
0.98548543 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
1.59 |
41928.22 |
1.01586346 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.38 |
42087.48 |
1.00379840 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.01 |
42092.10 |
1.00010977 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.28 |
42209.07 |
1.00277891 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
-0.96 |
41801.82 |
0.99035160 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
-0.60 |
41549.29 |
0.99395888 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
1.35 |
42110.22 |
1.01350035 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
-0.52 |
41889.79 |
0.99476540 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
-0.48 |
41686.90 |
0.99515658 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
1.32 |
42237.21 |
1.01320103 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
-0.55 |
42005.43 |
0.99451242 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
2.48 |
43046.51 |
1.02478441 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
1.10 |
43520.33 |
1.01100716 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
1.12 |
44009.36 |
1.01123682 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.04 |
44027.46 |
1.00041128 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
-1.46 |
43385.81 |
0.98542614 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
1.55 |
44058.16 |
1.01549700 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
0.75 |
44389.14 |
1.00751234 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
1.06 |
44861.24 |
1.01063548 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
0.80 |
45219.53 |
1.00798663 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
-0.09 |
45177.60 |
0.99907275 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
0.77 |
45524.51 |
1.00767881 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
1.73 |
46312.54 |
1.01731002 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
-1.35 |
45689.53 |
0.98654770 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.00 |
45691.38 |
1.00004049 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
0.49 |
45914.12 |
1.00487488 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.67 |
46220.03 |
1.00666266 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
-1.40 |
45571.55 |
0.98596972 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
-5.16 |
43221.62 |
0.94843428 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
-1.48 |
42582.43 |
0.98521134 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
1.26 |
43120.24 |
1.01262986 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
-3.65 |
41546.66 |
0.96350716 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
3.32 |
42924.90 |
1.03317330 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
-0.28 |
42806.29 |
0.99723680 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
-0.73 |
42494.15 |
0.99270808 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-1.36 |
41917.55 |
0.98643107 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
1.57 |
42576.66 |
1.01572396 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.70 |
42875.03 |
1.00700783 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
1.97 |
43718.64 |
1.01967602 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.31 |
43852.38 |
1.00305911 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
-0.64 |
43572.78 |
0.99362406 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
1.03 |
44020.45 |
1.01027407 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
0.83 |
44386.05 |
1.00830523 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
-0.05 |
44364.43 |
0.99951291 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
1.94 |
45227.07 |
1.01944441 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
-1.44 |
44577.56 |
0.98563891 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
1.88 |
45413.51 |
1.01875271 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait