PT. Schroder Investment Management Indonesia
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
3254.76
Daily Return
0.53%

NAB Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Februari 2024 -0.03 3271.64 0.99973403
2 07 Februari 2024 0.02 3272.15 1.00015576
3 12 Februari 2024 -0.02 3271.56 0.99982174
4 13 Februari 2024 0.04 3272.94 1.00042249
5 15 Februari 2024 -0.06 3270.86 0.99936155
6 16 Februari 2024 0.06 3272.85 1.00060938
7 19 Februari 2024 0.04 3274.03 1.00036213
8 20 Februari 2024 0.00 3274.16 1.00003748
9 21 Februari 2024 0.05 3275.91 1.00053519
10 22 Februari 2024 0.09 3278.83 1.00089181
11 23 Februari 2024 0.08 3281.41 1.00078806
12 26 Februari 2024 0.04 3282.77 1.00041177
13 27 Februari 2024 0.02 3283.56 1.00024230
14 28 Februari 2024 -0.01 3283.32 0.99992529
15 29 Februari 2024 -0.03 3282.20 0.99966132
16 01 Maret 2024 -0.04 3281.04 0.99964655
17 04 Maret 2024 0.03 3281.87 1.00025208
18 05 Maret 2024 -0.12 3278.01 0.99882527
19 07 Maret 2024 0.01 3280.38 1.00011393
20 08 Maret 2024 0.04 3281.72 1.00040617
21 13 Maret 2024 0.07 3283.93 1.00067385
22 14 Maret 2024 0.00 3283.89 0.99998907
23 15 Maret 2024 -0.08 3281.38 0.99923493
24 18 Maret 2024 0.04 3282.73 1.00041126
25 19 Maret 2024 0.01 3282.96 1.00007192
26 20 Maret 2024 0.10 3286.28 1.00101015
27 21 Maret 2024 0.06 3288.13 1.00056185
28 22 Maret 2024 -0.06 3286.17 0.99940492
29 25 Maret 2024 0.01 3286.43 1.00008006
30 26 Maret 2024 -0.09 3283.48 0.99910009
31 27 Maret 2024 -0.06 3281.66 0.99944684
32 28 Maret 2024 0.00 3281.78 1.00003605
33 01 April 2024 0.11 3285.26 1.00106071
34 02 April 2024 -0.02 3284.75 0.99984403
35 03 April 2024 -0.02 3284.00 0.99977295
36 04 April 2024 0.05 3285.48 1.00045195
37 05 April 2024 0.09 3288.30 1.00085701
38 16 April 2024 -0.48 3272.54 0.99520570
39 17 April 2024 -0.46 3257.51 0.99540989
40 18 April 2024 0.01 3257.86 1.00010591
41 19 April 2024 -0.24 3249.97 0.99757985
42 22 April 2024 -0.16 3244.76 0.99839586
43 23 April 2024 -0.12 3240.77 0.99876866
44 24 April 2024 0.19 3246.93 1.00190304
45 25 April 2024 -0.28 3237.74 0.99717007
46 26 April 2024 -0.11 3234.05 0.99886047
47 29 April 2024 -0.05 3232.30 0.99945666
48 30 April 2024 -0.11 3228.85 0.99893330
49 02 Mei 2024 0.27 3237.45 1.00266442
50 03 Mei 2024 0.53 3254.76 1.00534513

Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return