NAB ABF IBI Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
-0.11 |
59332.65 |
0.99886741 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.06 |
59368.07 |
1.00059704 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.09 |
59423.46 |
1.00093297 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.09 |
59475.53 |
1.00087623 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.15 |
59564.71 |
1.00149945 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
-0.02 |
59554.75 |
0.99983275 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
-0.02 |
59544.44 |
0.99982687 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
-0.02 |
59534.27 |
0.99982920 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.04 |
59555.46 |
1.00035591 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.09 |
59608.58 |
1.00089204 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.02 |
59620.14 |
1.00019395 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.07 |
59664.48 |
1.00074362 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.06 |
59697.56 |
1.00055449 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.07 |
59737.69 |
1.00067224 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
-0.04 |
59711.65 |
0.99956409 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.02 |
59726.37 |
1.00024647 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.05 |
59755.38 |
1.00048583 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.02 |
59766.92 |
1.00019301 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
-0.01 |
59763.30 |
0.99993953 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.12 |
59836.44 |
1.00122375 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.15 |
59926.74 |
1.00150917 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.18 |
60031.68 |
1.00175112 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.07 |
60075.32 |
1.00072687 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
-0.01 |
60067.93 |
0.99987708 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.02 |
60078.95 |
1.00018344 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
0.00 |
60079.61 |
1.00001101 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
-0.02 |
60064.89 |
0.99975499 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
-0.11 |
59999.48 |
0.99891096 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
-0.04 |
59978.26 |
0.99964638 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
-0.06 |
59941.60 |
0.99938878 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
-0.07 |
59897.26 |
0.99926025 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
-0.11 |
59828.82 |
0.99885728 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
-0.07 |
59785.16 |
0.99927027 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
-0.04 |
59761.61 |
0.99960614 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.06 |
59796.95 |
1.00059128 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
-0.25 |
59649.18 |
0.99752881 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.06 |
59683.37 |
1.00057332 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
0.03 |
59704.19 |
1.00034876 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
0.00 |
59704.00 |
0.99999686 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
-0.04 |
59679.58 |
0.99959093 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.12 |
59753.41 |
1.00123710 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.15 |
59840.83 |
1.00146311 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.02 |
59851.11 |
1.00017168 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.15 |
59938.52 |
1.00146058 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
0.01 |
59944.70 |
1.00010312 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-0.46 |
59668.26 |
0.99538830 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
-0.05 |
59635.90 |
0.99945770 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.06 |
59671.92 |
1.00060407 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.10 |
59733.35 |
1.00102944 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.01 |
59740.45 |
1.00011883 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.19 |
59854.30 |
1.00190567 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.07 |
59897.02 |
1.00071377 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
-0.12 |
59825.83 |
0.99881146 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.07 |
59868.40 |
1.00071166 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.02 |
59882.07 |
1.00022822 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
0.02 |
59895.33 |
1.00022147 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.05 |
59923.31 |
1.00046715 |
| 58 |
26 Februari 2026 |
0.08 |
59973.91 |
1.00084436 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait