NAB ABF IBI Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
30 April 2026 |
-0.13 |
58971.89 |
0.99866480 |
| 2 |
04 Mei 2026 |
0.21 |
59094.80 |
1.00208430 |
| 3 |
05 Mei 2026 |
-0.20 |
58977.39 |
0.99801322 |
| 4 |
06 Mei 2026 |
-0.03 |
58962.51 |
0.99974763 |
| 5 |
07 Mei 2026 |
0.71 |
59382.62 |
1.00712512 |
| 6 |
08 Mei 2026 |
0.03 |
59399.17 |
1.00027864 |
| 7 |
11 Mei 2026 |
0.03 |
59418.49 |
1.00032533 |
| 8 |
12 Mei 2026 |
-0.43 |
59165.53 |
0.99574260 |
| 9 |
13 Mei 2026 |
0.15 |
59251.50 |
1.00145307 |
| 10 |
18 Mei 2026 |
-0.27 |
59093.17 |
0.99732795 |
| 11 |
19 Mei 2026 |
0.00 |
59095.56 |
1.00004043 |
| 12 |
20 Mei 2026 |
-0.19 |
58982.74 |
0.99809076 |
| 13 |
21 Mei 2026 |
0.01 |
58991.07 |
1.00014129 |
| 14 |
22 Mei 2026 |
0.09 |
59042.58 |
1.00087317 |
| 15 |
25 Mei 2026 |
0.18 |
59147.00 |
1.00176850 |
| 16 |
26 Mei 2026 |
0.05 |
59177.12 |
1.00050936 |
| 17 |
29 Mei 2026 |
-0.11 |
59113.43 |
0.99892374 |
| 18 |
02 Juni 2026 |
0.04 |
59137.31 |
1.00040398 |
| 19 |
03 Juni 2026 |
0.04 |
59159.65 |
1.00037778 |
| 20 |
04 Juni 2026 |
-0.28 |
58995.37 |
0.99722297 |
| 21 |
05 Juni 2026 |
-0.41 |
58750.68 |
0.99585251 |
| 22 |
08 Juni 2026 |
0.00 |
58750.68 |
1.00000000 |
| 23 |
09 Juni 2026 |
-2.12 |
57506.29 |
0.97881908 |
| 24 |
10 Juni 2026 |
0.16 |
57596.78 |
1.00157356 |
| 25 |
11 Juni 2026 |
-0.89 |
57081.71 |
0.99105738 |
| 26 |
12 Juni 2026 |
0.42 |
57319.35 |
1.00416310 |
| 27 |
15 Juni 2026 |
1.54 |
58200.91 |
1.01537980 |
| 28 |
17 Juni 2026 |
0.51 |
58495.81 |
1.00506697 |
| 29 |
18 Juni 2026 |
-0.36 |
58282.32 |
0.99635028 |
| 30 |
19 Juni 2026 |
-0.18 |
58177.45 |
0.99820058 |
| 31 |
22 Juni 2026 |
-0.06 |
58143.37 |
0.99941436 |
| 32 |
23 Juni 2026 |
-0.26 |
57994.20 |
0.99743438 |
| 33 |
24 Juni 2026 |
-0.21 |
57872.84 |
0.99790733 |
| 34 |
25 Juni 2026 |
0.05 |
57899.64 |
1.00046314 |
| 35 |
26 Juni 2026 |
0.04 |
57924.16 |
1.00042355 |
| 36 |
29 Juni 2026 |
0.13 |
58001.28 |
1.00133129 |
| 37 |
30 Juni 2026 |
0.07 |
58040.88 |
1.00068276 |
| 38 |
01 Juli 2026 |
0.02 |
58054.93 |
1.00024202 |
| 39 |
02 Juli 2026 |
-0.05 |
58027.28 |
0.99952375 |
| 40 |
03 Juli 2026 |
0.13 |
58101.73 |
1.00128308 |
| 41 |
06 Juli 2026 |
0.11 |
58163.50 |
1.00106316 |
| 42 |
07 Juli 2026 |
-0.08 |
58115.92 |
0.99918197 |
| 43 |
08 Juli 2026 |
-0.17 |
58015.07 |
0.99826458 |
| 44 |
09 Juli 2026 |
-0.14 |
57931.75 |
0.99856381 |
| 45 |
10 Juli 2026 |
0.11 |
57996.23 |
1.00111304 |
| 46 |
13 Juli 2026 |
-0.13 |
57919.34 |
0.99867426 |
| 47 |
13 Juli 2026 |
-0.13 |
57919.34 |
0.99867426 |
| 48 |
14 Juli 2026 |
0.07 |
57961.37 |
1.00072563 |
| 49 |
15 Juli 2026 |
0.19 |
58072.03 |
1.00190921 |
| 50 |
16 Juli 2026 |
-0.04 |
58049.10 |
0.99960520 |
| 51 |
17 Juli 2026 |
0.04 |
58070.75 |
1.00037294 |
| 52 |
20 Juli 2026 |
-0.05 |
58041.80 |
0.99950153 |
| 53 |
21 Juli 2026 |
-0.02 |
58029.55 |
0.99978890 |
| 54 |
22 Juli 2026 |
-0.02 |
58020.54 |
0.99984474 |
| 55 |
23 Juli 2026 |
-0.07 |
57978.86 |
0.99928156 |
| 56 |
24 Juli 2026 |
-0.17 |
57879.77 |
0.99829088 |
| 57 |
27 Juli 2026 |
0.07 |
57921.14 |
1.00071479 |
| 58 |
28 Juli 2026 |
-0.07 |
57878.45 |
0.99926297 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait