NAB ABF IBI Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
12 September 2025 |
0.33 |
58290.11 |
1.00327323 |
| 2 |
15 September 2025 |
0.05 |
58318.22 |
1.00048231 |
| 3 |
16 September 2025 |
0.14 |
58397.62 |
1.00136142 |
| 4 |
17 September 2025 |
0.23 |
58534.19 |
1.00233865 |
| 5 |
18 September 2025 |
0.36 |
58745.77 |
1.00361461 |
| 6 |
19 September 2025 |
-0.04 |
58723.71 |
0.99962447 |
| 7 |
22 September 2025 |
-0.12 |
58653.38 |
0.99880237 |
| 8 |
23 September 2025 |
-0.02 |
58642.62 |
0.99981650 |
| 9 |
24 September 2025 |
-0.19 |
58531.25 |
0.99810087 |
| 10 |
25 September 2025 |
-0.23 |
58398.86 |
0.99773819 |
| 11 |
26 September 2025 |
0.01 |
58405.76 |
1.00011820 |
| 12 |
29 September 2025 |
0.21 |
58528.31 |
1.00209830 |
| 13 |
30 September 2025 |
-0.05 |
58497.62 |
0.99947552 |
| 14 |
01 Oktober 2025 |
0.15 |
58586.83 |
1.00152502 |
| 15 |
02 Oktober 2025 |
0.16 |
58680.29 |
1.00159530 |
| 16 |
03 Oktober 2025 |
0.02 |
58694.15 |
1.00023617 |
| 17 |
06 Oktober 2025 |
0.18 |
58799.33 |
1.00179208 |
| 18 |
07 Oktober 2025 |
0.14 |
58882.34 |
1.00141175 |
| 19 |
08 Oktober 2025 |
0.14 |
58962.15 |
1.00135529 |
| 20 |
09 Oktober 2025 |
0.27 |
59123.83 |
1.00274213 |
| 21 |
10 Oktober 2025 |
0.08 |
59169.30 |
1.00076906 |
| 22 |
13 Oktober 2025 |
0.04 |
59191.99 |
1.00038352 |
| 23 |
14 Oktober 2025 |
0.18 |
59299.98 |
1.00182446 |
| 24 |
15 Oktober 2025 |
0.22 |
59428.97 |
1.00217511 |
| 25 |
16 Oktober 2025 |
0.47 |
59705.67 |
1.00465604 |
| 26 |
17 Oktober 2025 |
0.04 |
59726.68 |
1.00035192 |
| 27 |
20 Oktober 2025 |
-0.04 |
59700.57 |
0.99956286 |
| 28 |
21 Oktober 2025 |
0.14 |
59784.41 |
1.00140429 |
| 29 |
22 Oktober 2025 |
0.00 |
59783.97 |
0.99999260 |
| 30 |
23 Oktober 2025 |
-0.12 |
59714.57 |
0.99883926 |
| 31 |
24 Oktober 2025 |
0.03 |
59731.27 |
1.00027951 |
| 32 |
27 Oktober 2025 |
0.05 |
59761.40 |
1.00050456 |
| 33 |
28 Oktober 2025 |
0.01 |
59768.79 |
1.00012366 |
| 34 |
29 Oktober 2025 |
0.02 |
59783.67 |
1.00024898 |
| 35 |
30 Oktober 2025 |
-0.16 |
59688.36 |
0.99840575 |
| 36 |
31 Oktober 2025 |
-0.02 |
59674.07 |
0.99976059 |
| 37 |
03 November 2025 |
-0.15 |
59586.02 |
0.99852446 |
| 38 |
04 November 2025 |
-0.17 |
59485.95 |
0.99832054 |
| 39 |
05 November 2025 |
0.03 |
59502.55 |
1.00027901 |
| 40 |
06 November 2025 |
-0.04 |
59479.89 |
0.99961922 |
| 41 |
07 November 2025 |
0.07 |
59521.99 |
1.00070785 |
| 42 |
10 November 2025 |
0.05 |
59553.32 |
1.00052638 |
| 43 |
11 November 2025 |
0.00 |
59552.01 |
0.99997799 |
| 44 |
12 November 2025 |
0.06 |
59585.15 |
1.00055637 |
| 45 |
13 November 2025 |
0.07 |
59629.29 |
1.00074078 |
| 46 |
14 November 2025 |
0.04 |
59653.22 |
1.00040140 |
| 47 |
17 November 2025 |
0.00 |
59655.62 |
1.00004022 |
| 48 |
18 November 2025 |
0.02 |
59667.75 |
1.00020332 |
| 49 |
19 November 2025 |
0.06 |
59701.71 |
1.00056919 |
| 50 |
20 November 2025 |
-0.07 |
59662.38 |
0.99934113 |
| 51 |
21 November 2025 |
-0.06 |
59625.04 |
0.99937420 |
| 52 |
24 November 2025 |
-0.14 |
59541.69 |
0.99860211 |
| 53 |
25 November 2025 |
0.00 |
59539.66 |
0.99996590 |
| 54 |
26 November 2025 |
-0.07 |
59497.19 |
0.99928669 |
| 55 |
27 November 2025 |
-0.16 |
59399.92 |
0.99836520 |
| 56 |
28 November 2025 |
-0.11 |
59332.65 |
0.99886741 |
| 57 |
01 Desember 2025 |
0.06 |
59368.07 |
1.00059704 |
| 58 |
02 Desember 2025 |
0.09 |
59423.46 |
1.00093297 |
| 59 |
03 Desember 2025 |
0.09 |
59475.53 |
1.00087623 |
| 60 |
04 Desember 2025 |
0.15 |
59564.71 |
1.00149945 |
| 61 |
05 Desember 2025 |
-0.02 |
59554.75 |
0.99983275 |
| 62 |
08 Desember 2025 |
-0.02 |
59544.44 |
0.99982687 |
| 63 |
09 Desember 2025 |
-0.02 |
59534.27 |
0.99982920 |
| 64 |
10 Desember 2025 |
0.04 |
59555.46 |
1.00035591 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait