Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Dana Obligasi Stabil
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
-0.12 |
7027.07 |
0.99884610 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.04 |
7029.75 |
1.00038053 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.06 |
7033.85 |
1.00058321 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
-0.02 |
7032.22 |
0.99976826 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.12 |
7040.44 |
1.00117002 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
0.01 |
7041.25 |
1.00011471 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
0.02 |
7042.84 |
1.00022630 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
-0.03 |
7040.94 |
0.99972957 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
-0.05 |
7037.40 |
0.99949679 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.10 |
7044.43 |
1.00099874 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.05 |
7047.87 |
1.00048840 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.06 |
7052.40 |
1.00064344 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.03 |
7054.54 |
1.00030330 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.03 |
7056.96 |
1.00034335 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
-0.04 |
7054.33 |
0.99962655 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.02 |
7056.04 |
1.00024238 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.02 |
7057.76 |
1.00024373 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
7058.46 |
1.00010019 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.00 |
7058.62 |
1.00002166 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.08 |
7064.27 |
1.00080138 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.08 |
7069.72 |
1.00077157 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.16 |
7080.87 |
1.00157610 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.04 |
7083.96 |
1.00043762 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
0.06 |
7088.46 |
1.00063400 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.03 |
7090.37 |
1.00027051 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
0.00 |
7090.60 |
1.00003151 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
0.07 |
7095.84 |
1.00073894 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
-0.05 |
7092.05 |
0.99946636 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
0.08 |
7097.77 |
1.00080589 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
-0.04 |
7094.64 |
0.99955969 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
-0.01 |
7093.71 |
0.99986917 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
0.08 |
7099.11 |
1.00076028 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
-0.03 |
7096.68 |
0.99965855 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
0.04 |
7099.28 |
1.00036599 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.08 |
7104.85 |
1.00078540 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
7104.85 |
1.00000000 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
-0.14 |
7089.45 |
0.99863294 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
0.04 |
7092.14 |
1.00037948 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
-0.01 |
7091.72 |
0.99994096 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
-0.01 |
7090.91 |
0.99988670 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.03 |
7092.86 |
1.00027506 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.07 |
7098.14 |
1.00074428 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.02 |
7099.91 |
1.00024915 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.04 |
7102.77 |
1.00040271 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
0.00 |
7102.59 |
0.99997462 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-0.11 |
7094.84 |
0.99890827 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
0.03 |
7096.70 |
1.00026311 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.03 |
7098.61 |
1.00026918 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.04 |
7101.39 |
1.00039134 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
7101.74 |
1.00004847 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.11 |
7109.30 |
1.00106461 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.12 |
7117.81 |
1.00119700 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
-0.07 |
7113.14 |
0.99934471 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.05 |
7117.03 |
1.00054644 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.05 |
7120.91 |
1.00054559 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
-0.02 |
7119.32 |
0.99977702 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.00 |
7119.37 |
1.00000662 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait