Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Dana Obligasi Stabil
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
30 Januari 2024 |
0.04 |
6237.81 |
1.00037757 |
| 2 |
31 Januari 2024 |
0.01 |
6238.14 |
1.00005188 |
| 3 |
01 Februari 2024 |
0.14 |
6247.08 |
1.00143317 |
| 4 |
02 Februari 2024 |
0.06 |
6250.77 |
1.00059127 |
| 5 |
05 Februari 2024 |
-0.19 |
6238.73 |
0.99807379 |
| 6 |
06 Februari 2024 |
0.00 |
6238.73 |
0.99999992 |
| 7 |
07 Februari 2024 |
0.10 |
6245.26 |
1.00104680 |
| 8 |
12 Februari 2024 |
0.01 |
6245.86 |
1.00009636 |
| 9 |
13 Februari 2024 |
0.04 |
6248.16 |
1.00036797 |
| 10 |
15 Februari 2024 |
0.00 |
6248.38 |
1.00003433 |
| 11 |
16 Februari 2024 |
0.07 |
6252.83 |
1.00071318 |
| 12 |
19 Februari 2024 |
0.07 |
6257.05 |
1.00067469 |
| 13 |
20 Februari 2024 |
-0.04 |
6254.76 |
0.99963341 |
| 14 |
21 Februari 2024 |
0.00 |
6254.72 |
0.99999452 |
| 15 |
22 Februari 2024 |
0.07 |
6259.37 |
1.00074275 |
| 16 |
23 Februari 2024 |
0.02 |
6260.38 |
1.00016147 |
| 17 |
26 Februari 2024 |
0.03 |
6262.28 |
1.00030340 |
| 18 |
27 Februari 2024 |
0.04 |
6264.96 |
1.00042794 |
| 19 |
28 Februari 2024 |
-0.05 |
6261.87 |
0.99950660 |
| 20 |
29 Februari 2024 |
0.00 |
6261.74 |
0.99998002 |
| 21 |
01 Maret 2024 |
-0.02 |
6260.18 |
0.99975039 |
| 22 |
04 Maret 2024 |
0.06 |
6264.08 |
1.00062364 |
| 23 |
05 Maret 2024 |
-0.03 |
6262.21 |
0.99970142 |
| 24 |
07 Maret 2024 |
0.01 |
6265.16 |
1.00009234 |
| 25 |
08 Maret 2024 |
0.03 |
6266.84 |
1.00026912 |
| 26 |
13 Maret 2024 |
0.12 |
6274.12 |
1.00116135 |
| 27 |
14 Maret 2024 |
-0.03 |
6271.97 |
0.99965684 |
| 28 |
15 Maret 2024 |
-0.02 |
6270.74 |
0.99980405 |
| 29 |
18 Maret 2024 |
0.08 |
6275.63 |
1.00077945 |
| 30 |
19 Maret 2024 |
-0.08 |
6270.85 |
0.99923843 |
| 31 |
20 Maret 2024 |
0.10 |
6277.39 |
1.00104267 |
| 32 |
21 Maret 2024 |
0.09 |
6282.88 |
1.00087452 |
| 33 |
22 Maret 2024 |
-0.01 |
6282.26 |
0.99990175 |
| 34 |
25 Maret 2024 |
0.02 |
6283.31 |
1.00016763 |
| 35 |
26 Maret 2024 |
-0.03 |
6281.36 |
0.99968859 |
| 36 |
27 Maret 2024 |
-0.04 |
6278.76 |
0.99958603 |
| 37 |
28 Maret 2024 |
0.02 |
6279.78 |
1.00016250 |
| 38 |
01 April 2024 |
0.10 |
6286.15 |
1.00101575 |
| 39 |
02 April 2024 |
-0.01 |
6285.39 |
0.99987805 |
| 40 |
03 April 2024 |
-0.06 |
6281.77 |
0.99942425 |
| 41 |
04 April 2024 |
0.00 |
6281.62 |
0.99997598 |
| 42 |
05 April 2024 |
0.03 |
6283.71 |
1.00033292 |
| 43 |
16 April 2024 |
-0.11 |
6276.81 |
0.99890222 |
| 44 |
17 April 2024 |
-0.30 |
6258.23 |
0.99704007 |
| 45 |
18 April 2024 |
0.02 |
6259.40 |
1.00018691 |
| 46 |
19 April 2024 |
-0.14 |
6250.94 |
0.99864727 |
| 47 |
22 April 2024 |
-0.07 |
6246.39 |
0.99927224 |
| 48 |
23 April 2024 |
-0.16 |
6236.15 |
0.99836198 |
| 49 |
24 April 2024 |
0.05 |
6239.48 |
1.00053339 |
| 50 |
25 April 2024 |
-0.15 |
6229.88 |
0.99846171 |
| 51 |
26 April 2024 |
-0.06 |
6226.26 |
0.99941777 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |