Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Dana Obligasi Stabil
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
20 Oktober 2025 |
0.01 |
7037.68 |
1.00009800 |
| 2 |
21 Oktober 2025 |
0.06 |
7042.10 |
1.00062826 |
| 3 |
22 Oktober 2025 |
-0.02 |
7040.51 |
0.99977451 |
| 4 |
23 Oktober 2025 |
-0.04 |
7037.86 |
0.99962408 |
| 5 |
24 Oktober 2025 |
-0.01 |
7037.35 |
0.99992682 |
| 6 |
27 Oktober 2025 |
0.10 |
7044.53 |
1.00101969 |
| 7 |
28 Oktober 2025 |
-0.03 |
7042.21 |
0.99967140 |
| 8 |
29 Oktober 2025 |
0.00 |
7042.08 |
0.99998208 |
| 9 |
30 Oktober 2025 |
-0.04 |
7039.18 |
0.99958823 |
| 10 |
31 Oktober 2025 |
0.00 |
7039.15 |
0.99999480 |
| 11 |
03 November 2025 |
-0.01 |
7038.57 |
0.99991817 |
| 12 |
04 November 2025 |
-0.03 |
7036.24 |
0.99966898 |
| 13 |
05 November 2025 |
0.04 |
7039.36 |
1.00044366 |
| 14 |
06 November 2025 |
0.00 |
7039.34 |
0.99999659 |
| 15 |
07 November 2025 |
0.07 |
7044.22 |
1.00069335 |
| 16 |
10 November 2025 |
0.05 |
7047.68 |
1.00049091 |
| 17 |
11 November 2025 |
-0.01 |
7047.09 |
0.99991592 |
| 18 |
12 November 2025 |
0.03 |
7049.00 |
1.00027136 |
| 19 |
13 November 2025 |
0.03 |
7051.28 |
1.00032420 |
| 20 |
14 November 2025 |
0.04 |
7054.44 |
1.00044698 |
| 21 |
17 November 2025 |
0.03 |
7056.88 |
1.00034642 |
| 22 |
18 November 2025 |
-0.03 |
7054.71 |
0.99969281 |
| 23 |
19 November 2025 |
0.02 |
7056.02 |
1.00018520 |
| 24 |
20 November 2025 |
-0.04 |
7053.26 |
0.99960893 |
| 25 |
21 November 2025 |
-0.04 |
7050.47 |
0.99960445 |
| 26 |
24 November 2025 |
-0.12 |
7042.15 |
0.99882025 |
| 27 |
25 November 2025 |
-0.03 |
7040.18 |
0.99972003 |
| 28 |
26 November 2025 |
-0.03 |
7037.94 |
0.99968249 |
| 29 |
27 November 2025 |
-0.04 |
7035.19 |
0.99960866 |
| 30 |
28 November 2025 |
-0.12 |
7027.07 |
0.99884610 |
| 31 |
01 Desember 2025 |
0.04 |
7029.75 |
1.00038053 |
| 32 |
02 Desember 2025 |
0.06 |
7033.85 |
1.00058321 |
| 33 |
03 Desember 2025 |
-0.02 |
7032.22 |
0.99976826 |
| 34 |
04 Desember 2025 |
0.12 |
7040.44 |
1.00117002 |
| 35 |
05 Desember 2025 |
0.01 |
7041.25 |
1.00011471 |
| 36 |
08 Desember 2025 |
0.02 |
7042.84 |
1.00022630 |
| 37 |
09 Desember 2025 |
-0.03 |
7040.94 |
0.99972957 |
| 38 |
10 Desember 2025 |
-0.05 |
7037.40 |
0.99949679 |
| 39 |
11 Desember 2025 |
0.10 |
7044.43 |
1.00099874 |
| 40 |
12 Desember 2025 |
0.05 |
7047.87 |
1.00048840 |
| 41 |
15 Desember 2025 |
0.06 |
7052.40 |
1.00064344 |
| 42 |
16 Desember 2025 |
0.03 |
7054.54 |
1.00030330 |
| 43 |
17 Desember 2025 |
0.03 |
7056.96 |
1.00034335 |
| 44 |
18 Desember 2025 |
-0.04 |
7054.33 |
0.99962655 |
| 45 |
19 Desember 2025 |
0.02 |
7056.04 |
1.00024238 |
| 46 |
22 Desember 2025 |
0.02 |
7057.76 |
1.00024373 |
| 47 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
7058.46 |
1.00010019 |
| 48 |
24 Desember 2025 |
0.00 |
7058.62 |
1.00002166 |
| 49 |
29 Desember 2025 |
0.08 |
7064.27 |
1.00080138 |
| 50 |
30 Desember 2025 |
0.08 |
7069.72 |
1.00077157 |
| 51 |
02 Januari 2026 |
0.16 |
7080.87 |
1.00157610 |
| 52 |
05 Januari 2026 |
0.04 |
7083.96 |
1.00043762 |
| 53 |
06 Januari 2026 |
0.06 |
7088.46 |
1.00063400 |
| 54 |
07 Januari 2026 |
0.03 |
7090.37 |
1.00027051 |
| 55 |
08 Januari 2026 |
0.00 |
7090.60 |
1.00003151 |
| 56 |
09 Januari 2026 |
0.07 |
7095.84 |
1.00073894 |
| 57 |
12 Januari 2026 |
-0.05 |
7092.05 |
0.99946636 |
| 58 |
13 Januari 2026 |
0.08 |
7097.77 |
1.00080589 |
| 59 |
14 Januari 2026 |
-0.04 |
7094.64 |
0.99955969 |
| 60 |
15 Januari 2026 |
-0.01 |
7093.71 |
0.99986917 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait