NAB Sam Dana Berkembang
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
02 Juni 2026 |
0.07 |
15824.43 |
1.00074633 |
| 2 |
03 Juni 2026 |
-6.48 |
14799.54 |
0.93523377 |
| 3 |
04 Juni 2026 |
0.39 |
14857.27 |
1.00390077 |
| 4 |
05 Juni 2026 |
-2.70 |
14455.83 |
0.97297974 |
| 5 |
08 Juni 2026 |
-2.64 |
14074.07 |
0.97359160 |
| 6 |
09 Juni 2026 |
6.38 |
14971.98 |
1.06379883 |
| 7 |
10 Juni 2026 |
0.56 |
15055.38 |
1.00557056 |
| 8 |
11 Juni 2026 |
-2.61 |
14662.03 |
0.97387272 |
| 9 |
12 Juni 2026 |
4.48 |
15318.57 |
1.04477872 |
| 10 |
15 Juni 2026 |
3.53 |
15858.74 |
1.03526228 |
| 11 |
17 Juni 2026 |
-1.30 |
15653.28 |
0.98704447 |
| 12 |
18 Juni 2026 |
1.43 |
15877.53 |
1.01432572 |
| 13 |
19 Juni 2026 |
-1.51 |
15637.20 |
0.98486367 |
| 14 |
22 Juni 2026 |
-0.52 |
15555.72 |
0.99478960 |
| 15 |
23 Juni 2026 |
0.25 |
15594.94 |
1.00252096 |
| 16 |
24 Juni 2026 |
-4.44 |
14901.78 |
0.95555263 |
| 17 |
25 Juni 2026 |
1.35 |
15102.66 |
1.01348017 |
| 18 |
26 Juni 2026 |
-2.59 |
14710.90 |
0.97406004 |
| 19 |
29 Juni 2026 |
-0.81 |
14592.46 |
0.99194912 |
| 20 |
30 Juni 2026 |
-2.91 |
14167.67 |
0.97088969 |
| 21 |
01 Juli 2026 |
1.29 |
14350.91 |
1.01293356 |
| 22 |
02 Juli 2026 |
0.84 |
14470.85 |
1.00835739 |
| 23 |
03 Juli 2026 |
2.10 |
14774.31 |
1.02097033 |
| 24 |
06 Juli 2026 |
0.16 |
14798.68 |
1.00164994 |
| 25 |
07 Juli 2026 |
0.87 |
14926.77 |
1.00865557 |
| 26 |
08 Juli 2026 |
-2.06 |
14619.65 |
0.97942464 |
| 27 |
09 Juli 2026 |
1.16 |
14788.70 |
1.01156350 |
| 28 |
10 Juli 2026 |
0.68 |
14888.86 |
1.00677246 |
| 29 |
13 Juli 2026 |
2.02 |
15189.55 |
1.02019566 |
| 30 |
13 Juli 2026 |
2.02 |
15189.55 |
1.02019566 |
| 31 |
14 Juli 2026 |
0.07 |
15200.34 |
1.00071006 |
| 32 |
15 Juli 2026 |
0.20 |
15230.39 |
1.00197687 |
| 33 |
16 Juli 2026 |
0.95 |
15375.14 |
1.00950410 |
| 34 |
17 Juli 2026 |
0.33 |
15425.92 |
1.00330282 |
| 35 |
20 Juli 2026 |
2.33 |
15784.96 |
1.02327519 |
| 36 |
21 Juli 2026 |
2.66 |
16205.35 |
1.02663252 |
| 37 |
22 Juli 2026 |
0.12 |
16224.02 |
1.00115224 |
| 38 |
23 Juli 2026 |
0.66 |
16331.23 |
1.00660781 |
| 39 |
24 Juli 2026 |
-2.83 |
15869.85 |
0.97174880 |
| 40 |
27 Juli 2026 |
-0.58 |
15777.60 |
0.99418718 |
| 41 |
28 Juli 2026 |
-0.33 |
15724.75 |
0.99665001 |
| 42 |
29 Juli 2026 |
-0.03 |
15719.26 |
0.99965067 |
| 43 |
30 Juli 2026 |
1.70 |
15986.87 |
1.01702484 |
| 44 |
31 Juli 2026 |
1.78 |
16271.00 |
1.01777227 |
| 45 |
03 Agustus 2026 |
-0.92 |
16121.35 |
0.99080260 |
| 46 |
04 Agustus 2026 |
1.26 |
16324.83 |
1.01262230 |
| 47 |
05 Agustus 2026 |
0.75 |
16447.01 |
1.00748422 |
| 48 |
06 Agustus 2026 |
-0.50 |
16365.15 |
0.99502289 |
| 49 |
07 Agustus 2026 |
1.09 |
16543.12 |
1.01087440 |
| 50 |
10 Agustus 2026 |
-1.36 |
16317.35 |
0.98635266 |
| 51 |
11 Agustus 2026 |
-1.65 |
16047.63 |
0.98347049 |
| 52 |
12 Agustus 2026 |
3.37 |
16588.44 |
1.03370049 |
| 53 |
13 Agustus 2026 |
-2.45 |
16181.67 |
0.97547846 |
| 54 |
14 Agustus 2026 |
0.95 |
16335.92 |
1.00953260 |
| 55 |
18 Agustus 2026 |
0.21 |
16370.82 |
1.00213645 |
| 56 |
19 Agustus 2026 |
-0.71 |
16254.61 |
0.99290135 |
| 57 |
20 Agustus 2026 |
2.02 |
16583.22 |
1.02021656 |
| 58 |
21 Agustus 2026 |
0.43 |
16653.90 |
1.00426170 |
| 59 |
24 Agustus 2026 |
0.90 |
16804.58 |
1.00904814 |
| 60 |
26 Agustus 2026 |
-2.35 |
16409.38 |
0.97648230 |
| 61 |
27 Agustus 2026 |
2.74 |
16858.73 |
1.02738385 |
| 62 |
28 Agustus 2026 |
-0.01 |
16856.80 |
0.99988533 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait