NAB Prospera Obligasi Plus
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
27 November 2025 |
-0.42 |
4629.48 |
0.99580727 |
| 2 |
28 November 2025 |
-0.32 |
4614.44 |
0.99675089 |
| 3 |
01 Desember 2025 |
0.24 |
4625.50 |
1.00239587 |
| 4 |
02 Desember 2025 |
0.13 |
4631.45 |
1.00128691 |
| 5 |
03 Desember 2025 |
0.24 |
4642.53 |
1.00239374 |
| 6 |
04 Desember 2025 |
0.09 |
4646.76 |
1.00090972 |
| 7 |
05 Desember 2025 |
0.09 |
4651.00 |
1.00091401 |
| 8 |
08 Desember 2025 |
-0.01 |
4650.41 |
0.99987289 |
| 9 |
09 Desember 2025 |
-0.10 |
4645.98 |
0.99904602 |
| 10 |
10 Desember 2025 |
0.16 |
4653.28 |
1.00157239 |
| 11 |
11 Desember 2025 |
0.00 |
4653.31 |
1.00000488 |
| 12 |
12 Desember 2025 |
-0.05 |
4650.91 |
0.99948426 |
| 13 |
15 Desember 2025 |
0.34 |
4666.71 |
1.00339779 |
| 14 |
16 Desember 2025 |
-0.19 |
4657.99 |
0.99813220 |
| 15 |
17 Desember 2025 |
0.02 |
4659.00 |
1.00021651 |
| 16 |
18 Desember 2025 |
0.04 |
4660.85 |
1.00039667 |
| 17 |
19 Desember 2025 |
-0.11 |
4655.57 |
0.99886840 |
| 18 |
22 Desember 2025 |
-0.07 |
4652.47 |
0.99933316 |
| 19 |
23 Desember 2025 |
-0.02 |
4651.59 |
0.99981150 |
| 20 |
24 Desember 2025 |
-0.01 |
4651.05 |
0.99988417 |
| 21 |
29 Desember 2025 |
0.12 |
4656.72 |
1.00121785 |
| 22 |
30 Desember 2025 |
0.22 |
4666.97 |
1.00220153 |
| 23 |
02 Januari 2026 |
0.12 |
4672.78 |
1.00124402 |
| 24 |
05 Januari 2026 |
-0.02 |
4672.06 |
0.99984769 |
| 25 |
06 Januari 2026 |
-0.02 |
4671.04 |
0.99978091 |
| 26 |
07 Januari 2026 |
0.06 |
4673.75 |
1.00058103 |
| 27 |
08 Januari 2026 |
0.03 |
4675.06 |
1.00027903 |
| 28 |
09 Januari 2026 |
0.08 |
4678.63 |
1.00076390 |
| 29 |
12 Januari 2026 |
-0.32 |
4663.72 |
0.99681358 |
| 30 |
13 Januari 2026 |
0.04 |
4665.64 |
1.00041180 |
| 31 |
14 Januari 2026 |
-0.03 |
4664.19 |
0.99968900 |
| 32 |
15 Januari 2026 |
0.36 |
4681.03 |
1.00360944 |
| 33 |
19 Januari 2026 |
0.08 |
4684.74 |
1.00079233 |
| 34 |
20 Januari 2026 |
-0.37 |
4667.48 |
0.99631563 |
| 35 |
21 Januari 2026 |
-0.44 |
4646.84 |
0.99558003 |
| 36 |
22 Januari 2026 |
-0.17 |
4638.79 |
0.99826609 |
| 37 |
23 Januari 2026 |
-0.33 |
4623.27 |
0.99665479 |
| 38 |
26 Januari 2026 |
0.12 |
4628.82 |
1.00119987 |
| 39 |
27 Januari 2026 |
-0.36 |
4612.00 |
0.99636747 |
| 40 |
28 Januari 2026 |
-0.87 |
4571.95 |
0.99131473 |
| 41 |
29 Januari 2026 |
0.34 |
4587.67 |
1.00343847 |
| 42 |
30 Januari 2026 |
0.45 |
4608.54 |
1.00454970 |
| 43 |
02 Februari 2026 |
0.23 |
4618.97 |
1.00226382 |
| 44 |
03 Februari 2026 |
0.14 |
4625.44 |
1.00140016 |
| 45 |
04 Februari 2026 |
0.38 |
4643.22 |
1.00384456 |
| 46 |
05 Februari 2026 |
-0.12 |
4637.76 |
0.99882409 |
| 47 |
06 Februari 2026 |
-0.84 |
4598.98 |
0.99163758 |
| 48 |
09 Februari 2026 |
-0.08 |
4595.15 |
0.99916829 |
| 49 |
10 Februari 2026 |
0.11 |
4600.20 |
1.00109785 |
| 50 |
11 Februari 2026 |
0.25 |
4611.70 |
1.00249967 |
| 51 |
12 Februari 2026 |
-0.19 |
4602.93 |
0.99809879 |
| 52 |
13 Februari 2026 |
-0.01 |
4602.48 |
0.99990297 |
| 53 |
18 Februari 2026 |
0.04 |
4604.48 |
1.00043344 |
| 54 |
19 Februari 2026 |
-0.25 |
4593.16 |
0.99754137 |
| 55 |
20 Februari 2026 |
0.16 |
4600.53 |
1.00160450 |
| 56 |
23 Februari 2026 |
0.18 |
4608.94 |
1.00182788 |
| 57 |
24 Februari 2026 |
-0.14 |
4602.65 |
0.99863485 |
| 58 |
25 Februari 2026 |
0.14 |
4609.16 |
1.00141553 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Prospera Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait