Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Prospera Obligasi
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
-0.07 |
5358.24 |
0.99934033 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
-0.01 |
5357.74 |
0.99990532 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.06 |
5360.85 |
1.00058125 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.04 |
5362.78 |
1.00036089 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.02 |
5363.82 |
1.00019330 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
0.03 |
5365.18 |
1.00025407 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
0.01 |
5365.88 |
1.00013030 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
-0.04 |
5363.96 |
0.99964123 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.01 |
5364.59 |
1.00011784 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.03 |
5366.23 |
1.00030629 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.04 |
5368.36 |
1.00039698 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.03 |
5370.13 |
1.00032814 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.03 |
5371.69 |
1.00029059 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.02 |
5372.80 |
1.00020723 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
-0.06 |
5369.56 |
0.99939696 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.00 |
5369.65 |
1.00001741 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
-0.01 |
5369.02 |
0.99988208 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
5369.72 |
1.00013081 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.04 |
5371.62 |
1.00035300 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.08 |
5375.78 |
1.00077448 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.07 |
5379.35 |
1.00066482 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.12 |
5385.66 |
1.00117319 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.05 |
5388.12 |
1.00045692 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
0.03 |
5389.88 |
1.00032559 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.00 |
5389.92 |
1.00000805 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
-0.03 |
5388.38 |
0.99971486 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
0.00 |
5388.64 |
1.00004773 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
-0.02 |
5387.81 |
0.99984542 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
0.03 |
5389.46 |
1.00030697 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
-0.01 |
5389.00 |
0.99991435 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
0.01 |
5389.44 |
1.00008161 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
0.06 |
5392.80 |
1.00062394 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
-0.01 |
5392.37 |
0.99991995 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
0.01 |
5392.73 |
1.00006698 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.03 |
5394.43 |
1.00031405 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
-0.09 |
5389.51 |
0.99908778 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
-0.03 |
5387.86 |
0.99969532 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
-0.01 |
5387.40 |
0.99991319 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
-0.02 |
5386.42 |
0.99981861 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
-0.02 |
5385.38 |
0.99980664 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.01 |
5385.79 |
1.00007760 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.05 |
5388.63 |
1.00052705 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.03 |
5390.32 |
1.00031347 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.02 |
5391.32 |
1.00018513 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
-0.04 |
5389.16 |
0.99959891 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-0.17 |
5380.01 |
0.99830306 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
0.00 |
5379.86 |
0.99997128 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
-0.01 |
5379.08 |
0.99985572 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.03 |
5380.94 |
1.00034616 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
-0.02 |
5380.03 |
0.99982966 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.05 |
5382.83 |
1.00052113 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.13 |
5389.97 |
1.00132653 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
-0.03 |
5388.17 |
0.99966619 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.02 |
5389.32 |
1.00021350 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.02 |
5390.65 |
1.00024649 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
-0.02 |
5389.67 |
0.99981820 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.01 |
5390.08 |
1.00007494 |
| 58 |
26 Februari 2026 |
0.02 |
5390.99 |
1.00016953 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Prospera Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait