Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Prospera Obligasi
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
07 Januari 2026 |
0.00 |
5389.92 |
1.00000805 |
| 2 |
08 Januari 2026 |
-0.03 |
5388.38 |
0.99971486 |
| 3 |
09 Januari 2026 |
0.00 |
5388.64 |
1.00004773 |
| 4 |
12 Januari 2026 |
-0.02 |
5387.81 |
0.99984542 |
| 5 |
13 Januari 2026 |
0.03 |
5389.46 |
1.00030697 |
| 6 |
14 Januari 2026 |
-0.01 |
5389.00 |
0.99991435 |
| 7 |
15 Januari 2026 |
0.01 |
5389.44 |
1.00008161 |
| 8 |
19 Januari 2026 |
0.06 |
5392.80 |
1.00062394 |
| 9 |
20 Januari 2026 |
-0.01 |
5392.37 |
0.99991995 |
| 10 |
21 Januari 2026 |
0.01 |
5392.73 |
1.00006698 |
| 11 |
22 Januari 2026 |
0.03 |
5394.43 |
1.00031405 |
| 12 |
23 Januari 2026 |
-0.09 |
5389.51 |
0.99908778 |
| 13 |
26 Januari 2026 |
-0.03 |
5387.86 |
0.99969532 |
| 14 |
27 Januari 2026 |
-0.01 |
5387.40 |
0.99991319 |
| 15 |
28 Januari 2026 |
-0.02 |
5386.42 |
0.99981861 |
| 16 |
29 Januari 2026 |
-0.02 |
5385.38 |
0.99980664 |
| 17 |
30 Januari 2026 |
0.01 |
5385.79 |
1.00007760 |
| 18 |
02 Februari 2026 |
0.05 |
5388.63 |
1.00052705 |
| 19 |
03 Februari 2026 |
0.03 |
5390.32 |
1.00031347 |
| 20 |
04 Februari 2026 |
0.02 |
5391.32 |
1.00018513 |
| 21 |
05 Februari 2026 |
-0.04 |
5389.16 |
0.99959891 |
| 22 |
06 Februari 2026 |
-0.17 |
5380.01 |
0.99830306 |
| 23 |
09 Februari 2026 |
0.00 |
5379.86 |
0.99997128 |
| 24 |
10 Februari 2026 |
-0.01 |
5379.08 |
0.99985572 |
| 25 |
11 Februari 2026 |
0.03 |
5380.94 |
1.00034616 |
| 26 |
12 Februari 2026 |
-0.02 |
5380.03 |
0.99982966 |
| 27 |
13 Februari 2026 |
0.05 |
5382.83 |
1.00052113 |
| 28 |
18 Februari 2026 |
0.13 |
5389.97 |
1.00132653 |
| 29 |
19 Februari 2026 |
-0.03 |
5388.17 |
0.99966619 |
| 30 |
20 Februari 2026 |
0.02 |
5389.32 |
1.00021350 |
| 31 |
23 Februari 2026 |
0.02 |
5390.65 |
1.00024649 |
| 32 |
24 Februari 2026 |
-0.02 |
5389.67 |
0.99981820 |
| 33 |
25 Februari 2026 |
0.01 |
5390.08 |
1.00007494 |
| 34 |
26 Februari 2026 |
0.02 |
5390.99 |
1.00016953 |
| 35 |
27 Februari 2026 |
0.01 |
5391.42 |
1.00007961 |
| 36 |
02 Maret 2026 |
0.02 |
5392.39 |
1.00018082 |
| 37 |
03 Maret 2026 |
-0.10 |
5386.95 |
0.99899147 |
| 38 |
04 Maret 2026 |
-0.15 |
5378.96 |
0.99851534 |
| 39 |
05 Maret 2026 |
0.01 |
5379.55 |
1.00011010 |
| 40 |
06 Maret 2026 |
-0.07 |
5376.03 |
0.99934571 |
| 41 |
09 Maret 2026 |
-0.23 |
5363.63 |
0.99769432 |
| 42 |
10 Maret 2026 |
-0.01 |
5363.31 |
0.99993991 |
| 43 |
11 Maret 2026 |
-0.07 |
5359.66 |
0.99931951 |
| 44 |
12 Maret 2026 |
-0.12 |
5353.36 |
0.99882481 |
| 45 |
13 Maret 2026 |
-0.13 |
5346.42 |
0.99870308 |
| 46 |
16 Maret 2026 |
-0.31 |
5329.99 |
0.99692714 |
| 47 |
17 Maret 2026 |
0.01 |
5330.48 |
1.00009225 |
| 48 |
25 Maret 2026 |
0.04 |
5332.56 |
1.00038976 |
| 49 |
26 Maret 2026 |
-0.01 |
5331.91 |
0.99987858 |
| 50 |
27 Maret 2026 |
0.06 |
5335.10 |
1.00059847 |
| 51 |
30 Maret 2026 |
0.04 |
5336.98 |
1.00035178 |
| 52 |
31 Maret 2026 |
-0.04 |
5334.81 |
0.99959391 |
| 53 |
01 April 2026 |
0.13 |
5341.50 |
1.00125356 |
| 54 |
02 April 2026 |
0.03 |
5342.88 |
1.00025865 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Prospera Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait