Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Prospera Obligasi
No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
1 |
29 Januari 2024 |
0.06 |
4828.15 |
1.00058440 |
2 |
30 Januari 2024 |
0.01 |
4828.71 |
1.00011623 |
3 |
31 Januari 2024 |
0.03 |
4830.37 |
1.00034392 |
4 |
01 Februari 2024 |
0.06 |
4833.45 |
1.00063643 |
5 |
02 Februari 2024 |
0.02 |
4834.20 |
1.00015552 |
6 |
05 Februari 2024 |
-0.05 |
4831.61 |
0.99946446 |
7 |
06 Februari 2024 |
0.01 |
4832.32 |
1.00014616 |
8 |
07 Februari 2024 |
-0.01 |
4831.94 |
0.99992103 |
9 |
12 Februari 2024 |
0.00 |
4831.86 |
0.99998483 |
10 |
13 Februari 2024 |
-0.01 |
4831.26 |
0.99987638 |
11 |
15 Februari 2024 |
-0.03 |
4830.04 |
0.99974690 |
12 |
16 Februari 2024 |
0.01 |
4830.43 |
1.00008103 |
13 |
19 Februari 2024 |
0.05 |
4833.06 |
1.00054355 |
14 |
20 Februari 2024 |
0.03 |
4834.45 |
1.00028845 |
15 |
21 Februari 2024 |
0.02 |
4835.29 |
1.00017303 |
16 |
22 Februari 2024 |
0.03 |
4836.91 |
1.00033580 |
17 |
23 Februari 2024 |
-0.01 |
4836.32 |
0.99987835 |
18 |
26 Februari 2024 |
-0.01 |
4835.98 |
0.99992970 |
19 |
27 Februari 2024 |
0.05 |
4838.40 |
1.00049934 |
20 |
28 Februari 2024 |
0.00 |
4838.60 |
1.00004144 |
21 |
29 Februari 2024 |
0.02 |
4839.80 |
1.00024883 |
22 |
01 Maret 2024 |
0.03 |
4841.36 |
1.00032239 |
23 |
04 Maret 2024 |
0.07 |
4844.62 |
1.00067305 |
24 |
05 Maret 2024 |
0.01 |
4845.01 |
1.00007889 |
25 |
07 Maret 2024 |
0.01 |
4845.98 |
1.00014513 |
26 |
08 Maret 2024 |
0.02 |
4847.05 |
1.00021987 |
27 |
13 Maret 2024 |
0.09 |
4851.31 |
1.00087825 |
28 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
4851.64 |
1.00006864 |
29 |
15 Maret 2024 |
0.03 |
4853.25 |
1.00033302 |
30 |
18 Maret 2024 |
0.06 |
4855.93 |
1.00055208 |
31 |
19 Maret 2024 |
-0.01 |
4855.24 |
0.99985644 |
32 |
20 Maret 2024 |
0.00 |
4855.42 |
1.00003767 |
33 |
21 Maret 2024 |
-0.01 |
4855.17 |
0.99994785 |
34 |
22 Maret 2024 |
-0.03 |
4853.87 |
0.99973202 |
35 |
25 Maret 2024 |
0.02 |
4854.91 |
1.00021521 |
36 |
26 Maret 2024 |
-0.05 |
4852.50 |
0.99950254 |
37 |
27 Maret 2024 |
-0.04 |
4850.74 |
0.99963831 |
38 |
28 Maret 2024 |
0.04 |
4852.73 |
1.00041037 |
39 |
01 April 2024 |
0.06 |
4855.48 |
1.00056657 |
40 |
02 April 2024 |
0.02 |
4856.37 |
1.00018247 |
41 |
03 April 2024 |
-0.01 |
4855.73 |
0.99986826 |
42 |
04 April 2024 |
-0.01 |
4855.09 |
0.99986916 |
43 |
05 April 2024 |
0.04 |
4857.14 |
1.00042162 |
44 |
16 April 2024 |
-0.01 |
4856.82 |
0.99993525 |
45 |
17 April 2024 |
-0.07 |
4853.37 |
0.99928993 |
46 |
18 April 2024 |
0.02 |
4854.59 |
1.00024956 |
47 |
19 April 2024 |
-0.08 |
4850.75 |
0.99920906 |
48 |
22 April 2024 |
-0.08 |
4846.78 |
0.99918262 |
49 |
23 April 2024 |
-0.06 |
4843.89 |
0.99940348 |
50 |
24 April 2024 |
0.00 |
4843.71 |
0.99996373 |
51 |
25 April 2024 |
-0.12 |
4838.08 |
0.99883614 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Prospera Asset Management
No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |