Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB PNM Dana Sejahtera II
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 Januari 2024 |
0.10 |
3803.63 |
1.00102902 |
| 2 |
30 Januari 2024 |
0.13 |
3808.42 |
1.00125932 |
| 3 |
31 Januari 2024 |
0.06 |
3810.62 |
1.00057767 |
| 4 |
01 Februari 2024 |
0.19 |
3817.93 |
1.00191832 |
| 5 |
02 Februari 2024 |
0.07 |
3820.60 |
1.00069933 |
| 6 |
05 Februari 2024 |
-0.10 |
3816.91 |
0.99903418 |
| 7 |
06 Februari 2024 |
0.00 |
3817.06 |
1.00003930 |
| 8 |
07 Februari 2024 |
0.07 |
3819.56 |
1.00065495 |
| 9 |
12 Februari 2024 |
0.06 |
3821.89 |
1.00061002 |
| 10 |
13 Februari 2024 |
0.03 |
3822.95 |
1.00027735 |
| 11 |
15 Februari 2024 |
-0.11 |
3818.80 |
0.99891445 |
| 12 |
16 Februari 2024 |
0.04 |
3820.39 |
1.00041636 |
| 13 |
19 Februari 2024 |
0.02 |
3821.13 |
1.00019370 |
| 14 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
3821.56 |
1.00011253 |
| 15 |
21 Februari 2024 |
0.03 |
3822.63 |
1.00027999 |
| 16 |
22 Februari 2024 |
0.07 |
3825.16 |
1.00066185 |
| 17 |
23 Februari 2024 |
0.10 |
3828.90 |
1.00097774 |
| 18 |
26 Februari 2024 |
0.02 |
3795.60 |
1.00021423 |
| 19 |
27 Februari 2024 |
-0.06 |
3793.29 |
0.99939140 |
| 20 |
28 Februari 2024 |
0.00 |
3793.31 |
1.00000527 |
| 21 |
29 Februari 2024 |
-0.07 |
3790.80 |
0.99933831 |
| 22 |
01 Maret 2024 |
-0.04 |
3789.19 |
0.99957529 |
| 23 |
04 Maret 2024 |
0.03 |
3790.23 |
1.00027446 |
| 24 |
05 Maret 2024 |
-0.11 |
3786.09 |
0.99890772 |
| 25 |
07 Maret 2024 |
-0.03 |
3791.20 |
0.99967303 |
| 26 |
08 Maret 2024 |
0.10 |
3795.18 |
1.00104980 |
| 27 |
13 Maret 2024 |
0.12 |
3799.90 |
1.00124368 |
| 28 |
14 Maret 2024 |
0.06 |
3802.03 |
1.00056054 |
| 29 |
15 Maret 2024 |
-0.06 |
3799.73 |
0.99939506 |
| 30 |
18 Maret 2024 |
0.04 |
3801.09 |
1.00035792 |
| 31 |
19 Maret 2024 |
0.06 |
3803.41 |
1.00061035 |
| 32 |
20 Maret 2024 |
0.12 |
3807.93 |
1.00118841 |
| 33 |
21 Maret 2024 |
0.02 |
3808.84 |
1.00023897 |
| 34 |
22 Maret 2024 |
-0.03 |
3807.57 |
0.99966657 |
| 35 |
25 Maret 2024 |
0.01 |
3773.88 |
1.00011300 |
| 36 |
26 Maret 2024 |
-0.07 |
3771.21 |
0.99929251 |
| 37 |
27 Maret 2024 |
-0.05 |
3769.37 |
0.99951209 |
| 38 |
28 Maret 2024 |
0.00 |
3769.19 |
0.99995225 |
| 39 |
01 April 2024 |
0.08 |
3772.37 |
1.00084368 |
| 40 |
02 April 2024 |
-0.05 |
3770.34 |
0.99946188 |
| 41 |
03 April 2024 |
-0.01 |
3770.02 |
0.99991513 |
| 42 |
04 April 2024 |
0.06 |
3772.24 |
1.00058886 |
| 43 |
05 April 2024 |
0.09 |
3775.47 |
1.00085626 |
| 44 |
16 April 2024 |
-0.46 |
3758.23 |
0.99543368 |
| 45 |
17 April 2024 |
-0.54 |
3737.84 |
0.99457457 |
| 46 |
18 April 2024 |
0.01 |
3738.05 |
1.00005618 |
| 47 |
19 April 2024 |
-0.37 |
3724.19 |
0.99629218 |
| 48 |
22 April 2024 |
-0.16 |
3718.16 |
0.99838086 |
| 49 |
23 April 2024 |
-0.11 |
3713.96 |
0.99887041 |
| 50 |
24 April 2024 |
0.19 |
3686.86 |
1.00193489 |
| 51 |
25 April 2024 |
-0.28 |
3676.37 |
0.99715476 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. PNM Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |