Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB PNM Dana Sejahtera II
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
-0.19 |
3753.85 |
0.99810687 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.09 |
3757.19 |
1.00088975 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.09 |
3760.51 |
1.00088364 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.13 |
3765.28 |
1.00126844 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.23 |
3773.84 |
1.00227340 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
-0.01 |
3748.15 |
0.99986468 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
-0.07 |
3745.46 |
0.99928231 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
0.02 |
3746.28 |
1.00021893 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.01 |
3746.62 |
1.00009076 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.07 |
3749.34 |
1.00072599 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
-0.02 |
3748.69 |
0.99982664 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.09 |
3752.08 |
1.00090432 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.02 |
3752.80 |
1.00019189 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.08 |
3755.89 |
1.00082339 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
-0.06 |
3753.72 |
0.99942224 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.04 |
3755.06 |
1.00035698 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.04 |
3756.68 |
1.00043142 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
-0.01 |
3756.39 |
0.99992280 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.00 |
3756.34 |
0.99998669 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.16 |
3741.85 |
1.00161873 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.05 |
3743.83 |
1.00052915 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.15 |
3749.34 |
1.00147175 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.08 |
3752.23 |
1.00077080 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
0.00 |
3752.41 |
1.00004797 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
-0.01 |
3752.15 |
0.99993071 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
0.03 |
3753.27 |
1.00029850 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
-0.01 |
3753.00 |
0.99992806 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
-0.07 |
3750.28 |
0.99927525 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
0.00 |
3750.37 |
1.00002400 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
-0.04 |
3748.91 |
0.99961071 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
-0.11 |
3744.90 |
0.99893036 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
-0.01 |
3744.58 |
0.99991455 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
-0.08 |
3741.42 |
0.99915611 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
-0.05 |
3739.71 |
0.99954295 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.05 |
3714.26 |
1.00054402 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
-0.19 |
3707.35 |
0.99813960 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.09 |
3710.57 |
1.00086854 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
0.00 |
3710.46 |
0.99997035 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
0.03 |
3711.63 |
1.00031532 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
-0.04 |
3710.25 |
0.99962820 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.11 |
3700.49 |
1.00107331 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.12 |
3705.11 |
1.00124848 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.03 |
3706.33 |
1.00032927 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.16 |
3712.35 |
1.00162425 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
0.05 |
3714.03 |
1.00045254 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-0.42 |
3698.57 |
0.99583741 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
-0.03 |
3697.43 |
0.99969177 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.04 |
3698.96 |
1.00041380 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.13 |
3703.61 |
1.00125711 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
3703.62 |
1.00000270 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.15 |
3709.33 |
1.00154173 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.10 |
3713.02 |
1.00099479 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
-0.11 |
3708.88 |
0.99888500 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.05 |
3710.63 |
1.00047184 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.01 |
3711.10 |
1.00012666 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
0.01 |
3711.50 |
1.00010778 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.04 |
3713.06 |
1.00042032 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. PNM Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait