Phillip Money Market Fund
Kategori
PASAR UANG
NAB
1778.02
Daily Return
0.01%

NAB Phillip Money Market Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 17 April 2025 0.01 1762.27 1.00009755
2 21 April 2025 0.04 1762.97 1.00039773
3 22 April 2025 0.01 1763.14 1.00009495
4 23 April 2025 0.01 1763.32 1.00010141
5 24 April 2025 0.01 1763.50 1.00010061
6 25 April 2025 0.01 1763.66 1.00009504
7 28 April 2025 0.03 1764.16 1.00028055
8 29 April 2025 0.01 1764.33 1.00009778
9 30 April 2025 0.00 1764,51 1.00000000
10 02 Mei 2025 0.02 1764.92 1.00023298
11 05 Mei 2025 0.03 1765.45 1.00030200
12 06 Mei 2025 0.01 1765.62 1.00009709
13 07 Mei 2025 0.01 1765.79 1.00009402
14 08 Mei 2025 0.01 1765.96 1.00009673
15 09 Mei 2025 0.01 1766.13 1.00009508
16 14 Mei 2025 0.05 1766.95 1.00046718
17 15 Mei 2025 0.01 1767.07 1.00006678
18 16 Mei 2025 0.01 1767.20 1.00007317
19 19 Mei 2025 0.02 1767.63 1.00024281
20 20 Mei 2025 0.01 1767.78 1.00008644
21 21 Mei 2025 0.01 1767.95 1.00009419
22 22 Mei 2025 0.01 1768.11 1.00009299
23 23 Mei 2025 0.01 1768.27 1.00008913
24 26 Mei 2025 0.03 1768.71 1.00025019
25 27 Mei 2025 0.01 1768.87 1.00008831
26 28 Mei 2025 0.01 1769.05 1.00009922
27 02 Juni 2025 0.06 1770.05 1.00056929
28 03 Juni 2025 0.01 1770.24 1.00010632
29 04 Juni 2025 0.01 1770.43 1.00010931
30 05 Juni 2025 0.01 1770.63 1.00010811
31 10 Juni 2025 0.05 1771.51 1.00049700
32 11 Juni 2025 0.01 1771.67 1.00009269
33 12 Juni 2025 0.01 1771.84 1.00009567
34 13 Juni 2025 0.00 1772,01 1.00000000
35 16 Juni 2025 0.03 1772.54 1.00030039
36 17 Juni 2025 0.01 1772.71 1.00009343
37 18 Juni 2025 0.01 1772.88 1.00009404
38 19 Juni 2025 0.01 1773.06 1.00010170
39 20 Juni 2025 0.01 1773.23 1.00009977
40 23 Juni 2025 0.03 1773.78 1.00031096
41 24 Juni 2025 0.01 1773.96 1.00009686
42 25 Juni 2025 0.01 1774.14 1.00010508
43 26 Juni 2025 0.01 1774.33 1.00010766
44 30 Juni 2025 0.04 1775.08 1.00041999
45 01 Juli 2025 0.01 1775.34 1.00014985
46 02 Juli 2025 0.01 1775.54 1.00010888
47 03 Juli 2025 0.01 1775.73 1.00010842
48 04 Juli 2025 0.01 1775.93 1.00011280
49 07 Juli 2025 0.03 1776.54 1.00034219
50 08 Juli 2025 0.01 1776.74 1.00011230
51 09 Juli 2025 0.01 1776.94 1.00011133
52 10 Juli 2025 0.01 1777.13 1.00010754
53 11 Juli 2025 0.01 1777.31 1.00010286
54 14 Juli 2025 0.03 1777.85 1.00030304
55 15 Juli 2025 0.01 1778.02 1.00009495

Produk Lainnya dari Manajer PT. Phillip Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait