PT. Phillip Asset Management
Phillip Rupiah Balanced Fund
Kategori
CAMPURAN
NAB
2417.63
Daily Return
-1.21%

NAB Phillip Rupiah Balanced Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 30 Januari 2024 0.47 2466.69 1.00470670
2 31 Januari 2024 0.03 2467.53 1.00033928
3 01 Februari 2024 0.05 2468.74 1.00049061
4 02 Februari 2024 0.48 2480.57 1.00479333
5 05 Februari 2024 -0.06 2478.96 0.99935071
6 06 Februari 2024 0.31 2486.65 1.00309936
7 07 Februari 2024 0.17 2490.87 1.00170004
8 12 Februari 2024 0.37 2500.15 1.00372255
9 13 Februari 2024 -0.45 2488.85 0.99548135
10 15 Februari 2024 0.80 2508.86 1.00804126
11 16 Februari 2024 0.27 2515.59 1.00267938
12 19 Februari 2024 -0.34 2507.10 0.99662842
13 20 Februari 2024 0.71 2524.88 1.00708862
14 21 Februari 2024 0.10 2527.41 1.00100207
15 22 Februari 2024 -0.33 2519.11 0.99671778
16 23 Februari 2024 -0.37 2509.71 0.99627015
17 26 Februari 2024 0.03 2510.42 1.00028007
18 27 Februari 2024 0.04 2511.49 1.00042834
19 28 Februari 2024 0.21 2516.74 1.00209023
20 29 Februari 2024 -0.40 2506.59 0.99596633
21 01 Maret 2024 -0.10 2504.17 0.99903435
22 04 Maret 2024 -0.27 2497.38 0.99728844
23 05 Maret 2024 -0.01 2497.12 0.99989457
24 07 Maret 2024 0.25 2513.39 1.00253870
25 08 Maret 2024 0.25 2519.79 1.00254620
26 13 Maret 2024 0.19 2524.56 1.00189277
27 14 Maret 2024 0.52 2537.74 1.00522063
28 15 Maret 2024 -0.47 2525.85 0.99531379
29 18 Maret 2024 -0.32 2517.72 0.99678045
30 19 Maret 2024 0.32 2525.78 1.00320115
31 20 Maret 2024 0.40 2536.00 1.00404628
32 21 Maret 2024 -0.05 2534.63 0.99946009
33 22 Maret 2024 0.07 2536.37 1.00068621
34 25 Maret 2024 0.44 2547.51 1.00439132
35 26 Maret 2024 -0.22 2542.02 0.99784656
36 27 Maret 2024 -0.21 2536.57 0.99785592
37 28 Maret 2024 -0.25 2530.21 0.99749291
38 01 April 2024 -0.95 2506.22 0.99051854
39 02 April 2024 -0.35 2497.55 0.99653881
40 03 April 2024 -0.74 2479.15 0.99263497
41 04 April 2024 0.59 2493.78 1.00590198
42 05 April 2024 -0.19 2489.01 0.99808520
43 16 April 2024 -1.49 2451.80 0.98505164
44 17 April 2024 -0.18 2447.42 0.99821172
45 18 April 2024 0.33 2455.58 1.00333601
46 19 April 2024 -0.63 2440.07 0.99368410
47 22 April 2024 0.23 2445.67 1.00229309
48 23 April 2024 0.22 2450.94 1.00215610
49 24 April 2024 0.16 2454.92 1.00162444
50 25 April 2024 -0.31 2447.22 0.99686410
51 26 April 2024 -1.21 2417.63 0.98790597

Produk Lainnya dari Manajer PT. Phillip Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return